有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年4月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 121,009,459 | 107,266,956 |
親投資信託受益証券 | 55,438,786,420 | 56,924,908,358 |
未収入金 | 14,986,101 | 22,429,077 |
流動資産計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |
資産の部合計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 22,002,883 | 22,429,076 |
未払解約金 | 60,103,327 | 52,481,468 |
未払受託者報酬 | 8,952,646 | 9,092,824 |
未払委託者報酬 | 38,794,719 | 39,402,171 |
未払利息 | 194 | 198 |
その他未払費用 | 596,782 | 606,130 |
流動負債計 | 130,450,551 | 124,011,867 |
負債の部合計 | 130,450,551 | 124,011,867 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 44,005,766,786 | 44,858,153,787 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,438,564,643 | 12,072,438,737 |
(分配準備積立金) | 4,973,977,904 | 4,688,777,735 |
元本等合計 | 55,444,331,429 | 56,930,592,524 |
純資産の部合計 | 55,444,331,429 | 56,930,592,524 |
負債・純資産合計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |