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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/16 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,600,000	11,842.97	663,206,390	11,877.25	665,126,210	2.625000	2029/2/15	1.25
アメリカ	国債証券	5.5 T-BOND 280815	4,050,000	14,031.33	568,269,168	14,063.98	569,591,493	5.500000	2028/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,800,000	11,238.13	539,430,240	11,247.10	539,861,220	2.125000	2025/5/15	1.02
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,630,000	19,025.67	500,375,334	18,996.19	499,599,945	5.500000	2029/4/25	0.94
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	4,200,000	11,650.33	489,314,122	11,684.61	490,753,987	2.375000	2029/5/15	0.92
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	4,300,000	11,239.76	483,309,787	11,249.55	483,730,972	2.250000	2024/12/31	0.91
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 241130	4,300,000	11,173.64	480,466,788	11,185.07	480,958,171	2.125000	2024/11/30	0.91
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250731	4,000,000	11,608.70	464,348,300	11,625.03	465,001,300	2.875000	2025/7/31	0.88
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241031	4,100,000	11,213.64	459,759,342	11,220.98	460,060,538	2.250000	2024/10/31	0.87
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230715	4,300,000	10,438.61	448,860,363	10,444.32	449,106,054	0.125000	2023/7/15	0.85
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	2,150,000	20,749.94	446,123,754	20,726.12	445,611,760	6.250000	2030/1/4	0.84
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	3,850,000	11,468.31	441,530,031	11,480.55	442,001,416	2.250000	2027/2/15	0.83
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	3,900,000	11,295.26	440,515,432	11,305.87	440,929,271	2.000000	2026/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	4,000,000	10,869.18	434,767,400	10,870.00	434,800,050	1.625000	2023/10/31	0.82
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	3,800,000	11,352.40	431,391,390	11,367.91	431,980,722	2.250000	2025/11/15	0.81
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 230615	4,000,000	10,471.26	418,850,524	10,475.34	419,013,774	0.250000	2023/6/15	0.79
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	3,720,000	10,994.07	408,979,450	11,003.05	409,313,460	1.500000	2026/8/15	0.77
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230115	3,800,000	10,730.83	407,771,563	10,730.01	407,740,546	1.500000	2023/1/15	0.77
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	3,050,000	13,235.49	403,682,558	13,288.55	405,300,775	3.125000	2043/2/15	0.76
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	3,500,000	11,494.43	402,305,137	11,516.47	403,076,493	2.250000	2027/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	3,300,000	11,233.23	370,696,672	11,234.04	370,723,608	2.500000	2024/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	3,200,000	11,562.18	369,989,800	11,576.87	370,459,960	2.375000	2027/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	3,300,000	11,206.29	369,807,775	11,220.98	370,292,628	2.000000	2025/8/15	0.70
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	3,400,000	10,730.83	364,848,241	10,730.83	364,848,241	1.625000	2022/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,200,000	11,061.82	353,978,240	11,074.06	354,370,040	1.625000	2026/5/15	0.67
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	3,100,000	10,852.86	336,438,660	10,847.14	336,261,533	2.000000	2023/2/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230831	3,100,000	10,777.76	334,110,715	10,779.39	334,161,322	1.375000	2023/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	3,100,000	10,735.32	332,794,920	10,739.40	332,921,438	1.250000	2023/7/31	0.63
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	2,300,000	14,274.58	328,315,340	14,336.61	329,742,145	3.625000	2044/2/15	0.62
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	2,020,000	16,028.16	323,768,940	15,991.28	323,023,932	3.500000	2030/3/1	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算