有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】
2024/10/16 11:03
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2024年 7月17日現在]
資産の部
流動資産
預金3,687,664,011
コール・ローン3,999,855,905
国債証券666,615,757,886
派生商品評価勘定150,924
未収入金1,713,840
未収利息5,111,195,702
前払費用680,624,702
流動資産合計680,096,962,970
資産合計680,096,962,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定45,693,622
未払金634,352,252
未払解約金681,739,928
流動負債合計1,361,785,802
負債合計1,361,785,802
純資産の部
元本等
元本241,378,234,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)437,356,942,975
元本等合計678,735,177,168
純資産合計678,735,177,168
負債純資産合計680,096,962,970

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2024年 7月17日現在]
1.期首2024年 1月18日
期首元本額205,392,456,663円
期中追加設定元本額52,079,523,841円
期中一部解約元本額16,093,746,311円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)266,932,367円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)676,828,097円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)468,353,609円
三菱UFJ 外国債券オープン797,634,192円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,981,519,226円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,093,540,830円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)5,170,881,624円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)508,474,898円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)95,619,540円
ファンド・マネジャー(海外債券)647,582,843円
eMAXIS 先進国債券インデックス6,515,310,219円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,410,485,275円
eMAXIS バランス(波乗り型)210,997,057円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,055,989,422円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)413,818,712円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)254,479,994円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)176,747,873円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス53,453,866,169円
海外債券セレクション(ラップ向け)3,197,362,310円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)13,061,818,645円
つみたて8資産均等バランス6,564,114,731円
つみたて4資産均等バランス2,508,922,659円
eMAXIS マイマネージャー 1970s5,025,606円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,768,425円
eMAXIS マイマネージャー 1990s746,565円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)240,502,195円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)173,414,951円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)100,742,654円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)778,984,992円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,303,627,026円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)2,190,177,422円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)2,736,926,104円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)90,278,208円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)172,790,804円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)44,621,533円
ラップ向けインデックスf 先進国債券3,328,575,583円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)47,745,884円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド31,318,084円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)47,768,450円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)751,008円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,202,777,747円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)15,939,208,159円
ワールド・インカムオープン944,270,315円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド15,431,347,411円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)383,653,075円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)2,425,202,396円
eMAXIS バランス(4資産均等型)1,021,398,740円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)547,443,216円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)304,370,909円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)584,480,148円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)244,753,931円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)92,113,808円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)903,627,566円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)8,776,233円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)761,438,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)10,711,005円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,386,859,263円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,047,734,064円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)48,862,371,711円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)435,515,595円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)372,733円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)100,238円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,138,929,481円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)31,727,206円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)55,568,872円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)1,022,914,625円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)34,833,512円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)4,334,097,214円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)531,396,236円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)33,907,513円
海外債券インデックスファンドS6,355,642,354円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)5,984,798円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)12,357,414,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,529,280円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,502,933円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA499,180円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA847,072円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA4,218,903円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)3,420,018円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)7,425,010円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)3,309,669円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)8,789,167円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,742,977,036円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)180,859,163円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)524,783,330円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)438,785,716円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)188,298,806円
合計241,378,234,193円
2.受益権の総数241,378,234,193口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2024年 1月18日
至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2024年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2024年 7月17日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券9,734,196,799
合計9,734,196,799

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2024年 7月17日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル3,990,601,080―3,945,272,160△45,328,920
カナダドル30,131,764―30,131,634△130
オーストラリアドル26,679,000―26,678,625△375
イギリスポンド88,400,647―88,399,658△989
シンガポールドル10,616,535―10,615,968△567
スウェーデンクローネ7,488,850―7,488,200△650
デンマーククローネ6,938,100―6,950,37012,270
メキシコペソ17,948,400―17,947,200△1,200
ポーランドズロチ15,328,858―15,328,516△342
中国元152,723,900―152,657,400△66,500
オフショア元46,857,320―46,683,810△173,510
ユーロ530,312,190―530,330,40518,215
