三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,358,605,150 | 837,386,146 |
| コール・ローン | 841,893,167 | 706,737,877 |
| 国債証券 | 495,524,429,155 | 471,064,509,395 |
| 派生商品評価勘定 | 23,574 | 31,418,270 |
| 未収入金 | 1,785,964,910 | 4,019,967,154 |
| 未収利息 | 7,536,919,351 | 7,244,825,430 |
| 前払費用 | 490,872,782 | 465,140,837 |
| その他未収収益 | 63,998,781 | 188,123,520 |
| 流動資産合計 | 507,602,706,870 | 484,558,108,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 507,602,706,870 | 484,558,108,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,238 | 9,600 |
| 未払金 | － | 1,154,334,560 |
| 未払収益分配金 | 2,495,701,281 | 2,444,579,671 |
| 未払解約金 | 205,377,680 | 417,007,710 |
| 未払受託者報酬 | 21,987,414 | 22,398,189 |
| 未払委託者報酬 | 417,760,858 | 425,565,546 |
| 流動負債合計 | 3,141,032,471 | 4,463,895,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,141,032,471 | 4,463,895,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,000,272,618 | 520,123,334,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,538,598,219 | -40,029,120,989 |
| （分配準備積立金） | 27,478,038,725 | 20,649,151,815 |
| 元本等合計 | 504,461,674,399 | 480,094,213,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 504,461,674,399 | 480,094,213,353 |
| 負債純資産合計 | 507,602,706,870 | 484,558,108,629 |
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