有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

【提出】
2018年6月19日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年3月31日2018年4月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン121,009,459107,266,956
親投資信託受益証券55,438,786,42056,924,908,358
未収入金14,986,10122,429,077
流動資産計55,574,781,98057,054,604,391
資産の部合計55,574,781,98057,054,604,391
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,002,88322,429,076
未払解約金60,103,32752,481,468
未払受託者報酬8,952,6469,092,824
未払委託者報酬38,794,71939,402,171
未払利息194198
その他未払費用596,782606,130
流動負債計130,450,551124,011,867
負債の部合計130,450,551124,011,867
純資産の部
元本等
元本44,005,766,78644,858,153,787
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)11,438,564,64312,072,438,737
(分配準備積立金)4,973,977,9044,688,777,735
元本等合計55,444,331,42956,930,592,524
純資産の部合計55,444,331,42956,930,592,524
負債・純資産合計55,574,781,98057,054,604,391