三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 834,282,602 | 987,551,173 |
| コール・ローン | 355,658,760 | 393,600,081 |
| 国債証券 | 184,111,748,147 | 184,099,054,439 |
| 派生商品評価勘定 | 4,032,300 | 252,100 |
| 未収入金 | 1,762,686,588 | 1,740,310,495 |
| 未収利息 | 2,308,844,892 | 2,325,184,407 |
| 前払費用 | 39,294,173 | 35,328,549 |
| その他未収収益 | 25,034,047 | 69,718,437 |
| 流動資産合計 | 189,441,581,509 | 189,650,999,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 189,441,581,509 | 189,650,999,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,994,770 | 1,666,740 |
| 未払収益分配金 | 1,255,001,344 | 1,109,410,946 |
| 未払解約金 | 246,308,963 | 266,072,569 |
| 未払受託者報酬 | 7,978,113 | 8,294,497 |
| 未払委託者報酬 | 151,584,136 | 157,595,449 |
| 流動負債合計 | 1,662,867,326 | 1,543,040,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,662,867,326 | 1,543,040,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,021,562,710 | 236,044,882,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,242,848,527 | -47,936,922,718 |
| （分配準備積立金） | 5,164,536 | 7,791,826 |
| 元本等合計 | 187,778,714,183 | 188,107,959,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,778,714,183 | 188,107,959,480 |
| 負債純資産合計 | 189,441,581,509 | 189,650,999,681 |
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