野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,032,859 | － |
| コール・ローン | 63,496,556 | 110,992,737 |
| 親投資信託受益証券 | 53,832,943,283 | 56,293,934,674 |
| 未収入金 | 22,821,091 | － |
| 流動資産計 | 53,986,293,789 | 56,404,927,411 |
| 資産の部合計 | 53,986,293,789 | 56,404,927,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,079,394 | － |
| 未払解約金 | 82,574,852 | 56,538,198 |
| 未払受託者報酬 | 8,202,961 | 9,041,363 |
| 未払委託者報酬 | 35,546,101 | 39,179,176 |
| 未払利息 | － | 153 |
| その他未払費用 | 546,799 | 602,696 |
| 流動負債計 | 147,950,107 | 105,361,586 |
| 負債の部合計 | 147,950,107 | 105,361,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,158,788,239 | 43,815,073,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,679,555,443 | 12,484,492,779 |
| （分配準備積立金） | 5,355,578,418 | 4,990,987,515 |
| 元本等合計 | 53,838,343,682 | 56,299,565,825 |
| 純資産の部合計 | 53,838,343,682 | 56,299,565,825 |
| 負債・純資産合計 | 53,986,293,789 | 56,404,927,411 |
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