野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,770,609 | 82,122,964 |
| 親投資信託受益証券 | 44,767,738,044 | 48,952,726,337 |
| 未収入金 | － | 7,362,987 |
| 未収利息 | 63 | 28 |
| 流動資産計 | 44,897,508,716 | 49,042,212,316 |
| 資産の部合計 | 44,897,508,716 | 49,042,212,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,440,627 | － |
| 未払解約金 | 68,677,804 | 44,383,389 |
| 未払受託者報酬 | 7,069,012 | 7,444,991 |
| 未払委託者報酬 | 30,632,314 | 32,261,545 |
| その他未払費用 | 471,206 | 496,270 |
| 流動負債計 | 125,290,963 | 84,586,195 |
| 負債の部合計 | 125,290,963 | 84,586,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,881,254,743 | 40,141,991,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,890,963,010 | 8,815,634,138 |
| （分配準備積立金） | 3,307,729,947 | 3,048,107,695 |
| 元本等合計 | 44,772,217,753 | 48,957,626,121 |
| 純資産の部合計 | 44,772,217,753 | 48,957,626,121 |
| 負債・純資産合計 | 44,897,508,716 | 49,042,212,316 |
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