有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月21日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
預金－67,032,859
コール・ローン129,770,60963,496,556
親投資信託受益証券44,767,738,04453,832,943,283
未収入金－22,821,091
未収利息63－
流動資産計44,897,508,71653,986,293,789
資産の部合計44,897,508,71653,986,293,789
負債の部
流動負債
未払収益分配金18,440,62721,079,394
未払解約金68,677,80482,574,852
未払受託者報酬7,069,0128,202,961
未払委託者報酬30,632,31435,546,101
その他未払費用471,206546,799
流動負債計125,290,963147,950,107
負債の部合計125,290,963147,950,107
純資産の部
元本等
元本36,881,254,74342,158,788,239
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,890,963,01011,679,555,443
（分配準備積立金）3,307,729,9475,355,578,418
元本等合計44,772,217,75353,838,343,682
純資産の部合計44,772,217,75353,838,343,682
負債・純資産合計44,897,508,71653,986,293,789