有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	―	24,500,000.00	10,710.69 10,697.0381	2,624,121,325 2,620,774,357	4.000000 2015/02/15	1.67
アメリカ	7.5 T-BOND 161115	国債証券	―	19,300,000.00	12,237.52 12,237.1256	2,361,842,790 2,361,765,245	7.500000 2016/11/15	1.51
アメリカ	8.75 T-BOND 170515	国債証券	―	18,000,000.00	12,913.75 12,922.5910	2,324,475,281 2,326,066,396	8.750000 2017/05/15	1.48
アメリカ	4.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	16,000,000.00	11,465.67 11,483.3546	1,834,508,100 1,837,336,750	4.625000 2017/02/15	1.17
アメリカ	0.625 T-NOTE 160815	国債証券	―	17,000,000.00	10,286.40 10,305.6880	1,748,688,304 1,751,966,966	0.625000 2016/08/15	1.12
アメリカ	0.5 T-NOTE 160615	国債証券	―	17,000,000.00	10,272.74 10,290.4197	1,746,365,917 1,749,371,358	0.500000 2016/06/15	1.12
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 150131	国債証券	―	11,500,000.00	14,471.08 14,447.3784	1,664,174,568 1,661,448,516	4.400000 2015/01/31	1.06
アメリカ	2.625 T-NOTE 141231	国債証券	―	15,000,000.00	10,529.08 10,519.8457	1,579,363,065 1,577,976,866	2.625000 2014/12/31	1.01
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	14,000,000.00	10,928.47 10,922.4462	1,529,986,246 1,529,142,475	4.250000 2015/08/15	0.98
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	12,000,000.00	12,174.44 12,446.0600	1,460,933,437 1,493,527,200	4.750000 2041/02/15	0.95
ドイツ	2.25 BUND 200904	国債証券	―	9,100,000.00	14,915.19 15,063.0060	1,357,283,163 1,370,733,546	2.250000 2020/09/04	0.87
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	12,000,000.00	11,404.60 11,418.6653	1,368,552,300 1,370,239,845	4.625000 2016/11/15	0.87
アメリカ	0.25 T-NOTE 150715	国債証券	―	13,000,000.00	10,285.59 10,291.2233	1,337,127,765 1,337,859,035	0.250000 2015/07/15	0.85
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	5,500,000.00	23,416.68 23,448.0792	1,287,917,862 1,289,644,356	8.000000 2021/06/07	0.82
アメリカ	2.25 T-NOTE 171130	国債証券	―	12,000,000.00	10,691.01 10,727.1729	1,282,921,350 1,287,260,756	2.250000 2017/11/30	0.82
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	12,000,000.00	10,542.34 10,637.9740	1,265,081,568 1,276,556,887	2.625000 2020/11/15	0.81
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	12,000,000.00	10,590.56 10,584.5350	1,270,867,443 1,270,144,208	2.500000 2015/04/30	0.81
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	8,000,000.00	15,681.42 15,707.9160	1,254,513,792 1,256,633,280	5.000000 2016/10/25	0.80
スペイン	4.8 SPAIN GOVT 240131	国債証券	―	8,200,000.00	15,127.14 15,158.5224	1,240,426,168 1,242,998,836	4.800000 2024/01/31	0.79
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	―	8,500,000.00	14,531.73 14,517.7956	1,235,197,866 1,234,012,626	3.750000 2015/08/01	0.79
ドイツ	2.5 BUND 210104	国債証券	―	8,000,000.00	15,111.81 15,265.8912	1,208,944,800 1,221,271,296	2.500000 2021/01/04	0.78
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	6,100,000.00	19,481.85 19,605.2640	1,188,393,435 1,195,921,104	8.500000 2019/10/25	0.76
アメリカ	2.375 T-NOTE 150228	国債証券	―	11,000,000.00	10,538.73 10,530.6942	1,159,260,325 1,158,376,371	2.375000 2015/02/28	0.74
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	6,000,000.00	18,750.49 18,986.8476	1,125,029,808 1,139,210,856	6.000000 2025/10/25	0.73
アメリカ	3.5 T-NOTE 180215	国債証券	―	10,000,000.00	11,185.22 11,227.8118	1,118,522,140 1,122,781,187	3.500000 2018/02/15	0.72
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	11,000,000.00	10,066.61 10,168.6753	1,107,328,079 1,118,554,284	2.125000 2021/08/15	0.71
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	10,000,000.00	10,820.38 10,911.1959	1,082,038,984 1,091,119,593	3.125000 2021/05/15	0.70
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	―	10,000,000.00	10,819.18 10,807.1305	1,081,918,444 1,080,713,054	4.125000 2015/05/15	0.69
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	7,000,000.00	15,350.94 15,401.8452	1,074,566,472 1,078,129,164	3.750000 2017/04/25	0.69
イタリア	4 ITALY GOVT 370201	国債証券	―	8,000,000.00	13,172.89 13,269.8076	1,053,831,744 1,061,584,608	4.000000 2037/02/01	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.02
合 計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。