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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/16 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第94計算期間	718,860,054	9,293,418,032	460,208,058,648
第95計算期間	789,858,439	9,816,369,235	451,181,547,852
第96計算期間	603,033,875	8,555,129,425	443,229,452,302
第97計算期間	661,421,797	8,858,687,874	435,032,186,225
第98計算期間	667,098,916	10,575,563,375	425,123,721,766
第99計算期間	598,023,681	8,934,858,284	416,786,887,163
第100計算期間	743,021,205	15,724,006,740	401,805,901,628
第101計算期間	626,640,716	10,483,900,696	391,948,641,648
第102計算期間	837,179,066	7,372,070,235	385,413,750,479
第103計算期間	622,991,073	6,272,398,674	379,764,342,878
第104計算期間	552,864,681	9,855,883,036	370,461,324,523
第105計算期間	508,185,004	9,283,573,769	361,685,935,758
第106計算期間	506,391,520	8,114,448,070	354,077,879,208
第107計算期間	465,169,632	11,019,813,356	343,523,235,484
第108計算期間	368,987,067	10,039,519,761	333,852,702,790
第109計算期間	352,799,433	13,456,468,614	320,749,033,609
第110計算期間	384,283,803	10,453,024,301	310,680,293,111
第111計算期間	347,534,536	7,037,417,401	303,990,410,246
第112計算期間	329,984,917	12,114,463,889	292,205,931,274
第113計算期間	365,698,592	7,441,260,659	285,130,369,207
第114計算期間	370,830,702	4,834,251,256	280,666,948,653
第115計算期間	344,440,488	3,751,612,205	277,259,776,936
第116計算期間	332,911,119	6,256,791,723	271,335,896,332
第117計算期間	314,146,911	4,628,480,533	267,021,562,710
第118計算期間	341,676,375	5,833,800,836	261,529,438,249
第119計算期間	321,806,073	5,593,186,883	256,258,057,439
第120計算期間	312,505,771	4,900,870,430	251,669,692,780
第121計算期間	334,161,395	6,579,295,055	245,424,559,120
第122計算期間	332,026,650	5,515,012,740	240,241,573,030
第123計算期間	329,132,469	4,525,823,301	236,044,882,198
第124計算期間	376,343,385	5,601,132,974	230,820,092,609
第125計算期間	336,278,990	5,110,627,755	226,045,743,844
第126計算期間	323,955,601	5,601,279,247	220,768,420,198
第127計算期間	348,995,563	5,545,129,024	215,572,286,737
第128計算期間	330,790,037	5,429,629,374	210,473,447,400
第129計算期間	372,870,542	4,165,262,848	206,681,055,094
第130計算期間	422,237,077	4,166,347,235	202,936,944,936
第131計算期間	283,152,799	3,342,013,990	199,878,083,745
第132計算期間	236,935,272	3,384,453,329	196,730,565,688
第133計算期間	251,619,656	3,357,160,736	193,625,024,608
第134計算期間	344,131,235	7,494,823,759	186,474,332,084
第135計算期間	375,267,177	6,288,609,319	180,560,989,942
第136計算期間	1,498,328,788	2,686,774,987	179,372,543,743
第137計算期間	411,024,885	2,733,658,809	177,049,909,819
第138計算期間	345,595,520	2,368,105,367	175,027,399,972
第139計算期間	461,172,509	2,139,437,385	173,349,135,096
第140計算期間	354,642,627	2,207,486,213	171,496,291,510
第141計算期間	389,622,225	2,278,109,735	169,607,804,000
第142計算期間	405,664,935	2,413,489,675	167,599,979,260
第143計算期間	355,639,140	3,121,077,123	164,834,541,277
第144計算期間	394,674,525	2,574,948,093	162,654,267,709
第145計算期間	320,205,054	3,690,084,748	159,284,388,015
第146計算期間	355,559,746	4,036,780,368	155,603,167,393
第147計算期間	395,810,339	2,190,787,287	153,808,190,445
第148計算期間	291,366,509	2,157,925,705	151,941,631,249
第149計算期間	258,196,094	2,721,929,464	149,477,897,879
第150計算期間	309,610,055	2,426,456,593	147,361,051,341
第151計算期間	218,832,232	1,650,556,402	145,929,327,171
