野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,912,295 | 156,596,866 |
| 親投資信託受益証券 | 65,060,102,746 | 63,202,935,895 |
| 未収入金 | 28,183,826 | 5,676,463 |
| 未収利息 | 355 | 1,018 |
| 流動資産計 | 65,261,199,222 | 63,365,210,242 |
| 資産の部合計 | 65,261,199,222 | 63,365,210,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,022,312 | － |
| 未払解約金 | 124,105,986 | 155,725,501 |
| 未払受託者報酬 | 7,124,213 | 38,071 |
| 未払委託者報酬 | 35,621,035 | 190,353 |
| その他未払費用 | 712,362 | 3,807 |
| 流動負債計 | 194,585,908 | 155,957,732 |
| 負債の部合計 | 194,585,908 | 155,957,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,044,624,379 | 53,038,963,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,021,988,935 | 10,170,288,853 |
| （分配準備積立金） | 3,306,813,172 | 2,952,204,655 |
| 元本等合計 | 65,066,613,314 | 63,209,252,510 |
| 純資産の部合計 | 65,066,613,314 | 63,209,252,510 |
| 負債・純資産合計 | 65,261,199,222 | 63,365,210,242 |
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