三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,000,342 | 37,803,130 |
| 親投資信託受益証券 | 43,023,035,820 | 43,376,347,696 |
| 未収入金 | 92,226,212 | 93,529,944 |
| 流動資産計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
| 資産の部合計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,161,330 | 52,568,839 |
| 未払解約金 | 33,401,524 | 36,508,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,872 | 1,938,007 |
| 未払委託者報酬 | 26,738,201 | 27,132,079 |
| 未払利息 | 73 | 17 |
| 流動負債計 | 117,211,000 | 118,147,234 |
| 負債の部合計 | 117,211,000 | 118,147,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,161,330,175 | 52,568,839,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,122,278,801 | -9,179,305,496 |
| （分配準備積立金） | 600,948,178 | 689,328,943 |
| 元本等合計 | 43,039,051,374 | 43,389,533,536 |
| 純資産の部合計 | 43,039,051,374 | 43,389,533,536 |
| 負債・純資産合計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
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