三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 258,132,991 | 1,010,888,049 |
| コール・ローン | 385,712,490 | 620,518,589 |
| 国債証券 | 318,895,004,091 | 265,484,654,716 |
| 派生商品評価勘定 | 2,281,355 | 5,526,960 |
| 未収入金 | 4,606,796,024 | 2,150,589,678 |
| 未収利息 | 4,954,114,714 | 3,827,905,213 |
| 前払費用 | 133,339,289 | 126,366,270 |
| その他未収収益 | 146,217,185 | 37,049,572 |
| 流動資産合計 | 329,381,598,139 | 273,263,499,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 329,381,598,139 | 273,263,499,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,099,700 | 53,120 |
| 未払金 | 1,327,744,359 | － |
| 未払収益分配金 | 1,958,898,369 | 1,699,923,898 |
| 未払解約金 | 925,871,647 | 479,764,973 |
| 未払受託者報酬 | 14,578,030 | 12,940,676 |
| 未払委託者報酬 | 276,982,564 | 245,872,827 |
| 流動負債合計 | 4,523,174,669 | 2,438,555,494 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,523,174,669 | 2,438,555,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,786,887,163 | 361,685,935,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,928,463,693 | -90,860,992,205 |
| （分配準備積立金） | 5,294,892,915 | 3,803,756 |
| 元本等合計 | 324,858,423,470 | 270,824,943,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,858,423,470 | 270,824,943,553 |
| 負債純資産合計 | 329,381,598,139 | 273,263,499,047 |
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