有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/04/16 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	6,900,000	10,904.51	752,411,362	10,911.74	752,910,620	2.625000	2020/11/15	1.21
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 201031	6,500,000	10,670.41	693,577,218	10,678.93	694,130,531	1.375000	2020/10/31	1.12
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 241130	6,300,000	10,619.34	669,018,656	10,647.43	670,788,405	2.125000	2024/11/30	1.08
アメリカ	国債証券	2.75 T-BOND 420815	6,380,000	10,338.43	659,591,913	10,398.87	663,447,906	2.750000	2042/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	6,100,000	10,781.08	657,645,956	10,804.06	659,047,965	2.375000	2024/8/15	1.06
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 211031	5,900,000	10,520.59	620,715,326	10,530.81	621,318,011	1.250000	2021/10/31	1.00
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 250131	5,500,000	10,833.85	595,862,230	10,866.20	597,641,343	2.500000	2025/1/31	0.96
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	5,400,000	10,444.83	564,021,225	10,466.97	565,216,380	1.625000	2023/10/31	0.91
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210115	5,000,000	10,778.10	538,905,093	10,785.76	539,288,156	2.000000	2021/1/15	0.87
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220930	4,900,000	10,641.47	521,432,336	10,660.20	522,349,983	1.875000	2022/9/30	0.84
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,800,000	10,581.88	507,930,660	10,614.23	509,483,340	2.125000	2025/5/15	0.82
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	4,750,000	10,505.27	499,000,621	10,537.62	500,537,128	2.250000	2027/11/15	0.81
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,500,000	11,020.28	495,912,712	11,075.61	498,402,618	3.125000	2043/2/15	0.80
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	4,600,000	10,830.02	498,181,293	10,834.28	498,377,081	2.250000	2021/2/15	0.80
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201031	4,500,000	10,740.22	483,309,956	10,747.03	483,616,406	1.750000	2020/10/31	0.78
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	4,200,000	10,996.44	461,850,795	11,010.06	462,422,835	2.750000	2023/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230331	4,000,000	10,878.12	435,124,950	10,900.25	436,010,250	2.500000	2023/3/31	0.70
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,000,000	10,782.35	431,294,323	10,787.46	431,498,623	2.125000	2021/8/15	0.69
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,100,000	10,483.14	429,808,893	10,518.04	431,239,845	2.000000	2025/8/15	0.69
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,050,000	10,557.20	427,566,701	10,589.55	428,876,775	2.250000	2027/2/15	0.69
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,100,000	10,031.98	411,311,231	10,060.92	412,497,873	1.500000	2026/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220131	3,700,000	10,687.44	395,435,418	10,699.36	395,876,366	1.875000	2022/1/31	0.64
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 200215	3,500,000	11,012.62	385,441,743	11,010.06	385,352,362	3.625000	2020/2/15	0.62
イタリア	国債証券	5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000	14,421.51	382,170,017	14,467.52	383,389,485	5.500000	2022/11/1	0.62
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 211130	3,500,000	10,699.78	374,492,540	10,709.57	374,835,168	1.875000	2021/11/30	0.60
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 210430	3,500,000	10,615.08	371,528,062	10,626.15	371,915,381	1.375000	2021/4/30	0.60
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	2,100,000	17,440.44	366,249,338	17,450.41	366,458,618	6.000000	2025/10/25	0.59
イタリア	国債証券	3.75 ITALY GOVT 240901	2,600,000	13,714.57	356,578,957	13,801.64	358,842,695	3.750000	2024/9/1	0.58
フランス	国債証券	3.75 O.A.T 210425	2,600,000	13,726.62	356,892,308	13,697.56	356,136,752	3.750000	2021/4/25	0.57
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,900,000	18,592.78	353,262,883	18,627.95	353,931,178	5.500000	2029/4/25	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算