野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,266,956 | 130,071,645 |
| 親投資信託受益証券 | 56,924,908,358 | 58,442,191,497 |
| 未収入金 | 22,429,077 | － |
| 流動資産計 | 57,054,604,391 | 58,572,263,142 |
| 資産の部合計 | 57,054,604,391 | 58,572,263,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,429,076 | － |
| 未払解約金 | 52,481,468 | 123,951,802 |
| 未払受託者報酬 | 9,092,824 | 51,823 |
| 未払委託者報酬 | 39,402,171 | 224,565 |
| 未払利息 | 198 | 154 |
| その他未払費用 | 606,130 | 3,454 |
| 流動負債計 | 124,011,867 | 124,231,798 |
| 負債の部合計 | 124,011,867 | 124,231,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,858,153,787 | 46,462,699,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,072,438,737 | 11,985,331,910 |
| （分配準備積立金） | 4,688,777,735 | 4,407,195,345 |
| 元本等合計 | 56,930,592,524 | 58,448,031,344 |
| 純資産の部合計 | 56,930,592,524 | 58,448,031,344 |
| 負債・純資産合計 | 57,054,604,391 | 58,572,263,142 |
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