有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-BOND 420815	7,750,000	10,705.52	829,678,333	10,458.35	810,522,603	2.750000	2042/8/15	1.19
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	6,900,000	11,095.36	765,580,031	11,077.58	764,353,284	2.625000	2020/11/15	1.13
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	6,600,000	10,830.41	714,807,266	10,774.90	711,143,936	2.375000	2024/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,300,000	10,766.23	678,272,834	10,728.07	675,868,774	2.000000	2022/11/30	1.00
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 211031	5,900,000	10,598.85	625,332,338	10,575.43	623,950,784	1.250000	2021/10/31	0.92
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220930	5,700,000	10,722.87	611,203,715	10,689.04	609,275,783	1.875000	2022/9/30	0.90
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 191115	5,400,000	10,877.67	587,394,670	10,885.48	587,816,161	1.000000	2019/11/15	0.87
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	5,300,000	10,672.57	565,646,251	10,656.09	564,772,914	1.125000	2021/2/28	0.83
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	5,400,000	10,475.70	565,687,879	10,432.33	563,346,262	1.625000	2023/10/31	0.83
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210115	5,000,000	10,927.11	546,355,661	10,908.03	545,401,669	2.000000	2021/1/15	0.80
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 200201	3,700,000	13,764.61	509,290,766	13,725.48	507,842,774	4.500000	2020/2/1	0.75
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220131	4,700,000	10,790.51	507,154,388	10,761.89	505,809,259	1.875000	2022/1/31	0.75
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	4,600,000	10,990.42	505,559,486	10,967.00	504,482,343	2.250000	2021/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,500,000	11,414.95	513,672,756	11,155.63	502,003,697	3.125000	2043/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 190915	4,600,000	10,901.09	501,450,381	10,902.82	501,530,170	0.875000	2019/9/15	0.74
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,600,000	10,918.00	502,228,319	10,892.42	501,051,440	2.125000	2021/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201031	4,500,000	10,881.58	489,671,180	10,869.44	489,124,803	1.750000	2020/10/31	0.72
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	4,500,000	10,614.46	477,650,879	10,593.64	476,714,232	1.125000	2021/6/30	0.70
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	4,200,000	11,089.72	465,768,473	11,038.55	463,619,389	2.750000	2023/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 210515	4,100,000	11,238.46	460,776,924	11,209.84	459,603,514	3.125000	2021/5/15	0.68
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230331	4,000,000	10,981.31	439,252,694	10,936.21	437,448,781	2.500000	2023/3/31	0.64
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,100,000	10,513.86	431,068,307	10,443.61	428,188,118	2.000000	2025/8/15	0.63
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,050,000	10,592.78	429,007,684	10,505.18	425,460,134	2.250000	2027/2/15	0.63
フランス	国債証券	8.5 O.A.T 191025	2,900,000	14,499.64	420,489,664	14,451.49	419,093,217	8.500000	2019/10/25	0.62
イギリス	国債証券	4.5 GILT 421207	1,830,000	22,514.20	412,009,936	22,298.87	408,069,400	4.500000	2042/12/7	0.60
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,100,000	10,023.85	410,978,099	9,946.66	407,813,447	1.500000	2026/8/15	0.60
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,100,000	19,585.49	411,295,338	19,396.22	407,320,688	5.500000	2029/4/25	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	3,800,000	10,617.93	403,481,455	10,552.02	400,976,792	2.125000	2025/5/15	0.59
イタリア	国債証券	5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000	15,045.40	398,703,107	14,930.02	395,645,594	5.500000	2022/11/1	0.58
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 200215	3,500,000	11,280.95	394,833,516	11,270.55	394,469,264	3.625000	2020/2/15	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算