有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/16 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	6,600,000	10,955.41	723,057,575	11,003.13	726,206,683	1.750000	2022/6/30	1.27
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	6,200,000	11,368.65	704,856,484	11,460.67	710,561,685	2.750000	2023/11/15	1.24
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 211031	5,900,000	10,842.09	639,683,761	10,872.77	641,493,475	1.250000	2021/10/31	1.12
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	5,200,000	11,441.92	594,980,237	11,689.01	607,828,868	2.375000	2029/5/15	1.06
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220831	5,000,000	10,992.90	549,645,359	11,046.58	552,329,257	1.875000	2022/8/31	0.96
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210115	5,000,000	10,949.87	547,493,980	10,954.56	547,728,289	2.000000	2021/1/15	0.95
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	4,750,000	11,299.63	536,732,825	11,514.35	546,931,639	2.250000	2027/11/15	0.95
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,800,000	11,170.12	536,166,225	11,309.86	542,873,415	2.125000	2025/5/15	0.95
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220930	4,900,000	10,996.31	538,819,449	11,052.54	541,574,919	1.875000	2022/9/30	0.94
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,100,000	12,654.36	518,829,093	13,152.80	539,265,062	3.125000	2043/2/15	0.94
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	4,600,000	10,983.10	505,223,006	10,989.92	505,536,553	2.250000	2021/2/15	0.88
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	4,300,000	11,309.86	486,324,100	11,417.21	490,940,406	2.500000	2024/5/15	0.86
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 241130	4,300,000	11,157.34	479,766,017	11,284.30	485,224,981	2.125000	2024/11/30	0.85
アメリカ	国債証券	2.75 T-BOND 420815	3,900,000	11,915.65	464,710,624	12,399.61	483,584,820	2.750000	2042/8/15	0.84
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241031	4,100,000	11,219.54	460,001,447	11,342.24	465,031,840	2.250000	2024/10/31	0.81
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,050,000	11,281.74	456,910,703	11,476.86	464,812,867	2.250000	2027/2/15	0.81
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,100,000	11,100.26	455,110,789	11,248.51	461,189,179	2.000000	2025/8/15	0.80
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230331	4,000,000	11,219.54	448,781,900	11,291.11	451,644,725	2.500000	2023/3/31	0.79
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,000,000	10,995.88	439,835,570	11,016.76	440,670,562	2.125000	2021/8/15	0.77
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	4,000,000	10,917.92	436,717,137	11,011.65	440,466,075	1.625000	2023/10/31	0.77
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	3,900,000	11,097.70	432,810,573	11,282.59	440,021,314	2.000000	2026/11/15	0.77
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	3,800,000	11,252.77	427,605,515	11,406.99	433,465,786	2.250000	2025/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 250131	3,600,000	11,361.83	409,026,122	11,493.90	413,780,456	2.500000	2025/1/31	0.72
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	3,720,000	10,767.97	400,568,519	10,937.52	406,875,935	1.500000	2026/8/15	0.71
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 210430	3,500,000	10,876.17	380,666,260	10,892.36	381,232,862	1.375000	2021/4/30	0.66
イタリア	国債証券	5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000	13,779.91	365,167,781	13,854.63	367,147,913	5.500000	2022/11/1	0.64
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 420515	2,800,000	12,408.13	347,427,671	12,904.43	361,324,300	3.000000	2042/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,200,000	10,857.43	347,437,895	11,025.28	352,809,100	1.625000	2026/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	3,200,000	10,832.72	346,647,210	10,853.17	347,301,570	1.125000	2021/6/30	0.61
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	2,100,000	16,441.72	345,276,242	16,534.23	347,218,967	6.000000	2025/10/25	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算