合計4,924,026,644―4,878,483,946△45,542,698

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2024年 7月17日現在]
1口当たり純資産額2.8119円
(1万口当たり純資産額)(28,119円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2508316,700,000.006,370,757.84
0.25 T-NOTE 2509307,600,000.007,203,226.57
0.25 T-NOTE 25103110,300,000.009,732,091.78
0.375 T-NOTE 25113010,150,000.009,576,485.31
0.375 T-NOTE 2512318,500,000.007,996,142.61
0.375 T-NOTE 26013111,700,000.0010,973,320.25
0.375 T-NOTE 2707317,150,000.006,376,626.97
0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,474,187.50
0.5 T-NOTE 2602289,900,000.009,277,576.20
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.004,767,056.23
0.5 T-NOTE 2705315,490,000.004,943,573.43
0.5 T-NOTE 2706305,900,000.005,298,246.07
0.5 T-NOTE 2708316,650,000.005,938,501.92
0.5 T-NOTE 2710318,590,000.007,626,812.66
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,352,287.12
0.625 T-NOTE 2703313,800,000.003,452,062.50
0.625 T-NOTE 2711308,780,000.007,808,883.97
0.625 T-NOTE 2712318,630,000.007,655,079.68
0.625 T-NOTE 30051514,210,000.0011,668,019.70
0.625 T-NOTE 30081517,350,000.0014,129,406.25
0.75 T-NOTE 26033113,590,000.0012,757,347.08
0.75 T-NOTE 2604309,200,000.008,615,296.85
0.75 T-NOTE 26053111,500,000.0010,741,943.33
0.75 T-NOTE 26083110,100,000.009,365,382.76
0.75 T-NOTE 2801319,950,000.008,841,507.80
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.007,756,609.37
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,281,250.00
0.875 T-NOTE 30111522,310,000.0018,338,645.75
1 T-NOTE 2807319,150,000.008,093,282.23
1.125 T-BOND 4005156,890,000.004,352,811.31
1.125 T-BOND 4008159,380,000.005,871,293.74
1.125 T-NOTE 26103110,450,000.009,724,214.89
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,722,527.32
1.125 T-NOTE 2802299,760,000.008,771,800.00
1.125 T-NOTE 28083114,930,000.0013,244,543.03
1.125 T-NOTE 31021517,120,000.0014,227,990.63
1.25 T-BOND 50051510,720,000.005,475,365.63
1.25 T-NOTE 26113011,360,000.0010,582,106.27
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,627,921.91
1.25 T-NOTE 2803319,950,000.008,965,688.48
1.25 T-NOTE 2804309,740,000.008,757,629.63
1.25 T-NOTE 2805319,750,000.008,748,720.72
1.25 T-NOTE 2806309,680,000.008,669,082.84
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.009,522,373.08
1.25 T-NOTE 31081519,990,000.0016,500,339.49
1.375 T-BOND 4011159,910,000.006,422,531.66
1.375 T-BOND 50081511,180,000.005,894,392.94
1.375 T-NOTE 2608313,800,000.003,570,738.28
1.375 T-NOTE 2810319,050,000.008,081,367.18
1.375 T-NOTE 2812318,700,000.007,740,111.33
1.375 T-NOTE 31111520,320,000.0016,815,593.69
1.5 T-NOTE 2608159,740,000.009,183,374.19
1.5 T-NOTE 27013113,540,000.0012,642,710.56
1.5 T-NOTE 2811309,700,000.008,693,056.67
1.5 T-NOTE 3002159,680,000.008,432,187.49
1.625 T-BOND 50111511,410,000.006,430,604.68
1.625 T-NOTE 2602159,760,000.009,324,231.22
1.625 T-NOTE 2605157,670,000.007,289,196.46
1.625 T-NOTE 2609305,500,000.005,187,187.50
1.625 T-NOTE 2610313,350,000.003,153,580.08
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,194,671.89
1.625 T-NOTE 2908157,050,000.006,264,035.12
1.625 T-NOTE 31051517,540,000.0014,970,321.41
1.75 T-BOND 41081514,850,000.0010,080,887.74
1.75 T-NOTE 2612314,700,000.004,424,058.58
1.75 T-NOTE 29013110,040,000.009,067,963.23
1.75 T-NOTE 2911155,150,000.004,585,712.90
1.875 T-BOND 41021510,700,000.007,509,435.58
1.875 T-BOND 51021512,560,000.007,550,228.08
1.875 T-BOND 51111512,630,000.007,548,891.76
1.875 T-NOTE 2606305,100,000.004,859,742.16
1.875 T-NOTE 2607315,500,000.005,230,800.79
1.875 T-NOTE 2702289,120,000.008,583,843.77
1.875 T-NOTE 2902287,800,000.007,074,996.08
1.875 T-NOTE 32021516,860,000.0014,405,421.05
2 T-BOND 41111510,220,000.007,202,704.63
2 T-BOND 5002158,590,000.005,365,058.95
2 T-BOND 51081512,060,000.007,453,645.36
2 T-NOTE 2508158,600,000.008,350,400.56
2 T-NOTE 2611158,680,000.008,234,980.47
2.125 T-NOTE 2605315,000,000.004,792,578.10
2.25 T-BOND 4105159,320,000.006,918,461.73
2.25 T-BOND 4608155,730,000.003,922,140.24
2.25 T-BOND 4908156,950,000.004,618,492.18
2.25 T-BOND 52021510,280,000.006,742,635.96
2.25 T-NOTE 25111510,290,000.009,968,035.57
2.25 T-NOTE 2603314,500,000.004,333,974.61
2.25 T-NOTE 27021511,010,000.0010,469,821.87
2.25 T-NOTE 2708159,390,000.008,862,546.04
2.25 T-NOTE 2711157,500,000.007,053,222.67
2.375 T-BOND 4202158,920,000.006,654,459.32
2.375 T-BOND 4911156,600,000.004,503,210.95
2.375 T-BOND 51051512,850,000.008,697,090.86
2.375 T-NOTE 2604304,000,000.003,856,406.24
2.375 T-NOTE 27051518,570,000.0017,655,282.46
2.375 T-NOTE 29033112,000,000.0011,119,218.72
2.375 T-NOTE 2905158,510,000.007,871,916.20
2.5 T-BOND 4502155,050,000.003,692,812.50
2.5 T-BOND 4602155,410,000.003,911,894.92
2.5 T-BOND 4605154,210,000.003,036,791.38
2.5 T-NOTE 2602283,450,000.003,339,761.73
2.5 T-NOTE 2703317,700,000.007,364,177.74
2.625 T-NOTE 2512313,200,000.003,110,500.00
2.625 T-NOTE 2601313,900,000.003,786,199.20
2.625 T-NOTE 2705317,900,000.007,561,781.25
2.625 T-NOTE 2902159,640,000.009,047,102.30
2.625 T-NOTE 2907316,790,000.006,338,571.05
2.75 T-BOND 4208152,520,000.001,984,401.56
2.75 T-BOND 4211153,700,000.002,904,355.47
2.75 T-BOND 4708155,190,000.003,884,897.48
2.75 T-BOND 4711155,710,000.004,266,217.59
2.75 T-NOTE 2508314,050,000.003,960,140.62
2.75 T-NOTE 27043010,100,000.009,709,216.75
2.75 T-NOTE 2707317,650,000.007,334,586.90
2.75 T-NOTE 2802159,990,000.009,520,157.81
2.75 T-NOTE 2905317,160,000.006,735,294.50
2.75 T-NOTE 32081517,340,000.0015,697,102.79
2.875 T-BOND 4305154,680,000.003,721,696.89
2.875 T-BOND 4508153,500,000.002,723,847.66
2.875 T-BOND 4611152,340,000.001,802,211.32
2.875 T-BOND 4905158,570,000.006,498,135.56
2.875 T-BOND 52051510,840,000.008,169,379.66
2.875 T-NOTE 2507316,100,000.005,980,150.61
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.003,709,304.67
2.875 T-NOTE 28051511,990,000.0011,449,044.89
2.875 T-NOTE 28081510,310,000.009,821,483.22
2.875 T-NOTE 2904308,000,000.007,575,937.52
2.875 T-NOTE 32051517,030,000.0015,603,072.30
3 T-BOND 4205152,270,000.001,864,237.50
3 T-BOND 4411153,900,000.003,119,847.66
3 T-BOND 4505152,790,000.002,221,700.96
3 T-BOND 4511152,000,000.001,586,953.12
3 T-BOND 4702155,290,000.004,161,432.24
3 T-BOND 4705153,990,000.003,132,773.43
3 T-BOND 4802155,970,000.004,664,645.53
3 T-BOND 4808157,070,000.005,507,005.26
3 T-BOND 4902157,850,000.006,104,141.62
3 T-BOND 5208159,700,000.007,504,427.68
3 T-NOTE 2509305,400,000.005,290,101.57
3 T-NOTE 2510313,300,000.003,229,617.20
3.125 T-BOND 4111151,990,000.001,676,497.27
3.125 T-BOND 4202152,200,000.001,847,226.56
3.125 T-BOND 4302153,160,000.002,617,985.92
3.125 T-BOND 4408155,680,000.004,646,173.42
3.125 T-BOND 4805157,240,000.005,777,010.95
3.125 T-NOTE 2508155,000,000.004,912,896.40
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.007,072,873.05
3.125 T-NOTE 28111514,380,000.0013,812,944.97
