有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月24日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年4月1日2014年3月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン95,733,75081,586,424
親投資信託受益証券38,234,569,76940,734,520,970
未収入金93,550－
未収利息20796
流動資産計38,330,397,27640,816,107,490
資産の部合計38,330,397,27640,816,107,490
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,260,84817,240,251
未払解約金44,604,57327,567,485
未払受託者報酬5,865,6646,164,967
未払委託者報酬25,417,83326,714,795
その他未払費用390,987410,939
流動負債計92,539,90578,098,437
負債の部合計92,539,90578,098,437
純資産の部
元本等
元本32,521,697,97734,480,503,139
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,716,159,3946,257,505,914
（分配準備積立金）2,884,332,2452,786,798,061
元本等合計38,237,857,37140,738,009,053
純資産の部合計38,237,857,37140,738,009,053
負債・純資産合計38,330,397,27640,816,107,490