有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 1.75 T-NOTE 220630 | 6,600,000 | 10,785.24 | 711,825,882 | 10,781.97 | 711,610,144 | 1.750000 | 2022/6/30 | 1.27 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 5,600,000 | 12,285.59 | 687,993,424 | 12,343.61 | 691,242,561 | 2.625000 | 2029/2/15 | 1.24 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 231115 | 5,400,000 | 11,344.19 | 612,586,631 | 11,353.18 | 613,072,040 | 2.750000 | 2023/11/15 | 1.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 250515 | 4,800,000 | 11,387.50 | 546,600,373 | 11,406.30 | 547,502,550 | 2.125000 | 2025/5/15 | 0.98 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 220831 | 5,000,000 | 10,842.44 | 542,122,188 | 10,840.80 | 542,040,469 | 1.875000 | 2022/8/31 | 0.97 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 220930 | 4,900,000 | 10,854.70 | 531,880,376 | 10,857.15 | 532,000,503 | 1.875000 | 2022/9/30 | 0.95 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 290515 | 4,200,000 | 12,082.93 | 507,483,244 | 12,157.29 | 510,606,534 | 2.375000 | 2029/5/15 | 0.91 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 271115 | 4,300,000 | 11,801.82 | 507,478,340 | 11,841.04 | 509,165,015 | 2.250000 | 2027/11/15 | 0.91 |
| フランス | 国債証券 | 5.5 O.A.T 290425 | 2,630,000 | 18,820.66 | 494,983,492 | 18,880.33 | 496,552,794 | 5.500000 | 2029/4/25 | 0.89 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-BOND 430215 | 3,350,000 | 14,464.21 | 484,551,328 | 14,734.70 | 493,612,712 | 3.125000 | 2043/2/15 | 0.88 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-NOTE 240515 | 4,300,000 | 11,375.25 | 489,135,750 | 11,382.60 | 489,452,001 | 2.500000 | 2024/5/15 | 0.87 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 241130 | 4,300,000 | 11,318.86 | 486,711,155 | 11,325.40 | 486,992,267 | 2.125000 | 2024/11/30 | 0.87 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 241031 | 4,100,000 | 11,358.08 | 465,681,651 | 11,371.98 | 466,251,231 | 2.250000 | 2024/10/31 | 0.83 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 270215 | 3,850,000 | 11,701.30 | 450,500,350 | 11,735.62 | 451,821,743 | 2.250000 | 2027/2/15 | 0.81 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 261115 | 3,900,000 | 11,501.91 | 448,574,648 | 11,536.23 | 449,913,201 | 2.000000 | 2026/11/15 | 0.80 |
| ドイツ | 国債証券 | 6.25 BUND 300104 | 2,150,000 | 20,622.08 | 443,374,920 | 20,725.45 | 445,597,198 | 6.250000 | 2030/1/4 | 0.80 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 3,800,000 | 11,531.33 | 438,190,647 | 11,547.67 | 438,811,709 | 2.250000 | 2025/11/15 | 0.78 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 231031 | 4,000,000 | 10,955.21 | 438,208,625 | 10,963.38 | 438,535,500 | 1.625000 | 2023/10/31 | 0.78 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.25 T-NOTE 230615 | 4,000,000 | 10,484.10 | 419,364,280 | 10,494.73 | 419,789,218 | 0.250000 | 2023/6/15 | 0.75 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 260815 | 3,720,000 | 11,165.23 | 415,346,660 | 11,193.01 | 416,380,239 | 1.500000 | 2026/8/15 | 0.74 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 230115 | 3,800,000 | 10,809.34 | 410,755,210 | 10,812.61 | 410,879,423 | 1.500000 | 2023/1/15 | 0.73 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-BOND 440215 | 2,300,000 | 15,614.00 | 359,122,035 | 15,922.89 | 366,226,663 | 3.625000 | 2044/2/15 | 0.65 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 260515 | 3,200,000 | 11,220.80 | 359,065,650 | 11,251.03 | 360,033,200 | 1.625000 | 2026/5/15 | 0.64 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 450515 | 2,400,000 | 14,338.78 | 344,130,730 | 14,634.19 | 351,220,650 | 3.000000 | 2045/5/15 | 0.63 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 420515 | 2,400,000 | 14,126.72 | 339,041,288 | 14,454.41 | 346,905,900 | 3.000000 | 2042/5/15 | 0.62 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 230215 | 3,100,000 | 10,951.94 | 339,510,353 | 10,956.03 | 339,637,017 | 2.000000 | 2023/2/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 230831 | 3,100,000 | 10,850.61 | 336,369,084 | 10,857.15 | 336,571,746 | 1.375000 | 2023/8/31 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 230731 | 3,100,000 | 10,802.40 | 334,874,448 | 10,809.75 | 335,102,444 | 1.250000 | 2023/7/31 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 220531 | 3,100,000 | 10,798.31 | 334,747,784 | 10,790.96 | 334,519,788 | 1.875000 | 2022/5/31 | 0.60 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 280525 | 2,450,000 | 13,494.24 | 330,609,046 | 13,548.12 | 331,929,072 | 0.750000 | 2028/5/25 | 0.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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