有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年4月1日2020年3月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン134,742,818269,030,249
親投資信託受益証券62,028,543,89165,548,037,094
未収入金24,073,66425,489,389
流動資産計62,187,360,37365,842,556,732
資産の部合計62,187,360,37365,842,556,732
負債の部
流動負債
未払収益分配金24,073,66325,489,389
未払解約金76,312,682218,597,846
未払受託者報酬9,671,6087,191,555
未払委託者報酬41,910,21235,957,703
未払利息295492
その他未払費用644,710719,096
流動負債計152,613,170287,956,081
負債の部合計152,613,170287,956,081
純資産の部
元本等
元本48,147,327,02950,978,778,506
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)13,887,420,17414,575,822,145
(分配準備積立金)4,599,148,9184,281,930,837
元本等合計62,034,747,20365,554,600,651
純資産の部合計62,034,747,20365,554,600,651
負債・純資産合計62,187,360,37365,842,556,732