野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 67,032,859 |
| コール・ローン | 129,770,609 | 63,496,556 |
| 親投資信託受益証券 | 44,767,738,044 | 53,832,943,283 |
| 未収入金 | － | 22,821,091 |
| 未収利息 | 63 | － |
| 流動資産計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
| 資産の部合計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,440,627 | 21,079,394 |
| 未払解約金 | 68,677,804 | 82,574,852 |
| 未払受託者報酬 | 7,069,012 | 8,202,961 |
| 未払委託者報酬 | 30,632,314 | 35,546,101 |
| その他未払費用 | 471,206 | 546,799 |
| 流動負債計 | 125,290,963 | 147,950,107 |
| 負債の部合計 | 125,290,963 | 147,950,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,881,254,743 | 42,158,788,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,890,963,010 | 11,679,555,443 |
| （分配準備積立金） | 3,307,729,947 | 5,355,578,418 |
| 元本等合計 | 44,772,217,753 | 53,838,343,682 |
| 純資産の部合計 | 44,772,217,753 | 53,838,343,682 |
| 負債・純資産合計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
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