有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】
2026/04/17 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 1月19日現在]
資産の部
流動資産
預金2,252,077,347
コール・ローン949,424,404
国債証券849,854,543,822
派生商品評価勘定32,472,345
未収入金5,785,287,722
未収利息7,672,507,780
前払費用658,453,621
流動資産合計867,204,767,041
資産合計867,204,767,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定544,283
未払解約金5,849,220,592
流動負債合計5,849,764,875
負債合計5,849,764,875
純資産の部
元本等
元本285,197,768,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)576,157,233,849
元本等合計861,355,002,166
純資産合計861,355,002,166
負債純資産合計867,204,767,041

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 1月19日現在]
1.期首2025年 7月18日
期首元本額267,936,715,058円
期中追加設定元本額29,815,599,233円
期中一部解約元本額12,554,545,974円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)261,608,076円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)737,663,719円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)555,455,141円
三菱UFJ 外国債券オープン700,222,161円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,869,007,341円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,128,498,513円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)5,647,146,641円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)475,833,298円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)94,508,724円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)6,752,134,366円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,595,629,749円
eMAXIS バランス(波乗り型)204,515,346円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,248,498,705円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)471,676,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)337,725,487円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)240,588,206円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)69,729,023,354円
海外債券セレクション(ラップ向け)3,081,485,091円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)18,714,949,503円
つみたて8資産均等バランス9,622,980,241円
つみたて4資産均等バランス4,085,978,329円
eMAXIS マイマネージャー 1970s7,106,656円
eMAXIS マイマネージャー 1980s5,597,070円
eMAXIS マイマネージャー 1990s4,589,626円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)313,675,197円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)238,566,789円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)145,103,179円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)1,178,442,520円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,786,556,983円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)3,219,282,747円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)4,124,360,783円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)134,105,739円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)187,979,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)73,538,443円
ラップ向けインデックスf 先進国債券4,027,674,009円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)127,985,407円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド17,157,949円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)115,304,705円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)12,353,031円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス42,986,370円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)156,962,315円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)170,855,935円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)391,565,814円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)150,908,419円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)14,170,600円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,363,955,345円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)13,882,827,901円
ワールド・インカムオープン816,467,795円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド15,242,264,092円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)337,793,451円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)2,612,246,540円
eMAXIS バランス(4資産均等型)1,371,141,947円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)630,030,588円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)357,573,403円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)708,038,072円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)294,287,933円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)135,035,539円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)556,271,166円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)8,452,045円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)2,341,250,164円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)9,191,573円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,139,551,883円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)894,975,274円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)52,110,430,145円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)382,988,862円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)95,163円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)942,189,948円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)309,895,811円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)50,008,580円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)10,134,849,951円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)170,544,839円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)424,395,288円
海外債券インデックスファンドS9,765,216,131円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)74,065,929円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)12,835,686,887円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)578,983円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)6,505,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,454,412円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,448,097円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA516,891円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA876,635円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA3,702,593円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)2,296,385円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)6,628,853円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)2,388,096円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)7,141,959円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,716,255,769円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)171,438,225円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)519,922,688円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)451,081,542円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)200,851,386円
合計285,197,768,317円
2.受益権の総数285,197,768,317口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 1月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 1月19日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券2,410,901,157
合計2,410,901,157

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2026年 1月19日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル148,385,200―148,074,246△310,954
イギリスポンド12,669,720―12,669,714△6
ノルウェークローネ8,827,504―8,768,872△58,632
ユーロ100,933,800―100,759,109△174,691
売建
アメリカドル2,326,842,530―2,309,485,09017,357,440
カナダドル103,934,012―103,189,632744,380
オーストラリアドル62,732,930―62,198,744534,186
イギリスポンド297,193,400―295,653,4001,540,000
シンガポールドル18,479,670―18,374,655105,015
マレーシアリンギット13,694,800―13,600,40594,395
スウェーデンクローネ7,051,180―7,027,15424,026
ノルウェークローネ8,626,420―8,612,28514,135
メキシコペソ45,010,341―44,794,410215,931
イスラエルシェケル17,140,522―17,029,750110,772
ポーランドズロチ36,269,257―36,014,364254,893
オフショア元556,753,395―553,088,3403,665,055
ユーロ1,497,256,572―1,489,444,4557,812,117
合計5,261,801,253―5,228,784,62531,928,062

