三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,950,459,070 | 2,397,197,677 |
| コール・ローン | 1,163,540,823 | 811,519,160 |
| 国債証券 | 632,601,972,791 | 488,456,190,291 |
| 派生商品評価勘定 | 2,666,000 | 130,500 |
| 未収入金 | － | 1,245,353,905 |
| 未収利息 | 10,061,677,031 | 7,667,826,119 |
| 前払費用 | 716,190,910 | 185,592,682 |
| その他未収収益 | 77,853,387 | 223,847,433 |
| 流動資産合計 | 647,574,360,012 | 500,987,657,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 647,574,360,012 | 500,987,657,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,929,000 | 55,947,330 |
| 未払収益分配金 | 2,632,548,323 | 2,556,207,200 |
| 未払解約金 | 239,547,909 | 400,275,893 |
| 未払受託者報酬 | 27,969,586 | 24,305,231 |
| 未払委託者報酬 | 531,422,070 | 461,799,398 |
| 流動負債合計 | 3,435,416,888 | 3,498,535,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,435,416,888 | 3,498,535,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,116,664,605 | 543,889,022,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,022,278,519 | -46,399,899,777 |
| （分配準備積立金） | 42,206,791,032 | 34,388,349,275 |
| 元本等合計 | 644,138,943,124 | 497,489,122,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 644,138,943,124 | 497,489,122,715 |
| 負債純資産合計 | 647,574,360,012 | 500,987,657,767 |
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