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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/18 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,400,000	12,132.86	655,174,474	12,169.64	657,160,690	2.625000	2029/2/15	1.28
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	5,200,000	11,022.99	573,195,546	11,056.77	574,952,520	1.125000	2028/2/29	1.12
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,800,000	11,581.98	555,935,475	11,603.80	556,982,472	2.125000	2025/5/15	1.08
アメリカ	国債証券	5.5 T-BOND 280815	3,550,000	14,273.04	506,693,202	14,303.84	507,786,391	5.500000	2028/8/15	0.99
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,630,000	18,958.81	498,616,860	19,042.04	500,805,675	5.500000	2029/4/25	0.97
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	4,300,000	11,598.66	498,742,774	11,618.34	499,588,756	2.250000	2024/12/31	0.97
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 241130	4,300,000	11,543.06	496,351,958	11,562.74	497,197,939	2.125000	2024/11/30	0.97
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	4,000,000	12,163.22	486,529,078	12,197.87	487,914,812	2.750000	2028/2/15	0.95
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250731	4,000,000	11,925.85	477,034,244	11,951.09	478,043,604	2.875000	2025/7/31	0.93
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241031	4,100,000	11,579.85	474,773,873	11,601.66	475,668,184	2.250000	2024/10/31	0.93
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230715	4,300,000	10,926.33	469,832,281	10,936.59	470,273,663	0.125000	2023/7/15	0.92
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	3,850,000	11,771.88	453,217,603	11,807.81	454,600,769	2.250000	2027/2/15	0.88
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	3,900,000	11,611.07	452,831,821	11,650.42	454,366,392	2.000000	2026/11/15	0.88
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	4,000,000	11,283.03	451,321,200	11,295.00	451,800,219	1.625000	2023/10/31	0.88
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	3,650,000	11,950.23	436,183,566	11,983.16	437,385,604	2.375000	2029/5/15	0.85
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	3,500,000	11,800.96	413,033,917	11,835.61	414,246,432	2.250000	2027/11/15	0.81
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 261031	3,500,000	11,405.35	399,187,279	11,431.86	400,115,379	1.625000	2026/10/31	0.78
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	1,900,000	20,717.22	393,627,182	20,821.77	395,613,754	6.250000	2030/1/4	0.77
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	3,300,000	11,600.37	382,812,538	11,618.34	383,405,323	2.500000	2024/5/15	0.75
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	3,300,000	11,548.20	381,090,637	11,573.86	381,937,473	2.000000	2025/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	3,200,000	11,864.26	379,656,575	11,902.33	380,874,650	2.375000	2027/5/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,200,000	11,398.50	364,752,248	11,429.72	365,751,345	1.625000	2026/5/15	0.71
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	3,200,000	10,886.98	348,383,493	10,906.65	349,013,060	0.125000	2024/2/15	0.68
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	3,100,000	11,175.67	346,446,033	11,183.37	346,684,687	1.250000	2023/7/31	0.67
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	2,900,000	11,681.21	338,755,217	11,711.58	339,635,841	2.250000	2025/11/15	0.66
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,920,000	11,327.93	330,775,791	11,365.14	331,862,308	1.500000	2026/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 250131	2,800,000	11,705.16	327,744,628	11,723.98	328,271,549	2.500000	2025/1/31	0.64
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	3,000,000	10,914.35	327,430,700	10,936.16	328,085,074	0.250000	2024/3/15	0.64
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	2,800,000	11,528.52	322,798,761	11,547.77	323,337,657	2.125000	2024/9/30	0.63
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	2,200,000	14,478.76	318,532,927	14,521.96	319,483,266	3.625000	2044/2/15	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算