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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/16 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	6,900,000	10,951.84	755,677,347	10,956.93	756,028,730	2.625000	2020/11/15	1.27
アメリカ	国債証券	2.75 T-BOND 420815	5,630,000	11,200.95	630,613,695	11,296.86	636,013,358	2.750000	2042/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 211031	5,900,000	10,714.62	632,162,581	10,717.16	632,312,809	1.250000	2021/10/31	1.06
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	5,200,000	11,114.38	577,947,825	11,133.90	578,962,930	2.375000	2024/8/15	0.97
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 250131	5,100,000	11,191.61	570,772,493	11,219.62	572,200,939	2.500000	2025/1/31	0.96
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210115	5,000,000	10,877.15	543,857,780	10,875.45	543,772,905	2.000000	2021/1/15	0.92
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220930	4,900,000	10,875.03	532,876,654	10,886.06	533,417,307	1.875000	2022/9/30	0.90
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,800,000	10,971.79	526,645,980	11,001.49	528,071,880	2.125000	2025/5/15	0.89
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	4,750,000	11,020.17	523,458,075	11,067.70	525,715,750	2.250000	2027/11/15	0.88
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	4,800,000	10,754.51	516,216,540	10,769.78	516,949,860	1.625000	2023/10/31	0.87
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	4,600,000	10,920.44	502,340,326	10,919.59	502,301,284	2.250000	2021/2/15	0.85
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,100,000	11,916.45	488,574,450	12,008.11	492,332,715	3.125000	2043/2/15	0.83
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201031	4,500,000	10,832.59	487,466,831	10,834.29	487,543,219	1.750000	2020/10/31	0.82
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	4,200,000	11,257.82	472,828,440	11,272.24	473,434,447	2.750000	2023/11/15	0.80
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 241130	4,300,000	10,977.73	472,042,497	11,006.59	473,283,370	2.125000	2024/11/30	0.80
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,050,000	11,039.69	447,107,495	11,080.43	448,757,465	2.250000	2027/2/15	0.76
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,100,000	10,887.76	446,398,365	10,923.41	447,859,912	2.000000	2025/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230331	4,000,000	11,110.98	444,439,450	11,123.71	444,948,700	2.500000	2023/3/31	0.75
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230831	4,100,000	10,651.81	436,724,312	10,669.63	437,455,086	1.375000	2023/8/31	0.74
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,000,000	10,920.86	436,834,650	10,922.98	436,919,524	2.125000	2021/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	3,720,000	10,506.25	390,832,570	10,548.26	392,395,458	1.500000	2026/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 211130	3,500,000	10,868.24	380,388,530	10,874.60	380,611,327	1.875000	2021/11/30	0.64
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 210430	3,500,000	10,766.39	376,823,780	10,768.94	376,912,900	1.375000	2021/4/30	0.63
イタリア	国債証券	5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000	14,090.22	373,391,044	14,064.60	372,712,125	5.500000	2022/11/1	0.63
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	2,100,000	17,026.71	357,560,915	17,098.53	359,069,331	6.000000	2025/10/25	0.60
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 210515	3,100,000	11,101.22	344,137,993	11,098.67	344,059,060	3.125000	2021/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	3,200,000	10,709.52	342,704,880	10,712.92	342,813,520	1.125000	2021/6/30	0.58
フランス	国債証券	3.75 O.A.T 210425	2,600,000	13,076.46	339,988,002	13,060.35	339,569,242	3.750000	2021/4/25	0.57
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	3,100,000	10,919.16	338,494,230	10,929.35	338,809,965	2.000000	2023/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	3,100,000	10,857.21	336,573,510	10,899.64	337,889,072	2.000000	2026/11/15	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算