野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,425,929 | 169,968,588 |
| 親投資信託受益証券 | 67,146,492,074 | 68,194,162,175 |
| 未収入金 | 47,794,289 | － |
| 流動資産計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |
| 資産の部合計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,337,896 | － |
| 未払解約金 | 100,418,697 | 117,709,542 |
| 未払受託者報酬 | 7,334,542 | 7,449,870 |
| 未払委託者報酬 | 36,672,666 | 37,249,281 |
| 未払利息 | 124 | 181 |
| その他未払費用 | 733,393 | 744,928 |
| 流動負債計 | 171,497,318 | 163,153,802 |
| 負債の部合計 | 171,497,318 | 163,153,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,675,793,957 | 53,340,430,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,477,421,017 | 14,860,546,581 |
| （分配準備積立金） | 4,034,156,978 | 3,693,809,958 |
| 元本等合計 | 67,153,214,974 | 68,200,976,961 |
| 純資産の部合計 | 67,153,214,974 | 68,200,976,961 |
| 負債・純資産合計 | 67,324,712,292 | 68,364,130,763 |
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