第152計算期間	214,568,945	2,725,928,978	143,417,967,138
第153計算期間	228,115,068	2,203,878,439	141,442,203,767
第154計算期間	1,436,279,924	1,939,865,099	140,938,618,592
第155計算期間	217,793,098	3,349,056,604	137,807,355,086
第156計算期間	183,255,427	1,623,658,745	136,366,951,768
第157計算期間	119,370,558	2,089,062,052	134,397,260,274
第158計算期間	125,288,183	2,671,740,580	131,850,807,877
第159計算期間	147,247,180	1,644,984,614	130,353,070,443
第160計算期間	171,775,768	1,708,008,485	128,816,837,726
第161計算期間	155,237,455	1,371,206,453	127,600,868,728
第162計算期間	131,107,623	1,213,509,329	126,518,467,022
第163計算期間	145,025,036	1,019,067,419	125,644,424,639
第164計算期間	145,565,199	1,455,128,684	124,334,861,154
第165計算期間	123,042,866	1,345,539,070	123,112,364,950
第166計算期間	139,752,126	1,127,994,999	122,124,122,077
第167計算期間	178,362,252	1,339,994,811	120,962,489,518
第168計算期間	123,876,010	1,088,567,545	119,997,797,983
第169計算期間	129,868,338	1,536,116,870	118,591,549,451
第170計算期間	123,682,020	1,981,083,341	116,734,148,130
第171計算期間	110,118,233	1,912,145,837	114,932,120,526
第172計算期間	77,139,024	2,343,854,547	112,665,405,003
第173計算期間	83,513,424	1,443,440,926	111,305,477,501
第174計算期間	87,287,438	1,526,516,278	109,866,248,661
第175計算期間	85,392,035	1,406,984,666	108,544,656,030
第176計算期間	94,785,665	3,729,896,438	104,909,545,257
第177計算期間	182,347,986	1,340,077,363	103,751,815,880
第178計算期間	181,271,700	1,519,952,928	102,413,134,652
第179計算期間	129,547,027	1,325,540,010	101,217,141,669
第180計算期間	271,688,403	1,504,958,328	99,983,871,744
第181計算期間	100,475,946	1,849,500,610	98,234,847,080
第182計算期間	75,924,498	1,373,794,463	96,936,977,115
第183計算期間	118,211,417	1,055,669,208	95,999,519,324
第184計算期間	98,759,587	1,179,341,276	94,918,937,635
第185計算期間	74,656,645	849,709,744	94,143,884,536
第186計算期間	81,740,391	859,839,428	93,365,785,499
第187計算期間	69,752,384	757,166,764	92,678,371,119
第188計算期間	70,645,473	1,106,937,547	91,642,079,045
第189計算期間	72,042,699	792,578,073	90,921,543,671
第190計算期間	88,972,550	1,005,479,797	90,005,036,424
第191計算期間	78,581,896	796,871,204	89,286,747,116
第192計算期間	77,170,615	1,070,956,225	88,292,961,506
第193計算期間	75,228,606	943,552,149	87,424,637,963
第194計算期間	71,135,020	1,039,824,269	86,455,948,714
第195計算期間	58,614,435	915,913,089	85,598,650,060
第196計算期間	49,408,117	1,309,517,771	84,338,540,406
第197計算期間	45,221,477	1,143,601,161	83,240,160,722
第198計算期間	44,580,775	1,068,550,234	82,216,191,263
第199計算期間	50,567,867	689,994,774	81,576,764,356
第200計算期間	61,301,905	807,103,341	80,830,962,920
第201計算期間	52,253,615	788,132,471	80,095,084,064
第202計算期間	103,174,176	988,824,259	79,209,433,981
第203計算期間	43,592,308	733,207,662	78,519,818,627
第204計算期間	46,545,865	637,738,620	77,928,625,872
第205計算期間	54,601,297	853,605,265	77,129,621,904
第206計算期間	54,471,991	683,231,823	76,500,862,072
第207計算期間	50,966,802	799,708,821	75,752,120,053
第208計算期間	65,233,280	870,776,660	74,946,576,673
第209計算期間	45,413,160	895,981,983	74,096,007,850
第210計算期間	68,894,496	844,626,924	73,320,275,422
第211計算期間	36,789,707	329,694,912	73,027,370,217
第212計算期間	52,042,433	514,947,777	72,564,464,873
第213計算期間	38,621,829	531,210,350	72,071,876,352

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開示資料

決算