有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

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【提出】: 2014/04/16 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	9,229,519,947	783,408,401	154,634,829,160
第17計算期間	8,751,128,010	2,815,257,359	160,570,699,811
第18計算期間	15,111,884,106	1,172,226,419	174,510,357,498
第19計算期間	11,249,140,008	743,422,248	185,016,075,258
第20計算期間	18,578,567,976	1,547,717,518	202,046,925,716
第21計算期間	16,610,161,669	1,124,825,133	217,532,262,252
第22計算期間	13,115,634,257	2,124,906,818	228,522,989,691
第23計算期間	15,519,530,681	2,329,941,957	241,712,578,415
第24計算期間	11,339,592,766	4,724,290,822	248,327,880,359
第25計算期間	14,153,985,547	3,285,514,004	259,196,351,902
第26計算期間	16,532,013,357	3,994,292,704	271,734,072,555
第27計算期間	12,551,864,594	4,412,628,157	279,873,308,992
第28計算期間	23,731,609,881	2,331,617,030	301,273,301,843
第29計算期間	16,586,125,478	3,028,703,614	314,830,723,707
第30計算期間	20,320,117,798	4,199,390,519	330,951,450,986
第31計算期間	17,697,295,631	2,748,716,716	345,900,029,901
第32計算期間	24,611,357,239	3,842,977,212	366,668,409,928
第33計算期間	22,255,732,836	4,852,112,565	384,072,030,199
第34計算期間	18,695,890,934	5,320,935,865	397,446,985,268
第35計算期間	19,818,772,048	4,295,633,548	412,970,123,768
第36計算期間	19,821,265,617	4,372,731,946	428,418,657,439
第37計算期間	21,197,372,823	6,385,132,949	443,230,897,313
第38計算期間	17,522,273,985	9,437,090,522	451,316,080,776
第39計算期間	15,855,109,289	5,627,212,625	461,543,977,440
第40計算期間	22,488,553,070	6,468,354,912	477,564,175,598
第41計算期間	13,969,686,402	5,114,996,276	486,418,865,724
第42計算期間	15,106,008,766	7,984,412,109	493,540,462,381
第43計算期間	11,831,110,688	8,373,349,930	496,998,223,139
第44計算期間	9,116,006,230	6,021,356,829	500,092,872,540
第45計算期間	9,487,775,814	3,788,092,495	505,792,555,859
第46計算期間	13,542,889,168	6,296,157,831	513,039,287,196
第47計算期間	13,880,667,428	11,259,609,202	515,660,345,422
第48計算期間	11,203,246,871	8,122,913,760	518,740,678,533
第49計算期間	11,357,070,062	6,781,960,018	523,315,788,577
第50計算期間	8,769,791,182	6,942,070,617	525,143,509,142
第51計算期間	9,154,411,016	6,203,624,693	528,094,295,465
第52計算期間	9,032,428,214	11,515,922,185	525,610,801,494
第53計算期間	8,138,220,675	8,267,354,104	525,481,668,065
第54計算期間	9,960,179,158	5,206,775,444	530,235,071,779
第55計算期間	5,921,344,184	4,719,146,086	531,437,269,877
第56計算期間	6,509,319,416	5,043,147,074	532,903,442,219
第57計算期間	4,740,210,423	5,976,661,429	531,666,991,213
第58計算期間	6,207,019,631	4,766,816,220	533,107,194,624
第59計算期間	7,682,680,528	4,311,984,132	536,477,891,020
第60計算期間	6,396,871,519	3,589,585,603	539,285,176,936
第61計算期間	6,347,416,300	5,065,298,498	540,567,294,738
第62計算期間	5,335,613,224	5,460,503,270	540,442,404,692
第63計算期間	7,056,181,114	3,012,837,148	544,485,748,658
第64計算期間	6,986,496,780	6,344,329,226	545,127,916,212
第65計算期間	6,692,116,118	3,362,674,839	548,457,357,491
第66計算期間	7,024,006,663	4,747,748,741	550,733,615,413
第67計算期間	6,635,845,784	2,593,394,288	554,776,066,909
第68計算期間	6,071,174,916	2,896,531,312	557,950,710,513
第69計算期間	6,626,203,349	4,460,249,257	560,116,664,605
第70計算期間	6,704,167,459	3,965,387,102	562,855,444,962
第71計算期間	6,400,991,401	4,686,701,230	564,569,735,133
第72計算期間	3,708,263,157	13,626,961,417	554,651,036,873
第73計算期間	2,455,212,812	7,312,846,904	549,793,402,781
