三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 837,386,146 | 740,049,842 |
| コール・ローン | 706,737,877 | 869,705,004 |
| 国債証券 | 471,064,509,395 | 385,119,875,107 |
| 派生商品評価勘定 | 31,418,270 | 23,795,160 |
| 未収入金 | 4,019,967,154 | 2,634,778,218 |
| 未収利息 | 7,244,825,430 | 5,671,593,542 |
| 前払費用 | 465,140,837 | 171,872,359 |
| その他未収収益 | 188,123,520 | 54,237,856 |
| 流動資産合計 | 484,558,108,629 | 395,285,907,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 484,558,108,629 | 395,285,907,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,600 | 1,800 |
| 未払金 | 1,154,334,560 | 106,587,010 |
| 未払収益分配金 | 2,444,579,671 | 2,203,278,298 |
| 未払解約金 | 417,007,710 | 779,409,939 |
| 未払受託者報酬 | 22,398,189 | 18,955,741 |
| 未払委託者報酬 | 425,565,546 | 360,159,047 |
| 流動負債合計 | 4,463,895,276 | 3,468,391,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,463,895,276 | 3,468,391,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,123,334,342 | 468,782,616,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,029,120,989 | -76,965,101,373 |
| （分配準備積立金） | 20,649,151,815 | 12,588,695,724 |
| 元本等合計 | 480,094,213,353 | 391,817,515,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 480,094,213,353 | 391,817,515,253 |
| 負債純資産合計 | 484,558,108,629 | 395,285,907,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
