有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 67,032,859 | - |
コール・ローン | 63,496,556 | 121,009,459 |
親投資信託受益証券 | 53,832,943,283 | 55,438,786,420 |
未収入金 | 22,821,091 | 14,986,101 |
流動資産計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |
資産の部合計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 21,079,394 | 22,002,883 |
未払解約金 | 82,574,852 | 60,103,327 |
未払受託者報酬 | 8,202,961 | 8,952,646 |
未払委託者報酬 | 35,546,101 | 38,794,719 |
未払利息 | - | 194 |
その他未払費用 | 546,799 | 596,782 |
流動負債計 | 147,950,107 | 130,450,551 |
負債の部合計 | 147,950,107 | 130,450,551 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,158,788,239 | 44,005,766,786 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,679,555,443 | 11,438,564,643 |
(分配準備積立金) | 5,355,578,418 | 4,973,977,904 |
元本等合計 | 53,838,343,682 | 55,444,331,429 |
純資産の部合計 | 53,838,343,682 | 55,444,331,429 |
負債・純資産合計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |