純資産
個別
- 2019年1月17日
- 620億3858万
- 2019年7月17日 -4.16%
- 594億5767万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/10/16 9:08
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 13,059,701 追加型公社債投資信託 16 1,155,778 単位型株式投資信託 67 327,853 単位型公社債投資信託 2 11,024 合 計 970 14,554,356 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/16 9:08
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2019/10/16 9:08
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/10/16 9:08
(%)アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 201115 6,900,000 10,951.84 755,677,347 10,956.93 756,028,730 2.625000 2020/11/15 1.27 アメリカ 国債証券 2.75 T-BOND 420815 5,630,000 11,200.95 630,613,695 11,296.86 636,013,358 2.750000 2042/8/15 1.07 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 211031 5,900,000 10,714.62 632,162,581 10,717.16 632,312,809 1.250000 2021/10/31 1.06 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 240815 5,200,000 11,114.38 577,947,825 11,133.90 578,962,930 2.375000 2024/8/15 0.97 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 250131 5,100,000 11,191.61 570,772,493 11,219.62 572,200,939 2.500000 2025/1/31 0.96 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 210115 5,000,000 10,877.15 543,857,780 10,875.45 543,772,905 2.000000 2021/1/15 0.92 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 220930 4,900,000 10,875.03 532,876,654 10,886.06 533,417,307 1.875000 2022/9/30 0.90 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 4,800,000 10,971.79 526,645,980 11,001.49 528,071,880 2.125000 2025/5/15 0.89 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 271115 4,750,000 11,020.17 523,458,075 11,067.70 525,715,750 2.250000 2027/11/15 0.88 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 231031 4,800,000 10,754.51 516,216,540 10,769.78 516,949,860 1.625000 2023/10/31 0.87 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 210215 4,600,000 10,920.44 502,340,326 10,919.59 502,301,284 2.250000 2021/2/15 0.85 アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 430215 4,100,000 11,916.45 488,574,450 12,008.11 492,332,715 3.125000 2043/2/15 0.83 アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 201031 4,500,000 10,832.59 487,466,831 10,834.29 487,543,219 1.750000 2020/10/31 0.82 アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 231115 4,200,000 11,257.82 472,828,440 11,272.24 473,434,447 2.750000 2023/11/15 0.80 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 241130 4,300,000 10,977.73 472,042,497 11,006.59 473,283,370 2.125000 2024/11/30 0.80 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 4,050,000 11,039.69 447,107,495 11,080.43 448,757,465 2.250000 2027/2/15 0.76 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 4,100,000 10,887.76 446,398,365 10,923.41 447,859,912 2.000000 2025/8/15 0.75 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230331 4,000,000 11,110.98 444,439,450 11,123.71 444,948,700 2.500000 2023/3/31 0.75 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 230831 4,100,000 10,651.81 436,724,312 10,669.63 437,455,086 1.375000 2023/8/31 0.74 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 210815 4,000,000 10,920.86 436,834,650 10,922.98 436,919,524 2.125000 2021/8/15 0.74 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 3,720,000 10,506.25 390,832,570 10,548.26 392,395,458 1.500000 2026/8/15 0.66 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 211130 3,500,000 10,868.24 380,388,530 10,874.60 380,611,327 1.875000 2021/11/30 0.64 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 210430 3,500,000 10,766.39 376,823,780 10,768.94 376,912,900 1.375000 2021/4/30 0.63 イタリア 国債証券 5.5 ITALY GOVT 221101 2,650,000 14,090.22 373,391,044 14,064.60 372,712,125 5.500000 2022/11/1 0.63 フランス 国債証券 6 O.A.T 251025 2,100,000 17,026.71 357,560,915 17,098.53 359,069,331 6.000000 2025/10/25 0.60 アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 210515 3,100,000 11,101.22 344,137,993 11,098.67 344,059,060 3.125000 2021/5/15 0.58 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210630 3,200,000 10,709.52 342,704,880 10,712.92 342,813,520 1.125000 2021/6/30 0.58 フランス 国債証券 3.75 O.A.T 210425 2,600,000 13,076.46 339,988,002 13,060.35 339,569,242 3.750000 2021/4/25 0.57 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 3,100,000 10,919.16 338,494,230 10,929.35 338,809,965 2.000000 2023/2/15 0.57 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 3,100,000 10,857.21 336,573,510 10,899.64 337,889,072 2.000000 2026/11/15 0.57 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 7月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.49 合計 98.49 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/16 9:08
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 895,571,426 1.51 純資産総額 59,421,220,411 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 27,677,255,370 46.58 フランス 5,967,169,600 10.04 イタリア 5,369,163,349 9.04 イギリス 3,654,447,248 6.15 ドイツ 3,570,663,186 6.01 スペイン 3,354,093,514 5.64 ベルギー 1,494,990,139 2.52 オランダ 1,208,154,674 2.03 オーストラリア 1,173,817,880 1.98 カナダ 1,087,417,404 1.83 オーストリア 895,267,895 1.51 アイルランド 471,050,860 0.79 メキシコ 440,511,913 0.74 ポーランド 348,761,017 0.59 南アフリカ 335,342,047 0.56 フィンランド 323,445,368 0.54 デンマーク 304,839,767 0.51 マレーシア 263,946,637 0.44 シンガポール 235,693,600 0.40 スウェーデン 205,592,366 0.35 ノルウェー 144,025,151 0.24 小計 58,525,648,985 98.49 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 895,571,426 1.51 純資産総額 59,421,220,411 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/16 9:08
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/10/16 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #8 注記表（連結）
- 2019/10/16 9:08
前期[平成31年 1月17日現在] 当期[令和 1年 7月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 23,560,065,172円 20,637,413,658円 3. 受益権の総数 85,598,650,060口 80,095,084,064口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/10/16 9:08 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/16 9:08
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 59,551,713,850 Ⅱ 負債総額 130,493,439 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,421,220,411 Ⅳ 発行済口数 79,673,138,810 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7458 (10,000口当たり) (7,458 ) Ⅰ 資産総額 59,551,713,850 Ⅱ 負債総額 130,493,439 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,421,220,411 Ⅳ 発行済口数 79,673,138,810 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7458 (10,000口当たり) (7,458 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/10/16 9:08
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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