三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/01/18-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,632,014 | 41,000,342 |
| 親投資信託受益証券 | 41,580,985,282 | 43,023,035,820 |
| 未収入金 | 83,064,162 | 92,226,212 |
| その他未収収益 | 26,842,598 | － |
| 流動資産計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
| 資産の部合計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,304,846 | 55,161,330 |
| 未払解約金 | 22,583,965 | 33,401,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,493 | 1,909,872 |
| 未払委託者報酬 | 25,794,907 | 26,738,201 |
| 未払利息 | 21 | 73 |
| 流動負債計 | 107,526,232 | 117,211,000 |
| 負債の部合計 | 107,526,232 | 117,211,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,304,846,129 | 55,161,330,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,673,848,305 | -12,122,278,801 |
| （分配準備積立金） | 514,907,353 | 600,948,178 |
| 元本等合計 | 41,630,997,824 | 43,039,051,374 |
| 純資産の部合計 | 41,630,997,824 | 43,039,051,374 |
| 負債・純資産合計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
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