第74計算期間	1,824,548,342	5,263,264,145	546,354,686,978
第75計算期間	2,085,311,739	4,550,976,225	543,889,022,492
第76計算期間	1,345,797,441	6,513,855,632	538,720,964,301
第77計算期間	1,144,365,381	4,919,383,600	534,945,946,082
第78計算期間	1,751,432,586	3,383,264,198	533,314,114,470
第79計算期間	2,212,153,596	2,353,018,309	533,173,249,757
第80計算期間	2,416,087,919	4,103,397,331	531,485,940,345
第81計算期間	2,829,722,584	3,315,390,311	531,000,272,618
第82計算期間	2,761,002,237	3,428,525,676	530,332,749,179
第83計算期間	3,579,959,126	4,460,168,584	529,452,539,721
第84計算期間	2,581,865,404	2,846,175,111	529,188,230,014
第85計算期間	1,703,712,036	4,045,062,143	526,846,879,907
第86計算期間	1,863,822,480	6,521,450,886	522,189,251,501
第87計算期間	2,195,776,340	4,261,693,499	520,123,334,342
第88計算期間	1,847,450,566	6,749,912,672	515,220,872,236
第89計算期間	1,431,671,750	9,924,059,257	506,728,484,729
第90計算期間	1,910,847,501	8,799,529,918	499,839,802,312
第91計算期間	1,283,245,459	7,135,014,855	493,988,032,916
第92計算期間	865,133,285	15,682,790,080	479,170,376,121
第93計算期間	780,867,017	11,168,626,512	468,782,616,626
第94計算期間	718,860,054	9,293,418,032	460,208,058,648
第95計算期間	789,858,439	9,816,369,235	451,181,547,852
第96計算期間	603,033,875	8,555,129,425	443,229,452,302
第97計算期間	661,421,797	8,858,687,874	435,032,186,225
第98計算期間	667,098,916	10,575,563,375	425,123,721,766
第99計算期間	598,023,681	8,934,858,284	416,786,887,163
第100計算期間	743,021,205	15,724,006,740	401,805,901,628
第101計算期間	626,640,716	10,483,900,696	391,948,641,648
第102計算期間	837,179,066	7,372,070,235	385,413,750,479
第103計算期間	622,991,073	6,272,398,674	379,764,342,878
第104計算期間	552,864,681	9,855,883,036	370,461,324,523
第105計算期間	508,185,004	9,283,573,769	361,685,935,758
第106計算期間	506,391,520	8,114,448,070	354,077,879,208
第107計算期間	465,169,632	11,019,813,356	343,523,235,484
第108計算期間	368,987,067	10,039,519,761	333,852,702,790
第109計算期間	352,799,433	13,456,468,614	320,749,033,609
第110計算期間	384,283,803	10,453,024,301	310,680,293,111
第111計算期間	347,534,536	7,037,417,401	303,990,410,246
第112計算期間	329,984,917	12,114,463,889	292,205,931,274
第113計算期間	365,698,592	7,441,260,659	285,130,369,207
第114計算期間	370,830,702	4,834,251,256	280,666,948,653
第115計算期間	344,440,488	3,751,612,205	277,259,776,936
第116計算期間	332,911,119	6,256,791,723	271,335,896,332
第117計算期間	314,146,911	4,628,480,533	267,021,562,710
第118計算期間	341,676,375	5,833,800,836	261,529,438,249
第119計算期間	321,806,073	5,593,186,883	256,258,057,439
第120計算期間	312,505,771	4,900,870,430	251,669,692,780
第121計算期間	334,161,395	6,579,295,055	245,424,559,120
第122計算期間	332,026,650	5,515,012,740	240,241,573,030
第123計算期間	329,132,469	4,525,823,301	236,044,882,198
第124計算期間	376,343,385	5,601,132,974	230,820,092,609
第125計算期間	336,278,990	5,110,627,755	226,045,743,844
第126計算期間	323,955,601	5,601,279,247	220,768,420,198
第127計算期間	348,995,563	5,545,129,024	215,572,286,737
第128計算期間	330,790,037	5,429,629,374	210,473,447,400
第129計算期間	372,870,542	4,165,262,848	206,681,055,094
第130計算期間	422,237,077	4,166,347,235	202,936,944,936
第131計算期間	283,152,799	3,342,013,990	199,878,083,745
第132計算期間	236,935,272	3,384,453,329	196,730,565,688
第133計算期間	251,619,656	3,357,160,736	193,625,024,608
第134計算期間	344,131,235	7,494,823,759	186,474,332,084
第135計算期間	375,267,177	6,288,609,319	180,560,989,942

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

開示資料

決算