野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,030,249 | 156,195,164 |
| 親投資信託受益証券 | 65,548,037,094 | 66,507,119,579 |
| 未収入金 | 25,489,389 | 35,171,341 |
| 流動資産計 | 65,842,556,732 | 66,698,486,084 |
| 資産の部合計 | 65,842,556,732 | 66,698,486,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,489,389 | － |
| 未払解約金 | 218,597,846 | 140,458,315 |
| 未払受託者報酬 | 7,191,555 | 7,256,223 |
| 未払委託者報酬 | 35,957,703 | 36,281,037 |
| 未払利息 | 492 | 236 |
| その他未払費用 | 719,096 | 725,562 |
| 流動負債計 | 287,956,081 | 184,721,373 |
| 負債の部合計 | 287,956,081 | 184,721,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,978,778,506 | 51,919,021,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,575,822,145 | 14,594,743,700 |
| （分配準備積立金） | 4,281,930,837 | 3,929,702,670 |
| 元本等合計 | 65,554,600,651 | 66,513,764,711 |
| 純資産の部合計 | 65,554,600,651 | 66,513,764,711 |
| 負債・純資産合計 | 65,842,556,732 | 66,698,486,084 |
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