野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,586,424 | 103,961,198 |
| 親投資信託受益証券 | 40,734,520,970 | 42,500,619,149 |
| 未収入金 | － | 9,229,284 |
| 未収利息 | 96 | 144 |
| 流動資産計 | 40,816,107,490 | 42,613,809,775 |
| 資産の部合計 | 40,816,107,490 | 42,613,809,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,240,251 | － |
| 未払解約金 | 27,567,485 | 72,751,886 |
| 未払受託者報酬 | 6,164,967 | 6,739,241 |
| 未払委託者報酬 | 26,714,795 | 29,203,345 |
| その他未払費用 | 410,939 | 449,217 |
| 流動負債計 | 78,098,437 | 109,143,689 |
| 負債の部合計 | 78,098,437 | 109,143,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,480,503,139 | 35,541,567,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,257,505,914 | 6,963,098,875 |
| （分配準備積立金） | 2,786,798,061 | 2,622,015,249 |
| 元本等合計 | 40,738,009,053 | 42,504,666,086 |
| 純資産の部合計 | 40,738,009,053 | 42,504,666,086 |
| 負債・純資産合計 | 40,816,107,490 | 42,613,809,775 |
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