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,635,537.10
3.25 T-BOND 4205157,200,000.006,131,250.00
3.25 T-NOTE 2706308,090,000.007,878,585.56
3.25 T-NOTE 2906306,170,000.005,935,612.31
3.375 T-BOND 4208156,370,000.005,507,312.87
3.375 T-BOND 4405155,380,000.004,587,290.62
3.375 T-BOND 4811158,120,000.006,767,671.08
3.375 T-NOTE 33051516,800,000.0015,836,624.99
3.5 T-BOND 3902151,490,000.001,370,159.75
3.5 T-NOTE 2509157,900,000.007,787,363.29
3.5 T-NOTE 2801319,030,000.008,834,937.90
3.5 T-NOTE 2804306,900,000.006,745,558.61
3.5 T-NOTE 3001315,800,000.005,629,171.89
3.5 T-NOTE 3004305,600,000.005,428,828.10
3.5 T-NOTE 33021517,690,000.0016,863,545.30
3.625 T-BOND 4308153,400,000.003,021,617.19
3.625 T-BOND 4402153,870,000.003,429,787.50
3.625 T-BOND 5302159,740,000.008,522,119.54
3.625 T-BOND 53051510,160,000.008,889,206.30
3.625 T-NOTE 2605157,000,000.006,895,820.33
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.005,893,476.54
3.625 T-NOTE 2805316,600,000.006,480,246.10
3.625 T-NOTE 3003315,500,000.005,367,441.42
3.75 T-BOND 4108152,060,000.001,900,430.46
3.75 T-BOND 4311154,830,000.004,364,735.18
3.75 T-NOTE 2604157,000,000.006,911,132.83
3.75 T-NOTE 28123110,260,000.0010,113,714.86
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,498,062.52
3.75 T-NOTE 3006306,250,000.006,134,277.37
3.75 T-NOTE 3012316,660,000.006,527,710.55
3.875 T-BOND 4008152,560,000.002,426,099.98
3.875 T-BOND 4302156,740,000.006,230,024.22
3.875 T-BOND 4305156,920,000.006,389,106.25
3.875 T-NOTE 2601156,700,000.006,629,205.05
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,834,503.88
3.875 T-NOTE 2712317,000,000.006,934,785.13
3.875 T-NOTE 2909306,030,000.005,965,342.36
3.875 T-NOTE 2911306,190,000.006,122,538.65
3.875 T-NOTE 2912315,700,000.005,637,322.28
3.875 T-NOTE 33081518,320,000.0017,924,259.41
4 T-BOND 4211156,840,000.006,448,837.50
4 T-BOND 5211159,790,000.009,164,931.40
4 T-NOTE 2512157,750,000.007,681,127.92
4 T-NOTE 2602158,000,000.007,929,687.52
4 T-NOTE 27011512,300,000.0012,213,035.18
4 T-NOTE 2802297,640,000.007,600,158.61
4 T-NOTE 2806308,990,000.008,948,386.09
4 T-NOTE 29013110,050,000.0010,010,349.62
4 T-NOTE 2910316,600,000.006,568,160.14
4 T-NOTE 3002286,130,000.006,098,392.18
4 T-NOTE 3007315,400,000.005,370,257.82
4 T-NOTE 3101316,950,000.006,908,598.64
4 T-NOTE 34021525,750,000.0025,418,066.52
4.125 T-BOND 53081510,700,000.0010,242,115.21
4.125 T-NOTE 2606157,000,000.006,958,984.34
4.125 T-NOTE 2702159,500,000.009,464,189.46
4.125 T-NOTE 2709307,440,000.007,428,084.39
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,488,828.12
4.125 T-NOTE 2807317,700,000.007,700,300.76
4.125 T-NOTE 29033111,300,000.0011,315,449.24
4.125 T-NOTE 3008317,100,000.007,105,962.86
4.125 T-NOTE 31033112,100,000.0012,114,179.74
4.125 T-NOTE 32111516,070,000.0016,057,131.46
4.25 T-BOND 3905152,270,000.002,263,704.29
4.25 T-BOND 4011151,980,000.001,959,967.96
4.25 T-BOND 54021513,340,000.0013,058,609.35
4.25 T-NOTE 2510156,000,000.005,966,132.82
4.25 T-NOTE 25123113,580,000.0013,506,530.02
4.25 T-NOTE 2601319,390,000.009,341,216.02
4.25 T-NOTE 27031511,800,000.0011,800,691.36
4.25 T-NOTE 29022811,330,000.0011,408,557.57
4.25 T-NOTE 3102288,180,000.008,248,219.89
4.375 T-BOND 3802151,280,000.001,303,649.99
4.375 T-BOND 3911152,270,000.002,291,724.60
4.375 T-BOND 4005152,080,000.002,096,331.24
4.375 T-BOND 4105151,960,000.001,964,593.75
4.375 T-BOND 4308157,570,000.007,473,009.37
4.375 T-NOTE 2608157,600,000.007,596,289.07
4.375 T-NOTE 2612159,640,000.009,655,250.76
4.375 T-NOTE 2808317,000,000.007,066,445.33
4.375 T-NOTE 2811309,310,000.009,411,100.82
4.375 T-NOTE 3011306,250,000.006,343,627.93
4.375 T-NOTE 3405158,780,000.008,928,848.37
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,204,043.75
4.5 T-BOND 3805151,330,000.001,369,484.37
4.5 T-BOND 3908151,880,000.001,925,237.50
4.5 T-BOND 4402156,580,000.006,597,478.10
4.5 T-NOTE 2511157,500,000.007,481,542.94
4.5 T-NOTE 2603318,780,000.008,775,884.37
4.5 T-NOTE 2607156,500,000.006,509,775.41
4.5 T-NOTE 27041513,000,000.0013,083,789.03
4.5 T-NOTE 27051512,500,000.0012,587,402.37
4.5 T-NOTE 2905313,700,000.003,768,796.87
4.5 T-NOTE 33111519,430,000.0019,932,447.75
4.625 T-BOND 4002152,100,000.002,178,667.97
4.625 T-BOND 4405152,350,000.002,395,714.81
4.625 T-BOND 5405155,870,000.006,113,513.25
4.625 T-NOTE 26022819,800,000.0019,816,242.13
4.625 T-NOTE 2603156,000,000.006,007,382.82
4.625 T-NOTE 2609157,500,000.007,536,621.07
4.625 T-NOTE 2610156,800,000.006,838,781.21
4.625 T-NOTE 2611158,720,000.008,776,203.10
4.625 T-NOTE 2706151,600,000.001,618,187.50
4.625 T-NOTE 2809308,030,000.008,185,110.77
4.625 T-NOTE 29043014,050,000.0014,375,455.04
4.625 T-NOTE 3009305,700,000.005,859,755.83
4.625 T-NOTE 3104308,500,000.008,760,312.50
4.625 T-NOTE 3105312,200,000.002,267,375.00
4.75 T-BOND 4102152,010,000.002,108,458.60
4.75 T-BOND 4311156,720,000.006,964,649.99
4.75 T-BOND 53111511,120,000.0011,811,524.99
4.875 T-NOTE 2511308,400,000.008,420,343.79
4.875 T-NOTE 2810318,500,000.008,752,011.74
4.875 T-NOTE 3010316,100,000.006,357,820.28
5 T-BOND 3705151,020,000.001,103,950.78
5 T-NOTE 2508318,500,000.008,518,759.75
5 T-NOTE 2509307,600,000.007,620,484.35
5 T-NOTE 2510319,500,000.009,531,357.41
5.25 T-BOND 2811152,690,000.002,814,937.88
5.375 T-BOND 3102151,300,000.001,402,070.30
6 T-BOND 2602151,200,000.001,229,671.87
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,231,457.80
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,277,398.43
アメリカドル合計2,161,950,000.001,968,037,130.53
(312,051,967,416)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603012,200,000.002,079,096.25
0.5 CAN GOVT 2509012,900,000.002,789,343.39
0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.003,782,669.53
1 CAN GOVT 2609012,500,000.002,368,212.10
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,804,770.03
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,360,183.22
1.25 CAN GOVT 3006015,710,000.005,092,202.14
1.5 CAN GOVT 2606014,070,000.003,912,810.49
1.5 CAN GOVT 3106015,900,000.005,248,808.15
1.5 CAN GOVT 3112014,930,000.004,348,123.14
1.75 CAN GOVT 5312015,550,000.003,903,500.48
2 CAN GOVT 2806012,670,000.002,544,328.14
2 CAN GOVT 3206015,350,000.004,861,638.67
2 CAN GOVT 5112017,140,000.005,413,338.94
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,114,383.09
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00953,740.17
2.5 CAN GOVT 3212013,500,000.003,289,823.14
2.75 CAN GOVT 2709012,000,000.001,960,248.90
2.75 CAN GOVT 3306013,000,000.002,865,471.93
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,512,923.74
2.75 CAN GOVT 5512013,340,000.002,960,469.37
2.75 CANADA GOVER 6412011,250,000.001,111,508.15
3 CAN GOVT 2510013,000,000.002,964,031.32
3 CAN GOVT 3406014,540,000.004,405,651.26
3.25 CAN GOVT 2809012,600,000.002,590,753.62
3.25 CAN GOVT 3312013,170,000.003,144,934.20
