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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/18 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,810,000	13,107.64	761,554,393	13,386.33	777,745,977	2.625000	2029/2/15	1.65
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,050,000	12,856.30	649,243,485	13,050.33	659,041,883	2.000000	2026/11/15	1.40
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	4,700,000	13,242.25	622,386,162	13,322.18	626,142,622	2.375000	2024/8/15	1.33
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,700,000	13,080.30	614,774,386	13,206.50	620,705,639	2.125000	2025/5/15	1.32
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260831	4,900,000	12,238.99	599,710,685	12,421.97	608,676,974	0.750000	2026/8/31	1.29
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241031	4,580,000	13,202.29	604,665,175	13,288.53	608,614,717	2.250000	2024/10/31	1.29
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	4,430,000	13,023.51	576,941,825	13,238.57	586,469,003	2.375000	2027/5/15	1.25
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	4,300,000	13,173.90	566,477,790	13,262.23	570,276,316	2.250000	2024/12/31	1.21
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,120,000	12,968.83	534,315,885	13,171.27	542,656,447	2.250000	2027/2/15	1.15
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	4,280,000	12,108.06	518,225,153	12,337.84	528,059,886	1.125000	2028/2/29	1.12
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	4,000,000	12,131.20	485,248,016	12,372.55	494,902,078	1.250000	2028/5/31	1.05
アメリカ	国債証券	5.375 T-BOND 310215	2,990,000	15,868.20	474,459,341	16,203.67	484,489,995	5.375000	2031/2/15	1.03
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	3,820,000	12,251.08	467,991,538	12,553.43	479,541,183	1.875000	2032/2/15	1.02
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	3,500,000	13,173.90	461,086,573	13,254.87	463,920,745	2.125000	2024/9/30	0.99
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	3,500,000	12,897.32	451,406,221	13,122.37	459,283,009	2.250000	2027/11/15	0.98
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	3,850,000	11,613.26	447,110,795	11,910.88	458,568,945	1.125000	2031/2/15	0.97
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	3,000,000	14,745.57	442,367,371	14,897.54	446,926,233	6.000000	2026/2/15	0.95
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,200,000	12,730.10	407,363,512	12,911.51	413,168,567	1.625000	2026/5/15	0.88
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	3,200,000	12,835.27	410,728,762	12,896.26	412,680,607	0.125000	2024/2/15	0.88
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	3,000,000	13,192.83	395,784,949	13,248.56	397,457,058	1.625000	2023/10/31	0.84
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	2,810,000	13,653.36	383,659,675	14,135.51	397,207,964	1.500000	2031/5/25	0.84
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	3,000,000	12,830.01	384,900,469	12,891.53	386,746,097	0.250000	2024/3/15	0.82
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,160,000	17,371.41	375,222,604	17,807.88	384,650,328	5.500000	2029/4/25	0.82
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	2,900,000	13,074.52	379,161,138	13,230.69	383,690,030	2.250000	2025/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	3,190,000	11,646.91	371,536,744	11,946.63	381,097,737	1.250000	2031/8/15	0.81
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	2,850,000	13,300.09	379,052,820	13,368.45	381,000,985	2.500000	2024/5/15	0.81
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250731	2,800,000	13,339.00	373,492,271	13,473.61	377,261,351	2.875000	2025/7/31	0.80
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,600,000	13,297.99	345,747,887	13,552.49	352,364,810	2.875000	2028/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,540,000	13,489.39	342,630,615	13,757.56	349,442,091	3.125000	2028/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	2,650,000	12,895.21	341,723,258	13,183.36	349,359,222	2.375000	2029/5/15	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算