野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,030,249 | 130,425,929 |
| 親投資信託受益証券 | 65,548,037,094 | 67,146,492,074 |
| 未収入金 | 25,489,389 | 47,794,289 |
| 流動資産計 | 65,842,556,732 | 67,324,712,292 |
| 資産の部合計 | 65,842,556,732 | 67,324,712,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,489,389 | 26,337,896 |
| 未払解約金 | 218,597,846 | 100,418,697 |
| 未払受託者報酬 | 7,191,555 | 7,334,542 |
| 未払委託者報酬 | 35,957,703 | 36,672,666 |
| 未払利息 | 492 | 124 |
| その他未払費用 | 719,096 | 733,393 |
| 流動負債計 | 287,956,081 | 171,497,318 |
| 負債の部合計 | 287,956,081 | 171,497,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,978,778,506 | 52,675,793,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,575,822,145 | 14,477,421,017 |
| （分配準備積立金） | 4,281,930,837 | 4,034,156,978 |
| 元本等合計 | 65,554,600,651 | 67,153,214,974 |
| 純資産の部合計 | 65,554,600,651 | 67,153,214,974 |
| 負債・純資産合計 | 65,842,556,732 | 67,324,712,292 |
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