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.002,007,924.74
3.5 CAN GOVT 2909012,500,000.002,523,032.00
3.5 CAN GOVT 3403012,020,000.002,048,220.20
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,682,195.88
4 CAN GOVT 2605013,200,000.003,212,378.33
4 CAN GOVT 2903015,060,000.005,206,668.83
4 CAN GOVT 4106011,200,000.001,293,224.94
4.5 CAN GOVT 2511012,540,000.002,555,593.94
4.5 CAN GOVT 2602015,200,000.005,246,702.28
5 CAN GOVT 3706011,330,000.001,552,973.87
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,056,405.44
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,692,807.13
カナダドル合計118,220,000.00110,461,091.14
(12,804,649,684)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511213,650,000.003,463,490.91
0.5 AUST GOVT 2609214,100,000.003,802,569.06
1 AUST GOVT 3012214,260,000.003,526,252.91
1 AUST GOVT 3111215,310,000.004,263,515.55
1.25 AUST GOVT 3205215,070,000.004,087,016.33
1.5 AUST GOVT 3106213,740,000.003,156,846.44
1.75 AUST GOVT 3211215,090,000.004,217,896.19
1.75 AUST GOVT 5106213,490,000.001,927,223.16
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,726,070.09
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.003,627,738.45
2.75 AUST GOVT 2711214,390,000.004,226,308.75
2.75 AUST GOVT 2811213,040,000.002,895,667.60
2.75 AUST GOVT 2911212,980,000.002,803,104.27
2.75 AUST GOVT 3506212,220,000.001,924,099.61
2.75 AUST GOVT 4105212,620,000.002,066,976.73
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,712,422.08
3 AUST GOVT 4703212,420,000.001,855,984.39
3.25 AUST GOVT 2904213,400,000.003,294,326.47
3.25 AUST GOVT 3906212,130,000.001,851,530.74
3.5 AUST GOVT 3412213,090,000.002,891,495.52
3.75 AUST GOVT 3405213,700,000.003,553,079.80
3.75 AUST GOVT 3704213,150,000.002,965,818.68
4.25 AUST GOVT 2604212,490,000.002,497,130.86
4.5 AUST GOVT 3304215,200,000.005,307,728.92
4.75 AUST GOVT 2704213,050,000.003,111,907.07
4.75 AUST GOVT 5406211,270,000.001,285,260.95
オーストラリアドル合計90,800,000.0081,041,461.53
(8,650,365,603)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601302,600,000.002,452,450.00
0.125 GILT 2801312,300,000.002,015,628.00
0.25 GILT 3107315,110,000.003,975,324.50
0.375 GILT 2610224,870,000.004,482,397.57
0.375 GILT 3010223,100,000.002,505,074.35
0.5 GILT 2901314,900,000.004,213,247.85
0.5 GILT 6110223,700,000.001,133,107.61
0.625 GILT 3507314,030,000.002,788,548.42
0.625 GILT 5010223,240,000.001,324,884.60
0.875 GILT 2910222,900,000.002,494,308.85
0.875 GILT 3307315,140,000.003,920,630.09
0.875 GILT 4601312,930,000.001,472,618.00
1 GILT 3201315,880,000.004,757,907.84
1.125 GILT 3901314,450,000.002,921,695.56
1.125 GILT 7310221,750,000.00646,383.50
1.25 GILT 2707222,530,000.002,335,098.92
1.25 GILT 4110224,250,000.002,637,023.00
1.25 GILT 5107314,930,000.002,428,518.00
1.5 GILT 2607223,630,000.003,445,768.78
1.5 GILT 4707223,160,000.001,798,796.82
1.5 GILT 5307313,920,000.002,015,272.00
1.625 GILT 2810223,470,000.003,167,398.65
1.625 GILT 5410222,470,000.001,300,504.40
1.625 GILT 7110222,950,000.001,367,602.30
1.75 GILT 3709073,690,000.002,773,662.30
1.75 GILT 4901221,980,000.001,169,467.20
1.75 GILT 5707223,230,000.001,725,799.98
2 GILT 2509071,200,000.001,166,622.00
2.5 GILT 6507222,480,000.001,578,419.08
3.25 GILT 3301315,900,000.005,577,598.04
3.25 GILT 4401224,270,000.003,576,196.73
3.5 GILT 2510226,150,000.006,063,285.00
3.5 GILT 4501223,440,000.002,969,064.00
3.5 GILT 6807222,960,000.002,431,048.00
3.75 GILT 2703072,000,000.001,974,636.06
3.75 GILT 3801294,650,000.004,397,821.20
3.75 GILT 5207222,110,000.001,845,553.70
3.75 GILT 5310224,740,000.004,118,628.66
4 GILT 3110221,800,000.001,801,207.44
4 GILT 6001222,640,000.002,403,720.00
4 GILT 6310223,080,000.002,793,704.76
4.125 GILT 2701296,900,000.006,881,354.13
4.125 GILT 2907222,400,000.002,412,000.00
4.25 GILT 2712072,450,000.002,471,412.02
4.25 GILT 3206073,690,000.003,769,899.57
4.25 GILT 3603072,910,000.002,930,370.00
4.25 GILT 3909072,430,000.002,399,184.67
4.25 GILT 4012072,420,000.002,374,474.96
4.25 GILT 4612072,930,000.002,807,045.48
4.25 GILT 4912072,470,000.002,356,804.84
4.25 GILT 5512072,770,000.002,632,227.12
4.375 GILT 5407311,980,000.001,916,374.68
4.5 GILT 2806076,460,000.006,563,376.79
4.5 GILT 3409074,000,000.004,132,572.39
4.5 GILT 4212073,190,000.003,200,208.00
4.625 GILT 3401314,970,000.005,186,572.72
4.75 GILT 3012073,650,000.003,822,118.30
4.75 GILT 3812072,310,000.002,416,421.70
4.75 GILT 4310223,020,000.003,112,679.87
6 GILT 2812071,890,000.002,048,993.03
イギリスポンド合計207,370,000.00173,400,714.03
(35,658,122,833)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00671,492.50
1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.00961,552.25
1.875 SINGAPORGOV 5003011,090,000.00894,345.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00769,186.50
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,500,318.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,300,000.001,205,801.29
2.375 SINGAPORGOV 390701780,000.00722,038.20
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00788,400.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00682,823.06
2.75 SINGAPORGOVT 420401980,000.00949,620.00
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,480,000.001,430,605.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.00994,800.00
2.875 SINGAPORGOV 2808011,000,000.00996,501.03
2.875 SINGAPORGOV 2907011,760,000.001,754,413.44
2.875SINGAPORGOVT 3009011,340,000.001,334,179.20
3 SINGAPORGOVT 720801910,000.00947,310.00
3.25 SINGAPORGOVT 540601400,000.00434,800.00
3.375 SINGAPORGOV 3309012,630,000.002,714,675.48
3.5 SINGAPORGOVT 2703012,700,000.002,730,240.00
シンガポールドル合計23,100,000.0022,483,100.95
(2,652,556,250)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104156,280,000.005,858,517.80
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,000,000.003,002,325.00
3.519 MALAYSIAGOV 2804203,500,000.003,495,614.08
3.582 MALAYSIAGOV 3207153,170,000.003,116,423.60
3.733 MALAYSIAGO 2806152,800,000.002,816,411.64
3.757 MALAYSIAGOV 4005223,980,000.003,852,226.83
3.828 MALAYSIAGOV 3407053,410,000.003,412,047.70
3.844 MALAYSIAGOV 3304152,400,000.002,400,760.80
3.885 MALAYSIAGOV 2908153,600,000.003,645,072.00
3.892 MALAYSIAGOV 2703154,400,000.004,445,413.28
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,712,264.19
3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,900,000.002,932,549.89
3.906 MALAYSIAGOV 2607152,960,000.002,990,104.38
3.955 MALAYSIAGOV 2509151,740,000.001,753,538.94
4.054 MALAYSIAGOV 390418660,000.00667,771.50
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,154,899.82
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,619,584.14
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,600,000.002,678,488.02
4.392 MALAYSIAGOV 2604151,940,000.001,973,733.49
4.457 MALAYSIAGOV 5303312,400,000.002,501,172.00
4.498 MALAYSIAGOV 3004154,240,000.004,409,276.06
