三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,397,197,677 | 1,358,605,150 |
| コール・ローン | 811,519,160 | 841,893,167 |
| 国債証券 | 488,456,190,291 | 495,524,429,155 |
| 派生商品評価勘定 | 130,500 | 23,574 |
| 未収入金 | 1,245,353,905 | 1,785,964,910 |
| 未収利息 | 7,667,826,119 | 7,536,919,351 |
| 前払費用 | 185,592,682 | 490,872,782 |
| その他未収収益 | 223,847,433 | 63,998,781 |
| 流動資産合計 | 500,987,657,767 | 507,602,706,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 500,987,657,767 | 507,602,706,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,947,330 | 205,238 |
| 未払収益分配金 | 2,556,207,200 | 2,495,701,281 |
| 未払解約金 | 400,275,893 | 205,377,680 |
| 未払受託者報酬 | 24,305,231 | 21,987,414 |
| 未払委託者報酬 | 461,799,398 | 417,760,858 |
| 流動負債合計 | 3,498,535,052 | 3,141,032,471 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,498,535,052 | 3,141,032,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 543,889,022,492 | 531,000,272,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,399,899,777 | -26,538,598,219 |
| （分配準備積立金） | 34,388,349,275 | 27,478,038,725 |
| 元本等合計 | 497,489,122,715 | 504,461,674,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 497,489,122,715 | 504,461,674,399 |
| 負債純資産合計 | 500,987,657,767 | 507,602,706,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
