野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,904,706 | 167,946,407 |
| 親投資信託受益証券 | 68,027,381,284 | 66,852,851,620 |
| 未収入金 | 71,961,191 | 216,984,939 |
| 流動資産計 | 68,318,247,181 | 67,237,782,966 |
| 資産の部合計 | 68,318,247,181 | 67,237,782,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,052,498 | － |
| 未払解約金 | 211,380,511 | 332,802,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,484,750 | 7,450,721 |
| 未払委託者報酬 | 37,423,671 | 37,253,542 |
| 未払利息 | 99 | 299 |
| その他未払費用 | 748,417 | 745,014 |
| 流動負債計 | 284,089,946 | 378,252,336 |
| 負債の部合計 | 284,089,946 | 378,252,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,104,996,378 | 54,272,110,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,929,160,857 | 12,587,420,335 |
| （分配準備積立金） | 3,748,749,421 | 3,441,026,144 |
| 元本等合計 | 68,034,157,235 | 66,859,530,630 |
| 純資産の部合計 | 68,034,157,235 | 66,859,530,630 |
| 負債・純資産合計 | 68,318,247,181 | 67,237,782,966 |
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