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,557,663.90
4.642 MALAYSIAGOV 3311073,750,000.003,987,075.00
4.696 MALAYSIAGOV 4210156,000,000.006,467,309.40
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,786,596.24
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,807,477.48
4.893 MALAYSIAGOV 3806083,360,000.003,690,323.28
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,720,000.003,028,615.28
4.935 MALAYSIAGOV 4309302,050,000.002,270,403.70
マレーシアリンギット合計94,890,000.0097,033,659.44
(3,289,324,614)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,729,285.26
1.5 NZ GOVT 3105151,870,000.001,571,665.86
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00395,826.87
2 NZ GOVT 3205152,300,000.001,953,391.19
2.75 NZ GOVT 3704151,450,000.001,200,306.47
2.75 NZ GOVT 5105151,180,000.00825,726.03
3 NZ GOVT 2904201,700,000.001,620,451.20
3.5 NZ GOVT 3304141,900,000.001,785,059.69
4.25 NZ GOVT 340515620,000.00613,897.30
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,813,694.04
4.5 NZ GOVT 3005151,000,000.001,017,978.20
4.5 NZ GOVT 3505151,200,000.001,207,843.20
5 NZ GOVT 540515620,000.00643,365.19
ニュージーランドドル合計18,240,000.0016,378,490.50
(1,578,722,699)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.008,343,074.25
0.75 SWD GOVT 28051217,500,000.0016,688,458.32
0.75 SWD GOVT 29111212,200,000.0011,448,053.00
1 SWD GOVT 2611128,960,000.008,715,365.65
1.75 SWD GOVT 33111111,500,000.0011,236,914.38
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,865,979.85
3.5 SWD GOVT 3903306,470,000.007,554,889.60
スウェーデンクローネ合計72,830,000.0070,852,735.05
(1,061,373,971)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109174,700,000.004,060,085.60
1.375 NORWE GOVT 30081915,770,000.0014,031,750.96
1.5 NORWE GOVT 2602196,040,000.005,826,779.54
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.004,899,811.84
1.75 NORWE GOVT 2909064,600,000.004,245,385.40
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,557,929.05
2.125 NORWE GOVT 32051810,500,000.009,571,170.00
3 NORWE GOVT 3308158,700,000.008,400,424.20
3.5 NORWE GOVT 4210064,000,000.004,057,836.80
3.625 NORWE GOVT 3404134,100,000.004,155,094.57
ノルウェークローネ合計70,430,000.0065,806,267.96
(968,010,201)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 31111514,550,000.0012,313,701.08
0.25 DMK GOVT 5211159,730,000.005,265,389.50
0.5 DMK GOVT 2711158,100,000.007,612,054.21
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,596,675.62
1.75 DMK GOVT 2511157,490,000.007,388,907.47
2.25 DMK GOVT 3311156,800,000.006,718,445.56
4.5 DMK GOVT 39111518,500,000.0022,888,551.50
デンマーククローネ合計75,720,000.0071,783,724.94
(1,663,228,906)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0012,607,672.25
5.5 MEXICAN BONOS 27030452,000,000.0046,639,799.96
5.75 MEXICAN BONO 26030565,500,000.0060,843,291.25
7 MEXICAN BONOS 26090342,000,000.0039,327,120.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060363,950,000.0060,166,986.59
7.5 MEXICAN BONOS 33052660,200,000.0052,268,048.00
7.75 MEXICAN BONO 31052968,050,000.0061,522,939.33
7.75 MEXICAN BONO 34112323,400,000.0020,449,360.62
7.75 MEXICAN BONO 42111357,940,000.0047,258,383.23
8 MEXICAN BONOS 3505245,000,000.004,370,000.00
8 MEXICAN BONOS 47110747,100,000.0038,850,494.81
8 MEXICAN BONOS 53073146,270,000.0037,683,443.36
8.5 MEXICAN BONOS 29030139,420,000.0037,466,739.00
8.5 MEXICAN BONOS 29053148,650,000.0046,397,438.34
8.5 MEXICAN BONOS 38111839,700,000.0035,588,327.37
メキシコペソ合計671,530,000.00601,440,044.11
(5,400,450,444)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2602275,300,000.005,008,500.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003316,620,000.005,506,847.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204304,800,000.003,793,200.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705314,900,000.003,351,600.00
2 ISRAEL FIXED BO 2703317,000,000.006,647,900.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809283,080,000.002,892,890.00
2.8 ISRAEL FIXED 5211293,300,000.002,192,520.00
3.75 ISRAEL FIXED 2902284,600,000.004,547,330.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703314,680,000.003,871,296.00
4 ISRAEL FIXED BO 3503301,700,000.001,619,505.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201313,130,000.003,391,042.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610305,000,000.005,443,750.00
イスラエルシェケル合計54,110,000.0048,266,380.00
(2,118,807,202)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610258,000,000.007,190,560.00
1.25 POLAND 3010259,190,000.007,230,898.77
1.75 POLAND 3204259,900,000.007,653,858.30
2.5 POLAND 2607257,840,000.007,467,511.80
2.5 POLAND 2707256,110,000.005,663,527.02
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,285,472.48
2.75 POLAND 2910257,900,000.006,998,878.60
3.25 POLAND 2507258,700,000.008,587,987.50
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,852,260.00
4.75 POLAND 2907254,000,000.003,906,341.80
5.75 POLAND 29042510,600,000.0010,778,705.40
6 POLAND 3310257,720,000.008,015,933.84
7.5 POLAND 2807258,120,000.008,759,360.68
ポーランドズロチ合計97,840,000.0091,391,296.19
(3,687,739,331)
中国元国債証券1.85 CHINA GOVT 27051540,000,000.0040,065,600.00
1.99 CHINA GOVT 26031535,000,000.0035,220,780.00
2.04 CHINA GOVT 27022570,000,000.0070,459,207.00
2.05 CHINA GOVT 29041544,000,000.0044,154,440.00
2.12 CHINA GOVT 3106254,000,000.004,000,960.00
2.18 CHINA GOVT 25082534,000,000.0034,221,051.00
2.18 CHINA GOVT 26081539,000,000.0039,390,538.20
2.22 CHINA GOVT 25092550,000,000.0050,372,285.00
2.28 CHINA GOVT 25112534,000,000.0034,308,305.20
2.28 CHINA GOVT 31032548,000,000.0048,515,400.00
2.3 CHINA GOVT 26051554,000,000.0054,625,606.20
2.33 CHINA GOVT 25121545,000,000.0045,447,408.00
2.35 CHINA GOVT 34022559,000,000.0059,197,626.40
2.37 CHINA GOVT 27012028,000,000.0028,419,792.80
2.37 CHINA GOVT 29011558,000,000.0058,957,226.20
2.39 CHINA GOVT 26111588,000,000.0089,303,376.80
2.4 CHINA GOVT 28071563,000,000.0064,042,448.40
2.44 CHINA GOVT 27101535,000,000.0035,631,466.50
2.46 CHINA GOVT 26021586,000,000.0087,058,986.80
2.48 CHINA GOVT 27041528,000,000.0028,518,064.40
2.48 CHINA GOVT 28092518,000,000.0018,357,886.80
2.5 CHINA GOVT 27072561,000,000.0062,189,524.40
2.52 CHINA GOVT 33082574,000,000.0075,333,221.00
2.54 CHINA GOVT 30122565,000,000.0066,670,370.00
2.55 CHINA GOVT 28101550,000,000.0051,156,895.00
2.6 CHINA GOVT 30091552,000,000.0053,474,642.00
2.6 CHINA GOVT 32090137,000,000.0038,020,349.00
2.62 CHINA GOVT 28041571,000,000.0072,772,997.80
2.62 CHINA GOVT 29092529,000,000.0029,840,614.30
2.62 CHINA GOVT 30062560,000,000.0061,753,080.00
2.64 CHINA GOVT 28011541,000,000.0042,004,372.90
2.67 CHINA GOVT 33052552,000,000.0053,784,270.80
2.67 CHINA GOVT 33112549,000,000.0050,491,192.50
2.68 CHINA GOVT 30052155,000,000.0056,785,212.00
2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,705,850.20
2.69 CHINA GOVT 32081548,000,000.0049,653,187.20
