有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.25 T-NOTE 190331	国債証券	―	12,000,000.00	10,793.58 10,788.0583	1,295,229,941 1,294,567,003	1.250000 2019/03/31	1.75
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	7,900,000.00	10,820.35 10,706.4658	854,808,075 845,810,802	2.375000 2024/08/15	1.15
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	8,000,000.00	10,777.85 10,499.0849	862,228,743 839,926,793	2.750000 2042/08/15	1.14
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	6,900,000.00	11,030.71 10,986.0901	761,119,062 758,040,220	2.625000 2020/11/15	1.03
アメリカ	1.125 T-NOTE 210228	国債証券	―	6,000,000.00	10,541.58 10,500.7847	632,494,859 630,047,084	1.125000 2021/02/28	0.85
アメリカ	2 T-NOTE 221130	国債証券	―	5,900,000.00	10,709.01 10,633.3725	631,831,921 627,368,981	2.000000 2022/11/30	0.85
アメリカ	1.25 T-NOTE 211031	国債証券	―	5,900,000.00	10,491.43 10,438.7404	618,994,701 615,885,687	1.250000 2021/10/31	0.83
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	5,500,000.00	11,208.76 11,154.3746	616,482,332 613,490,607	3.125000 2021/05/15	0.83
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	5,300,000.00	11,501.14 11,210.4695	609,560,569 594,154,884	3.125000 2043/02/15	0.80
アメリカ	1 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,400,000.00	10,684.79 10,672.0440	576,978,812 576,290,376	1.000000 2019/11/15	0.78
アメリカ	1.625 T-NOTE 231031	国債証券	―	5,400,000.00	10,422.59 10,329.9504	562,819,964 557,817,325	1.625000 2023/10/31	0.76
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	3,700,000.00	14,785.18 14,753.0323	547,051,711 545,862,197	4.500000 2020/02/01	0.74
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,800,000.00	11,087.23 10,980.1407	532,187,080 527,046,752	2.750000 2023/11/15	0.71
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,550,000.00	20,275.85 20,020.2743	517,034,409 510,516,995	5.500000 2029/04/25	0.69
アメリカ	1.875 T-NOTE 220131	国債証券	―	4,700,000.00	10,712.41 10,655.4705	503,483,519 500,807,114	1.875000 2022/01/31	0.68
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	4,600,000.00	10,846.70 10,792.7329	498,948,336 496,465,713	2.125000 2021/08/15	0.67
アメリカ	1.75 T-NOTE 201031	国債証券	―	4,500,000.00	10,777.85 10,735.3632	485,003,668 483,091,343	1.750000 2020/10/31	0.65
アメリカ	1.125 T-NOTE 210630	国債証券	―	4,500,000.00	10,493.13 10,447.2396	472,191,095 470,125,785	1.125000 2021/06/30	0.64
イギリス	4.5 GILT 421207	国債証券	―	1,980,000.00	23,613.67 23,245.9902	467,550,678 460,270,607	4.500000 2042/12/07	0.62
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	2,900,000.00	15,683.89 15,628.9586	454,832,974 453,239,799	8.500000 2019/10/25	0.61
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	2,650,000.00	16,545.54 16,451.6633	438,456,914 435,969,079	5.500000 2022/11/01	0.59
アメリカ	1.5 T-NOTE 190228	国債証券	―	4,000,000.00	10,832.25 10,827.1547	433,290,171 433,086,190	1.500000 2019/02/28	0.59
アメリカ	1.125 T-NOTE 190531	国債証券	―	4,000,000.00	10,758.73 10,754.4864	430,349,441 430,179,456	1.125000 2019/05/31	0.58
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	4,100,000.00	10,502.48 10,375.8462	430,601,868 425,409,696	2.000000 2025/08/15	0.58
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	4,050,000.00	10,628.27 10,469.3376	430,445,057 424,008,174	2.250000 2027/02/15	0.57
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券	―	3,800,000.00	10,840.75 10,835.2290	411,948,633 411,738,702	1.625000 2019/03/31	0.56
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	4,100,000.00	10,019.72 9,876.0921	410,808,888 404,919,779	1.500000 2026/08/15	0.55
イタリア	3.75 ITALY GOVT 240901	国債証券	―	2,600,000.00	15,609.76 15,519.3141	405,853,857 403,502,168	3.750000 2024/09/01	0.55
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	2,100,000.00	19,365.98 19,131.9207	406,685,734 401,770,335	6.000000 2025/10/25	0.54
フランス	0.5 O.A.T 260525	国債証券	―	3,000,000.00	13,487.94 13,329.1675	404,638,218 399,875,027	0.500000 2026/05/25	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.38
合 計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。