有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.5 T-BOND 161115	国債証券	―	19,300,000.00	11,909.30 11,876.3626	2,298,496,217 2,292,137,998	7.500000 2016/11/15	1.57
アメリカ	8.75 T-BOND 170515	国債証券	―	15,000,000.00	12,547.29 12,505.5154	1,882,094,735 1,875,827,313	8.750000 2017/05/15	1.28
アメリカ	4.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	16,000,000.00	11,297.42 11,274.5294	1,807,588,750 1,803,924,717	4.625000 2017/02/15	1.23
アメリカ	0.625 T-NOTE 160815	国債証券	―	17,000,000.00	10,299.06 10,291.0263	1,750,840,457 1,749,474,480	0.625000 2016/08/15	1.20
アメリカ	0.5 T-NOTE 160615	国債証券	―	17,000,000.00	10,289.41 10,282.9912	1,749,201,285 1,748,108,504	0.500000 2016/06/15	1.20
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	14,000,000.00	10,738.98 10,723.3177	1,503,458,085 1,501,264,486	4.250000 2015/08/15	1.03
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	10,500,000.00	13,050.70 13,112.5714	1,370,323,581 1,376,820,005	4.750000 2041/02/15	0.94
スペイン	4.8 SPAIN GOVT 240131	国債証券	―	8,200,000.00	16,293.47 16,467.7890	1,336,064,704 1,350,358,698	4.800000 2024/01/31	0.92
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	12,000,000.00	11,227.92 11,204.6236	1,347,351,069 1,344,554,834	4.625000 2016/11/15	0.92
アメリカ	0.25 T-NOTE 150715	国債証券	―	13,000,000.00	10,296.65 10,297.0527	1,338,564,625 1,338,616,854	0.250000 2015/07/15	0.92
アメリカ	2.25 T-NOTE 171130	国債証券	―	12,000,000.00	10,647.78 10,628.9046	1,277,734,475 1,275,468,562	2.250000 2017/11/30	0.87
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	12,000,000.00	10,652.20 10,620.0660	1,278,264,796 1,274,407,921	2.625000 2020/11/15	0.87
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	8,000,000.00	15,317.15 15,286.8430	1,225,372,720 1,222,947,440	5.000000 2016/10/25	0.84
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	5,100,000.00	23,701.41 23,737.9500	1,208,771,910 1,210,635,450	8.000000 2021/06/07	0.83
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	6,000,000.00	19,814.26 19,949.3060	1,188,855,720 1,196,958,360	6.000000 2025/10/25	0.82
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	11,000,000.00	10,246.43 10,217.9064	1,127,107,437 1,123,969,708	2.125000 2021/08/15	0.77
アメリカ	3.5 T-NOTE 180215	国債証券	―	10,000,000.00	11,088.91 11,059.5890	1,108,891,737 1,105,958,906	3.500000 2018/02/15	0.76
アメリカ	1.875 T-NOTE 171031	国債証券	―	10,000,000.00	10,530.87 10,511.5914	1,053,087,578 1,051,159,140	1.875000 2017/10/31	0.72
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	5,300,000.00	19,422.91 19,710.2230	1,029,414,230 1,044,641,819	5.000000 2035/03/28	0.71
アメリカ	0.875 T-NOTE 161130	国債証券	―	10,000,000.00	10,331.20 10,319.5511	1,033,120,214 1,031,955,117	0.875000 2016/11/30	0.71
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	11,000,000.00	9,181.77 9,250.8753	1,009,995,034 1,017,596,292	2.750000 2042/08/15	0.70
フランス	3.25 O.A.T 160425	国債証券	―	7,000,000.00	14,557.19 14,536.5220	1,019,003,440 1,017,556,540	3.250000 2016/04/25	0.70
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	6,500,000.00	15,562.44 15,580.3570	1,011,558,795 1,012,723,205	5.250000 2017/08/01	0.69
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	9,000,000.00	11,282.96 11,245.6029	1,015,466,976 1,012,104,262	3.625000 2021/02/15	0.69
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	6,500,000.00	15,303.37 15,410.8630	994,719,635 1,001,706,095	3.750000 2021/08/01	0.69
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	5,100,000.00	19,517.30 19,491.1210	995,382,453 994,047,171	8.500000 2019/10/25	0.68
イタリア	5 ITALY GOVT 220301	国債証券	―	6,000,000.00	16,418.87 16,544.2680	985,132,200 992,656,080	5.000000 2022/03/01	0.68
アメリカ	2.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	9,000,000.00	10,820.14 10,798.4464	973,812,726 971,860,183	2.750000 2017/12/31	0.66
スペイン	4.85 SPAIN GOVT 201031	国債証券	―	5,900,000.00	16,374.08 16,456.0760	966,071,015 970,908,484	4.850000 2020/10/31	0.66
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	―	6,600,000.00	14,655.03 14,659.1640	967,231,980 967,504,824	3.750000 2016/08/01	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.09
合 計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。