2.74 CHINA GOVT 26080424,000,000.0024,520,984.80
2.75 CHINA GOVT 29061530,000,000.0031,057,944.00
2.75 CHINA GOVT 32021730,000,000.0031,209,000.00
2.76 CHINA GOVT 32051537,000,000.0038,495,654.70
2.79 CHINA GOVT 29121531,000,000.0032,185,638.40
2.8 CHINA GOVT 29032462,000,000.0064,228,732.60
2.8 CHINA GOVT 30032545,000,000.0046,722,672.00
2.8 CHINA GOVT 32111529,000,000.0030,250,422.00
2.85 CHINA GOVT 27060457,000,000.0058,696,320.00
2.88 CHINA GOVT 33022536,000,000.0037,784,138.40
2.89 CHINA GOVT 31111827,000,000.0028,367,512.20
2.9 CHINA GOVT 26050524,000,000.0024,565,274.40
2.91 CHINA GOVT 28101432,000,000.0033,225,404.80
2.99 CHINA GOVT 25101539,000,000.0039,701,968.80
3 CHINA GOVT 53101525,000,000.0027,795,037.50
3.01 CHINA GOVT 28051339,000,000.0040,597,900.20
3.02 CHINA GOVT 25102236,000,000.0036,665,996.40
3.02 CHINA GOVT 31052760,000,000.0063,538,470.00
3.03 CHINA GOVT 26031128,000,000.0028,667,312.80
3.12 CHINA GOVT 26120537,000,000.0038,153,993.00
3.12 CHINA GOVT 52102522,000,000.0024,803,565.60
3.13 CHINA GOVT 29112137,000,000.0039,136,872.10
3.19 CHINA GOVT 53041520,000,000.0022,841,514.00
3.22 CHINA GOVT 25120618,000,000.0018,420,289.20
3.25 CHINA GOVT 26060628,000,000.0028,877,643.20
3.25 CHINA GOVT 28112225,000,000.0026,408,277.50
3.27 CHINA GOVT 30111935,000,000.0037,614,675.00
3.28 CHINA GOVT 27120324,000,000.0025,190,220.00
3.29 CHINA GOVT 29052329,000,000.0030,874,789.10
3.32 CHINA GOVT 52041521,000,000.0024,479,611.80
3.39 CHINA GOVT 50031643,000,000.0050,311,758.70
3.52 CHINA GOVT 2705047,000,000.007,377,744.50
3.53 CHINA GOVT 51101831,000,000.0037,359,941.40
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,908,367.20
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,406,968.10
3.6 CHINA GOVT 2509068,000,000.008,202,831.20
3.69 CHINA GOVT 28051715,000,000.0016,183,551.00
3.72 CHINA GOVT 51041223,000,000.0028,497,462.30
3.81 CHINA GOVT 50091445,000,000.0056,355,088.50
3.86 CHINA GOVT 49072233,000,000.0041,457,830.70
4.08 CHINA GOVT 48102229,000,000.0037,542,005.10
中国元合計2,979,000,000.003,108,585,618.00
(67,797,941,470)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,790,000.001,597,080.96
0 AUSTRIA GOVT 3002203,100,000.002,663,223.94
0 AUSTRIA GOVT 3102202,720,000.002,268,888.00
0 AUSTRIA GOVT 4010201,170,000.00708,212.11
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,648,308.60
0 BEL GOVT 3110222,300,000.001,880,763.74
0 BUND 2608155,930,000.005,617,685.69
0 BUND 2711153,100,000.002,858,095.37
0 BUND 2811155,500,000.004,969,604.74
0 BUND 2908154,550,000.004,044,873.78
0 BUND 3002154,820,000.004,237,482.08
0 BUND 3008156,660,000.005,793,892.30
0 BUND 3008151,550,000.001,349,467.77
0 BUND 3102155,140,000.004,422,578.06
0 BUND 3108155,400,000.004,594,212.00
0 BUND 3108151,900,000.001,617,119.75
0 BUND 3202154,690,000.003,940,146.38
0 BUND 3505153,630,000.002,791,610.66
0 BUND 3605154,270,000.003,187,879.52
0 BUND 5008157,470,000.003,844,424.28
0 BUND 5008151,560,000.00805,214.28
0 BUND 5208155,550,000.002,723,068.65
0 FINNISH GOVT 2609151,800,000.001,693,995.30
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00633,950.01
0 IRISH GOVT 3110181,900,000.001,568,493.70
0 ITALY GOVT 2604013,300,000.003,131,168.70
0 ITALY GOVT 2608015,000,000.004,699,328.75
0 NETH GOVT 2601152,200,000.002,108,315.00
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,825,209.75
0 NETH GOVT 2901152,380,000.002,121,008.40
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,273,872.25
0 NETH GOVT 3107152,540,000.002,125,217.77
0 NETH GOVT 3801152,280,000.001,562,381.40
0 NETH GOVT 5201153,690,000.001,763,344.90
0 O.A.T 2602257,790,000.007,430,325.96
0 O.A.T 2702258,240,000.007,654,749.88
0 O.A.T 2911258,130,000.007,007,090.74
0 O.A.T 3011259,640,000.008,067,913.61
0 O.A.T 31112510,700,000.008,675,774.00
0 O.A.T 3205256,030,000.004,809,739.05
0 OBL 2510104,000,000.003,859,095.68
0 OBL 2510101,000,000.00965,462.97
0 OBL 2604106,910,000.006,594,048.88
0 OBL 2610092,900,000.002,737,072.92
0 OBL 2704163,830,000.003,575,640.12
0 SPAIN GOVT 2601313,000,000.002,865,493.86
0 SPAIN GOVT 2701319,400,000.008,742,749.64
0 SPAIN GOVT 2801315,320,000.004,819,022.55
0.1 BEL GOVT 3006223,020,000.002,586,953.89
0.1 SPAIN GOVT 3104304,360,000.003,616,903.40
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00885,394.67
0.125 FINNISH GOV 3604151,120,000.00801,141.60
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00346,845.00
0.2 IRISH GOVT 270515500,000.00466,395.00
0.2 IRISH GOVT 3010182,130,000.001,836,940.60
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,490,000.001,070,156.74
0.25 BUND 2808154,640,000.004,260,934.03
0.25 BUND 2902154,850,000.004,413,498.78
0.25 FINNISH GOVT 400915940,000.00600,429.56
0.25 ITALY GOVT 2803154,760,000.004,299,436.68
0.25 NETH GOVT 2507153,290,000.003,199,732.00
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,632,370.55
0.25 O.A.T 2611257,360,000.006,924,654.16
0.35 BEL GOVT 3206222,940,000.002,422,193.23
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00662,339.40
0.4 BEL GOVT 4006221,660,000.001,070,233.25
0.4 IRISH GOVT 3505151,020,000.00790,423.50
0.45 ITALY GOVT 2902152,300,000.002,038,746.45
0.5 AUSTRIA GOVT 2704202,100,000.001,976,641.80
0.5 AUSTRIA GOVT 2902202,050,000.001,856,078.20
0.5 BUND 2602156,660,000.006,426,626.94
0.5 BUND 2708155,120,000.004,824,558.08
0.5 BUND 2802154,280,000.004,001,866.34
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,603,191.65
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00653,623.07
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,351,996.65
0.5 FINNISH GOVT 2909151,350,000.001,205,616.82
0.5 FINNISH GOVT 430415780,000.00492,352.38
0.5 ITALY GOVT 2602012,450,000.002,353,485.31
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,169,084.60
0.5 NETH GOVT 2607153,970,000.003,800,143.55
0.5 NETH GOVT 3207152,300,000.001,952,760.42
0.5 NETH GOVT 4001152,630,000.001,867,487.38
0.5 O.A.T 26052510,240,000.009,796,784.64
0.5 O.A.T 29052510,330,000.009,254,306.11
0.5 O.A.T 4005254,680,000.003,070,833.48
0.5 O.A.T 4406253,890,000.002,286,001.29
0.5 O.A.T 7205252,310,000.00864,430.87
0.5 SPAIN GOVT 3004304,580,000.004,014,141.00
0.5 SPAIN GOVT 3110314,340,000.003,655,039.50
0.55 IRISH GOVT 410422600,000.00406,756.80
0.6 ITALY GOVT 3108013,100,000.002,566,676.00
0.6 SPAIN GOVT 2910313,680,000.003,281,104.56
0.65 BEL GOVT 7106221,090,000.00463,446.20
0.7 AUSTRIA GOVT 710420680,000.00306,455.60
0.7 SPAIN GOVT 3204303,800,000.003,207,922.00
0.75 AUSTRIA GOVT 2610202,480,000.002,371,193.10
0.75 AUSTRIA GOVT 2802202,940,000.002,743,531.56
0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,570,000.00906,298.20
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00919,781.36
0.75 NETH GOVT 2707154,170,000.003,947,369.95
0.75 NETH GOVT 2807153,020,000.002,810,233.82
0.75 O.A.T 28022511,000,000.0010,229,565.50
0.75 O.A.T 2805259,750,000.009,025,965.00
