野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,742,818 | 78,754,247 |
| 親投資信託受益証券 | 62,028,543,891 | 64,840,662,190 |
| 未収入金 | 24,073,664 | － |
| 流動資産計 | 62,187,360,373 | 64,919,416,437 |
| 資産の部合計 | 62,187,360,373 | 64,919,416,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,073,663 | － |
| 未払解約金 | 76,312,682 | 71,996,406 |
| 未払受託者報酬 | 9,671,608 | 39,150 |
| 未払委託者報酬 | 41,910,212 | 195,749 |
| 未払利息 | 295 | 116 |
| その他未払費用 | 644,710 | 3,914 |
| 流動負債計 | 152,613,170 | 72,235,335 |
| 負債の部合計 | 152,613,170 | 72,235,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,147,327,029 | 49,930,088,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,887,420,174 | 14,917,092,195 |
| （分配準備積立金） | 4,599,148,918 | 4,318,348,902 |
| 元本等合計 | 62,034,747,203 | 64,847,181,102 |
| 純資産の部合計 | 62,034,747,203 | 64,847,181,102 |
| 負債・純資産合計 | 62,187,360,373 | 64,919,416,437 |
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