野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,210,094 | 153,148,760 |
| 親投資信託受益証券 | 67,092,767,300 | 65,832,115,630 |
| 未収入金 | 49,243,379 | － |
| 流動資産計 | 67,237,220,773 | 65,985,264,390 |
| 資産の部合計 | 67,237,220,773 | 65,985,264,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,182,210 | － |
| 未払解約金 | 66,493,112 | 101,832,261 |
| 未払受託者報酬 | 7,222,489 | 7,332,663 |
| 未払委託者報酬 | 36,112,347 | 36,663,254 |
| 未払利息 | 71 | 300 |
| その他未払費用 | 722,189 | 733,198 |
| 流動負債計 | 137,732,418 | 146,561,676 |
| 負債の部合計 | 137,732,418 | 146,561,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,364,421,930 | 54,756,793,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,735,066,425 | 11,081,908,998 |
| （分配準備積立金） | 3,502,315,525 | 3,211,971,824 |
| 元本等合計 | 67,099,488,355 | 65,838,702,714 |
| 純資産の部合計 | 67,099,488,355 | 65,838,702,714 |
| 負債・純資産合計 | 67,237,220,773 | 65,985,264,390 |
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