0.75 O.A.T 28112510,340,000.009,473,218.48
0.75 O.A.T 5205255,560,000.002,903,126.20
0.75 O.A.T 5305255,390,000.002,745,143.17
0.8 BEL GOVT 2706222,880,000.002,724,642.00
0.8 BEL GOVT 2806222,740,000.002,549,134.34
0.8 SPAIN GOVT 2707304,670,000.004,394,752.53
0.8 SPAIN GOVT 2907305,430,000.004,915,710.41
0.85 AUSTRIA GOVT 200630830,000.00378,814.90
0.85 ITALY GOVT 2701153,060,000.002,900,642.32
0.85 SPAIN GOVT 3707302,470,000.001,816,428.12
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00614,314.96
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,120,000.001,844,042.78
0.9 BEL GOVT 2906223,090,000.002,835,788.79
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,538,399.13
0.9 ITALY GOVT 3104014,230,000.003,612,390.39
0.95 ITALY GOVT 2709154,000,000.003,749,525.00
0.95 ITALY GOVT 3008012,940,000.002,564,229.78
0.95 ITALY GOVT 3112014,330,000.003,646,163.10
0.95 ITALY GOVT 3206012,800,000.002,324,168.00
0.95 ITALY GOVT 3703013,020,000.002,158,575.20
1 BEL GOVT 2606222,760,000.002,665,007.70
1 BEL GOVT 3106223,430,000.003,046,841.56
1 BUND 2508155,580,000.005,461,083.22
1 BUND 3805153,810,000.003,114,497.83
1 IRISH GOVT 2605151,850,000.001,789,777.87
1 O.A.T 2511256,580,000.006,401,471.44
1 O.A.T 2705257,540,000.007,163,352.04
1 SPAIN GOVT 4207302,070,000.001,372,381.02
1 SPAIN GOVT 5010313,650,000.002,025,321.12
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,499,461.26
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,134,276.04
1.125 FINNISH GOV 340415730,000.00621,048.50
1.2 AUSTRIA GOVT 2510202,710,000.002,648,071.08
1.2 ITALY GOVT 2508152,100,000.002,054,140.20
1.2 SPAIN GOVT 4010313,400,000.002,422,347.00
1.25 BEL GOVT 3304221,770,000.001,551,896.17
1.25 BUND 4808156,260,000.004,745,818.35
1.25 ITALY GOVT 2612014,080,000.003,915,665.76
1.25 O.A.T 3405259,110,000.007,730,563.80
1.25 O.A.T 3605257,890,000.006,415,529.34
1.25 O.A.T 3805254,620,000.003,587,857.35
1.25 SPAIN GOVT 3010314,930,000.004,470,526.46
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00764,338.00
1.3 OBL 2710155,750,000.005,542,984.18
1.3 OBL 271015800,000.00771,341.80
1.3 SPAIN GOVT 2610314,750,000.004,586,050.18
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.00986,824.08
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,255,137.00
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00771,042.00
1.375 FINNISH GOV 470415990,000.00713,749.65
1.4 BEL GOVT 5306222,040,000.001,280,206.08
1.4 SPAIN GOVT 2804304,660,000.004,426,232.07
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.004,014,993.80
1.45 BEL GOVT 3706221,220,000.001,001,632.20
1.45 ITALY GOVT 3603012,440,000.001,912,062.08
1.45 SPAIN GOVT 2710314,330,000.004,145,116.57
1.45 SPAIN GOVT 2904304,280,000.004,022,874.72
1.45 SPAIN GOVT 7110311,300,000.00649,915.50
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,328,675.75
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00277,527.20
1.5 FINNISH GOVT 320915750,000.00677,326.87
1.5 IRISH GOVT 5005151,460,000.001,051,495.65
1.5 ITALY GOVT 4504302,880,000.001,858,147.20
1.5 O.A.T 31052511,340,000.0010,393,246.08
1.5 O.A.T 5005256,180,000.004,128,326.52
1.5 SPAIN GOVT 2704304,290,000.004,136,092.47
1.6 BEL GOVT 4706221,800,000.001,289,237.40
1.6 ITALY GOVT 2606014,120,000.004,010,506.88
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,498,644.47
1.65 ITALY GOVT 3203014,450,000.003,931,753.00
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,295,045.37
1.7 BUND 3208155,530,000.005,272,249.46
1.7 IRISH GOVT 3705151,190,000.001,033,069.94
1.7 ITALY GOVT 5109012,900,000.001,792,272.50
1.75 O.A.T 3906255,830,000.004,797,696.47
1.75 O.A.T 6605252,970,000.001,907,634.71
1.8 BUND 5308155,030,000.004,205,155.45
1.8 BUND 5308151,300,000.001,088,738.61
1.8 ITALY GOVT 4103012,950,000.002,162,543.22
1.85 AUSTRIA GOVT 4905231,130,000.00878,135.43
1.85 ITALY GOVT 2507014,650,000.004,588,044.56
1.85 SPAIN GOVT 3507305,000,000.004,368,885.00
1.9 BEL GOVT 3806221,360,000.001,161,506.30
1.9 SPAIN GOVT 5210313,170,000.002,164,206.55
1.95 SPAIN GOVT 2604303,520,000.003,459,092.98
1.95 SPAIN GOVT 3007303,790,000.003,602,314.46
2 AUSTRIA GOVT 2607151,000,000.00984,360.00
2 IRISH GOVT 4502181,970,000.001,655,642.17
2 ITALY GOVT 2512013,530,000.003,476,458.72
2 ITALY GOVT 2802013,880,000.003,743,365.80
2 NETH GOVT 5401152,030,000.001,700,995.87
2 O.A.T 3211257,450,000.006,928,596.85
2 O.A.T 4805254,970,000.003,808,202.86
2.05 ITALY GOVT 2708012,650,000.002,574,245.77
2.1 AUSTRIA GOVT 170920950,000.00715,523.85
2.1 BUND 2911154,460,000.004,395,069.09
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,306,654.25
2.1 OBL 2904124,560,000.004,497,386.64
2.1 OBL 290412900,000.00887,884.92
2.15 BEL GOVT 6606221,530,000.001,135,930.14
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.001,044,162.15
2.15 ITALY GOVT 7203011,410,000.00872,405.77
2.15 SPAIN GOVT 2510318,000,000.007,906,758.00
2.2 BUND 3402155,650,000.005,549,966.75
2.2 ITALY GOVT 2706013,380,000.003,303,630.59
2.2 OBL 2804134,250,000.004,211,813.75
2.25 BEL GOVT 5706221,300,000.00994,275.77
2.25 ITALY GOVT 3609013,170,000.002,698,842.90
2.3 BUND 3302156,190,000.006,157,841.40
2.3 BUND 3302151,670,000.001,662,102.98
2.35 SPAIN GOVT 3307304,090,000.003,858,874.10
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,690,000.001,616,168.12
2.4 BUND 3011153,380,000.003,383,608.15
2.4 IRISH GOVT 3005151,490,000.001,470,136.43
2.4 OBL 2810194,820,000.004,814,407.97
2.45 ITALY GOVT 3309013,420,000.003,130,862.94
2.45 ITALY GOVT 5009012,750,000.002,017,141.50
2.5 BUND 4407045,360,000.005,240,183.90
2.5 BUND 4608155,660,000.005,527,256.02
2.5 BUND 5408152,640,000.002,575,085.04
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,310,828.17
2.5 ITALY GOVT 3212013,950,000.003,668,878.50
2.5 NETH GOVT 3001151,900,000.001,890,025.00
2.5 NETH GOVT 3301152,750,000.002,723,311.25
2.5 NETH GOVT 3307151,910,000.001,885,043.46
2.5 NETH GOVT 3407151,500,000.001,472,741.24
2.5 O.A.T 2609248,300,000.008,226,943.40
2.5 O.A.T 2709242,800,000.002,770,467.00
2.5 O.A.T 30052511,270,000.0011,069,608.91
2.5 O.A.T 4305253,230,000.002,823,136.28
2.5 SCHATS 2603192,500,000.002,486,520.62
2.5 SPAIN GOVT 2705312,200,000.002,176,520.50
2.55 SPAIN GOVT 3210314,360,000.004,211,285.85
2.6 BUND 3308155,310,000.005,402,425.86
2.6 IRISH GOVT 341018850,000.00834,356.17
2.625 FINNISH GOV 420704940,000.00875,266.12
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,764,216.00
2.7 BEL GOVT 291022800,000.00798,516.20
2.7 ITALY GOVT 4703013,300,000.002,625,159.90
2.7 SPAIN GOVT 4810313,670,000.003,097,356.42
2.75 BEL GOVT 3904221,350,000.001,272,421.91
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,112,405.70
2.75 FINNISH GOVT 380415680,000.00652,566.59
2.75 NETH GOVT 4701153,320,000.003,280,276.20
2.75 O.A.T 27102510,320,000.0010,289,029.68
2.75 O.A.T 2902258,700,000.008,665,141.27
