半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 130,425,929 | 169,968,588 |
親投資信託受益証券 | 67,146,492,074 | 68,194,162,175 |
未収入金 | 47,794,289 | - |
流動資産計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |
資産の部合計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 26,337,896 | - |
未払解約金 | 100,418,697 | 117,709,542 |
未払受託者報酬 | 7,334,542 | 7,449,870 |
未払委託者報酬 | 36,672,666 | 37,249,281 |
未払利息 | 124 | 181 |
その他未払費用 | 733,393 | 744,928 |
流動負債計 | 171,497,318 | 163,153,802 |
負債の部合計 | 171,497,318 | 163,153,802 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 52,675,793,957 | 53,340,430,380 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,477,421,017 | 14,860,546,581 |
(分配準備積立金) | 4,034,156,978 | 3,693,809,958 |
元本等合計 | 67,153,214,974 | 68,200,976,961 |
純資産の部合計 | 67,153,214,974 | 68,200,976,961 |
負債・純資産合計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |