三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 623,820,956 | 834,282,602 |
| コール・ローン | 250,071,399 | 355,658,760 |
| 国債証券 | 207,653,511,182 | 184,111,748,147 |
| 派生商品評価勘定 | 1,412,199 | 4,032,300 |
| 未収入金 | 3,003,310,445 | 1,762,686,588 |
| 未収利息 | 2,790,031,242 | 2,308,844,892 |
| 前払費用 | 68,766,493 | 39,294,173 |
| その他未収収益 | 100,133,338 | 25,034,047 |
| 流動資産合計 | 214,491,057,254 | 189,441,581,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 214,491,057,254 | 189,441,581,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,035,900 | 1,994,770 |
| 未払収益分配金 | 1,428,754,928 | 1,255,001,344 |
| 未払解約金 | 697,973,203 | 246,308,963 |
| 未払受託者報酬 | 9,087,401 | 7,978,113 |
| 未払委託者報酬 | 172,660,604 | 151,584,136 |
| 流動負債合計 | 2,313,512,036 | 1,662,867,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,313,512,036 | 1,662,867,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,990,410,246 | 267,021,562,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,812,865,028 | -79,242,848,527 |
| （分配準備積立金） | 15,526,600 | 5,164,536 |
| 元本等合計 | 212,177,545,218 | 187,778,714,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 212,177,545,218 | 187,778,714,183 |
| 負債純資産合計 | 214,491,057,254 | 189,441,581,509 |
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