2.75 O.A.T 3002251,950,000.001,938,835.27
2.8 ITALY GOVT 2812013,680,000.003,635,827.12
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,144,699.20
2.8 ITALY GOVT 6703011,510,000.001,122,863.18
2.8 SPAIN GOVT 2605313,500,000.003,488,480.62
2.85 BEL GOVT 3410221,850,000.001,826,205.30
2.875 FINNISH GOV 290415600,000.00603,478.98
2.9 AUSTRIA GOVT 290523700,000.00705,410.44
2.9 AUSTRIA GOVT 3302202,710,000.002,714,654.96
2.9 AUSTRIA GOVT 3402201,470,000.001,467,638.81
2.9 SCHATS 2606182,500,000.002,506,006.00
2.9 SPAIN GOVT 4610313,540,000.003,138,741.00
2.95 FINNISH GOVT 550415670,000.00643,360.46
2.95 ITALY GOVT 270215830,000.00827,437.17
2.95 ITALY GOVT 3809012,730,000.002,442,577.41
3 BEL GOVT 3306222,750,000.002,772,409.75
3 BEL GOVT 3406222,050,000.002,057,635.22
3 FINNISH GOVT 3309151,720,000.001,734,357.69
3 FINNISH GOVT 340915700,000.00703,608.50
3 IRISH GOVT 431018690,000.00684,518.99
3 ITALY GOVT 2908015,420,000.005,375,718.60
3 O.A.T 3305256,680,000.006,684,328.64
3 O.A.T 3411251,650,000.001,637,018.62
3 O.A.T 4906251,080,000.00999,633.15
3 O.A.T 5405254,370,000.003,936,978.88
3.1 ITALY GOVT 4003012,310,000.002,069,298.00
3.1 SCHATS 2512124,000,000.004,008,018.00
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,250,000.001,245,457.18
3.15 AUSTRIA GOVT 5310201,070,000.001,061,961.09
3.15 SPAIN GOVT 3304304,400,000.004,427,962.00
3.2 AUSTRIA GOVT 390715400,000.00403,035.20
3.2 ITALY GOVT 2601284,450,000.004,449,782.92
3.25 BUND 4207043,640,000.003,954,587.00
3.25 ITALY GOVT 3803012,220,000.002,062,158.00
3.25 ITALY GOVT 4609012,740,000.002,400,557.84
3.25 NETH GOVT 4401151,330,000.001,404,900.28
3.25 O.A.T 4505255,600,000.005,463,161.20
3.25 O.A.T 5505252,330,000.002,193,558.10
3.25 SPAIN GOVT 3404303,710,000.003,739,787.59
3.3 BEL GOVT 5406221,690,000.001,624,630.80
3.35 ITALY GOVT 2907011,400,000.001,409,033.08
3.35 ITALY GOVT 3503013,110,000.003,009,741.37
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.003,032,280.00
3.45 AUSTRIA GOVT 301020910,000.00944,959.01
3.45 BEL GOVT 430622770,000.00779,293.90
3.45 ITALY GOVT 310715600,000.00601,370.40
3.45 ITALY GOVT 4803013,470,000.003,115,426.72
3.45 SPAIN GOVT 341031500,000.00510,926.35
3.45 SPAIN GOVT 4307302,460,000.002,394,560.90
3.45 SPAIN GOVT 6607302,800,000.002,582,879.60
3.5 BEL GOVT 5506221,180,000.001,172,140.02
3.5 ITALY GOVT 2601152,500,000.002,511,190.75
3.5 ITALY GOVT 3003014,470,000.004,533,596.92
3.5 ITALY GOVT 3102152,590,000.002,609,554.50
3.5 O.A.T 2604256,690,000.006,751,293.78
3.5 O.A.T 3311258,080,000.008,383,704.56
3.5 SPAIN GOVT 2905313,380,000.003,480,126.07
3.55 SPAIN GOVT 3310314,120,000.004,263,772.33
3.6 ITALY GOVT 2509292,000,000.002,007,429.00
3.7 ITALY GOVT 3006152,350,000.002,398,686.12
3.75 BEL GOVT 4506221,840,000.001,936,912.06
3.75 NETH GOVT 4201153,240,000.003,630,823.38
3.8 AUSTRIA GOVT 6201261,050,000.001,198,593.37
3.8 ITALY GOVT 2604152,700,000.002,730,623.40
3.8 ITALY GOVT 2808013,090,000.003,169,513.42
3.85 ITALY GOVT 2609152,800,000.002,844,383.36
3.85 ITALY GOVT 2912153,890,000.004,006,194.30
3.85 ITALY GOVT 3407012,020,000.002,048,740.56
3.85 ITALY GOVT 4909012,450,000.002,326,397.50
3.9 SPAIN GOVT 3907302,390,000.002,499,928.05
4 BEL GOVT 3203281,620,000.001,747,422.72
4 BUND 3701044,830,000.005,576,955.62
4 FINNISH GOVT 250704240,000.00241,839.00
4 ITALY GOVT 3011153,840,000.003,982,131.84
4 ITALY GOVT 3110301,650,000.001,715,909.25
4 ITALY GOVT 3504302,150,000.002,207,315.77
4 ITALY GOVT 3702015,850,000.005,971,326.07
4 NETH GOVT 3701153,160,000.003,555,055.30
4 O.A.T 3810254,510,000.004,884,805.80
4 O.A.T 5504253,330,000.003,617,329.05
4 O.A.T 6004253,670,000.004,025,758.79
4 SPAIN GOVT 5410311,300,000.001,340,729.00
4.05 ITALY GOVT 3710302,200,000.002,236,641.00
4.1 ITALY GOVT 2902013,530,000.003,668,822.54
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,540,000.002,829,278.06
4.15 ITALY GOVT 3910012,130,000.002,160,445.15
4.2 ITALY GOVT 3403013,430,000.003,584,319.13
4.2 SPAIN GOVT 3701314,260,000.004,640,536.42
4.25 BEL GOVT 4103282,940,000.003,288,394.41
4.25 BUND 3907043,810,000.004,577,629.27
4.35 ITALY GOVT 3311013,710,000.003,926,816.11
4.4 ITALY GOVT 3305013,800,000.004,044,889.10
4.45 ITALY GOVT 4309011,940,000.002,017,394.36
4.5 BEL GOVT 2603281,610,000.001,652,211.78
4.5 ITALY GOVT 2603013,740,000.003,819,080.43
4.5 ITALY GOVT 5310012,470,000.002,566,368.77
4.5 O.A.T 4104256,620,000.007,595,887.30
4.65 SPAIN GOVT 2507302,890,000.002,930,139.21
4.7 SPAIN GOVT 4107303,450,000.003,955,218.00
4.75 BUND 2807042,340,000.002,543,663.30
4.75 BUND 3407044,890,000.005,887,819.17
4.75 BUND 4007043,610,000.004,606,410.54
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,176,108.39
4.75 ITALY GOVT 4409013,480,000.003,772,647.12
4.75 O.A.T 3504255,130,000.005,894,411.04
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,411,358.65
4.9 SPAIN GOVT 4007304,370,000.005,094,962.01
5 BEL GOVT 3503283,280,000.003,858,998.39
5 ITALY GOVT 3408014,650,000.005,170,407.07
5 ITALY GOVT 3908015,170,000.005,737,730.62
5 ITALY GOVT 4009013,950,000.004,386,411.80
5.15 SPAIN GOVT 2810313,250,000.003,553,379.37
5.15 SPAIN GOVT 4410312,640,000.003,211,206.76
5.25 ITALY GOVT 2911015,160,000.005,677,927.26
5.5 BEL GOVT 2803284,910,000.005,380,029.39
5.5 BUND 3101043,650,000.004,319,514.73
5.5 NETH GOVT 2801152,180,000.002,385,579.45
5.5 O.A.T 2904256,800,000.007,593,393.40
5.625 BUND 2801043,460,000.003,818,488.17
5.75 ITALY GOVT 3302014,920,000.005,709,244.75
5.75 O.A.T 3210256,200,000.007,448,459.89
5.75 SPAIN GOVT 3207304,990,000.005,965,730.62
5.9 SPAIN GOVT 2607304,650,000.004,917,386.62
6 ITALY GOVT 3105015,600,000.006,504,117.20
6 O.A.T 251025760,000.00786,725.02
6 SPAIN GOVT 2901314,230,000.004,800,603.73
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,630,000.001,792,555.01
6.25 BUND 3001041,700,000.002,031,970.90
6.5 BUND 2707042,680,000.002,979,009.47
6.5 ITALY GOVT 2711014,970,000.005,504,901.71
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,511,926.60
ユーロ合計1,285,640,000.001,199,400,956.49
(207,232,497,262)
合計666,615,757,886
(666,615,757,886)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券271銘柄100.00%46.81%
カナダドル国債証券38銘柄100.00%1.92%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%1.30%
イギリスポンド国債証券60銘柄100.00%5.35%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.40%
マレーシアリンギット国債証券29銘柄100.00%0.49%
ニュージーランドドル国債証券13銘柄100.00%0.24%
スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.16%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.15%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.25%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.81%
イスラエルシェケル国債証券12銘柄100.00%0.32%
ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.55%
中国元国債証券77銘柄100.00%10.17%
ユーロ国債証券381銘柄100.00%31.09%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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