有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/15 9:32
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,200,000	12,250.49	637,025,626	12,220.40	635,461,125	2.625000	2029/2/15	1.32
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,050,000	11,792.91	595,542,333	11,752.78	593,515,595	2.000000	2026/11/15	1.24
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260831	5,200,000	11,144.92	579,535,856	11,109.29	577,683,405	0.750000	2026/8/31	1.20
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241031	4,880,000	11,871.83	579,345,379	11,825.38	577,078,788	2.250000	2024/10/31	1.20
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240715	5,000,000	11,331.60	566,580,422	11,292.82	564,641,390	0.375000	2024/7/15	1.18
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	4,700,000	11,907.90	559,671,608	11,854.69	557,170,709	2.375000	2024/8/15	1.16
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	4,600,000	11,249.08	517,457,996	11,212.11	515,757,060	1.250000	2028/5/31	1.07
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	4,300,000	11,881.30	510,895,953	11,833.50	508,840,580	2.250000	2024/12/31	1.06
アメリカ	国債証券	5.375 T-BOND 310215	3,300,000	15,129.85	499,285,214	15,087.46	497,886,405	5.375000	2031/2/15	1.04
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	4,450,000	11,194.21	498,142,647	11,161.60	496,691,422	1.125000	2028/2/29	1.03
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	4,000,000	12,279.93	491,197,200	12,236.64	489,465,600	2.750000	2028/2/15	1.02
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,630,000	18,061.92	475,028,529	17,982.56	472,941,427	5.500000	2029/4/25	0.99
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	4,000,000	11,689.20	467,568,075	11,650.87	466,034,886	1.625000	2023/10/31	0.97
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	3,850,000	11,939.92	459,687,039	11,889.41	457,742,597	2.250000	2027/2/15	0.95
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	3,650,000	12,071.14	440,596,826	12,045.44	439,658,651	2.375000	2029/5/15	0.92
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	3,850,000	10,952.82	421,683,605	10,931.17	420,850,272	1.125000	2031/2/15	0.88
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	3,500,000	11,943.53	418,023,571	11,896.63	416,382,159	2.250000	2027/11/15	0.87
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	3,500,000	11,836.65	414,283,045	11,786.60	412,531,153	2.125000	2024/9/30	0.86
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	3,000,000	13,639.05	409,171,668	13,567.80	407,034,225	6.000000	2026/2/15	0.85
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250731	3,300,000	12,148.25	400,892,455	12,095.94	399,166,267	2.875000	2025/7/31	0.83
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	3,300,000	11,925.94	393,556,154	11,872.73	391,800,203	2.500000	2024/5/15	0.82
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	3,300,000	11,794.72	389,225,800	11,745.11	387,588,897	2.000000	2025/8/15	0.81
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	3,200,000	12,011.17	384,357,480	11,969.68	383,029,920	2.375000	2027/5/15	0.80
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,200,000	11,607.13	371,428,200	11,565.64	370,100,640	1.625000	2026/5/15	0.77
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	3,200,000	11,338.37	362,827,920	11,303.65	361,716,809	0.125000	2024/2/15	0.75
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	3,100,000	11,624.71	360,366,251	11,588.19	359,233,947	1.250000	2023/7/31	0.75
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	1,760,000	19,660.69	346,028,217	19,607.82	345,097,678	6.250000	2030/1/4	0.72
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	2,900,000	11,901.59	345,146,208	11,851.08	343,681,563	2.250000	2025/11/15	0.72
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	3,000,000	11,349.64	340,489,377	11,307.25	339,217,734	0.250000	2024/3/15	0.71
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,820,000	11,526.86	325,057,574	11,486.28	323,913,096	1.500000	2026/8/15	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算