三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 740,049,842 | 258,132,991 |
| コール・ローン | 869,705,004 | 385,712,490 |
| 国債証券 | 385,119,875,107 | 318,895,004,091 |
| 派生商品評価勘定 | 23,795,160 | 2,281,355 |
| 未収入金 | 2,634,778,218 | 4,606,796,024 |
| 未収利息 | 5,671,593,542 | 4,954,114,714 |
| 前払費用 | 171,872,359 | 133,339,289 |
| その他未収収益 | 54,237,856 | 146,217,185 |
| 流動資産合計 | 395,285,907,088 | 329,381,598,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 395,285,907,088 | 329,381,598,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,800 | 19,099,700 |
| 未払金 | 106,587,010 | 1,327,744,359 |
| 未払収益分配金 | 2,203,278,298 | 1,958,898,369 |
| 未払解約金 | 779,409,939 | 925,871,647 |
| 未払受託者報酬 | 18,955,741 | 14,578,030 |
| 未払委託者報酬 | 360,159,047 | 276,982,564 |
| 流動負債合計 | 3,468,391,835 | 4,523,174,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,468,391,835 | 4,523,174,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,782,616,626 | 416,786,887,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,965,101,373 | -91,928,463,693 |
| （分配準備積立金） | 12,588,695,724 | 5,294,892,915 |
| 元本等合計 | 391,817,515,253 | 324,858,423,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,817,515,253 | 324,858,423,470 |
| 負債純資産合計 | 395,285,907,088 | 329,381,598,139 |
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