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 1月19日現在]
1口当たり純資産額3.0202円
(1万口当たり純資産額)(30,202円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,917,605.48
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.005,079,421.88
0.5 T-NOTE 2705315,490,000.005,266,539.87
0.5 T-NOTE 2706305,900,000.005,646,138.69
0.5 T-NOTE 2708316,650,000.006,331,657.25
0.5 T-NOTE 2710318,590,000.008,135,837.33
0.625 T-NOTE 2703313,800,000.003,670,265.64
0.625 T-NOTE 2711308,780,000.008,314,591.42
0.625 T-NOTE 2712318,630,000.008,152,653.12
0.625 T-NOTE 30051540,030,000.0035,041,104.72
0.625 T-NOTE 30081547,850,000.0041,530,435.65
0.75 T-NOTE 2801319,950,000.009,399,251.97
0.875 T-NOTE 30111539,910,000.0034,785,618.25
1 T-NOTE 2807319,150,000.008,573,121.04
1.125 T-BOND 4005157,290,000.004,637,265.81
1.125 T-BOND 4008159,080,000.005,719,513.24
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,871,986.33
1.125 T-NOTE 2802299,760,000.009,272,571.83
1.125 T-NOTE 2808319,630,000.009,032,074.84
1.125 T-NOTE 31021528,240,000.0024,779,496.93
1.25 T-BOND 50051510,420,000.005,026,835.98
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.008,022,499.27
1.25 T-NOTE 2803318,250,000.007,842,495.12
1.25 T-NOTE 2804302,440,000.002,314,568.75
1.25 T-NOTE 28063010,280,000.009,712,993.75
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.0010,047,132.86
1.25 T-NOTE 31081532,090,000.0027,880,067.62
1.375 T-BOND 40111510,710,000.006,972,377.29
1.375 T-BOND 50081512,980,000.006,432,705.50
1.375 T-NOTE 2810319,050,000.008,510,181.61
1.375 T-NOTE 2812315,200,000.004,871,546.88
1.375 T-NOTE 31111530,920,000.0026,854,502.97
1.5 T-NOTE 2701319,040,000.008,851,852.46
1.5 T-NOTE 2811309,700,000.009,136,945.26
1.5 T-NOTE 30021523,820,000.0021,816,235.62
1.625 T-BOND 50111510,010,000.005,291,809.91
1.625 T-NOTE 29081526,650,000.0024,818,332.97
1.625 T-NOTE 31051535,840,000.0032,018,000.17
1.75 T-BOND 41081512,750,000.008,629,907.24
1.75 T-NOTE 2612314,700,000.004,620,288.51
1.75 T-NOTE 29013110,040,000.009,491,721.82
1.75 T-NOTE 29111514,150,000.0013,171,660.22
1.875 T-BOND 41021512,700,000.008,898,185.53
1.875 T-BOND 51021512,960,000.007,293,543.78
1.875 T-BOND 51111513,130,000.007,306,126.91
1.875 T-NOTE 2902287,800,000.007,390,042.99
1.875 T-NOTE 32021533,130,000.0029,450,758.11
2 T-BOND 41111510,720,000.007,505,675.00
2 T-BOND 5002159,690,000.005,716,532.26
2 T-BOND 51081512,810,000.007,387,517.00
2.25 T-BOND 4105159,720,000.007,172,486.75
2.25 T-BOND 4608157,380,000.004,879,592.58
2.25 T-BOND 4908159,250,000.005,832,197.24
2.25 T-BOND 52021511,150,000.006,806,291.04
2.25 T-NOTE 27021522,010,000.0021,702,752.94
2.25 T-NOTE 27081511,890,000.0011,648,484.37
2.25 T-NOTE 27111516,000,000.0015,624,062.56
2.375 T-BOND 4202159,570,000.007,065,538.45
2.375 T-BOND 4911157,100,000.004,585,601.59
2.375 T-BOND 51051512,850,000.008,145,695.31
2.375 T-NOTE 27051520,870,000.0020,544,721.43
2.375 T-NOTE 29033114,000,000.0013,453,398.42
2.375 T-NOTE 29051517,610,000.0016,888,402.77
2.5 T-BOND 4502158,150,000.005,794,777.29
2.5 T-BOND 4602155,110,000.003,575,003.92
2.5 T-BOND 4605154,810,000.003,352,250.56
2.625 T-NOTE 29021525,890,000.0025,106,220.61
2.625 T-NOTE 2907316,790,000.006,547,708.42
2.75 T-BOND 4208153,020,000.002,340,617.96
2.75 T-BOND 4211153,860,000.002,976,271.10
2.75 T-BOND 4708155,990,000.004,298,994.90
2.75 T-BOND 4711157,110,000.005,086,427.30
2.75 T-NOTE 2704307,600,000.007,520,437.50
2.75 T-NOTE 28021524,190,000.0023,781,793.75
2.75 T-NOTE 2905317,160,000.006,948,556.25
2.75 T-NOTE 32081531,840,000.0029,575,131.32
2.875 T-BOND 4305156,330,000.004,930,723.81
2.875 T-BOND 4508156,800,000.005,122,843.78
2.875 T-BOND 4611153,540,000.002,625,546.10
2.875 T-BOND 4905158,370,000.006,032,939.06
2.875 T-BOND 52051510,210,000.007,171,727.39
2.875 T-NOTE 28051511,990,000.0011,792,586.56
2.875 T-NOTE 28081517,110,000.0016,795,202.69
2.875 T-NOTE 2904308,000,000.007,800,781.28
2.875 T-NOTE 32051531,830,000.0029,894,089.52
3 T-BOND 4205152,970,000.002,398,739.06
3 T-BOND 4411155,050,000.003,921,048.81
3 T-BOND 4505153,630,000.002,802,757.04
3 T-BOND 4511153,680,000.002,823,609.38
3 T-BOND 4702155,290,000.003,998,806.06
3 T-BOND 4705154,490,000.003,384,512.87
3 T-BOND 4802157,670,000.005,734,074.05
3 T-BOND 4808158,370,000.006,224,533.63
3 T-BOND 4902159,050,000.006,697,000.00
3 T-BOND 5208159,700,000.006,983,431.67
3.125 T-BOND 4111152,490,000.002,064,657.42
3.125 T-BOND 4202152,200,000.001,815,343.75
3.125 T-BOND 4302154,560,000.003,703,040.60
3.125 T-BOND 4408156,080,000.004,832,887.48
3.125 T-BOND 4805157,240,000.005,524,317.94
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.007,246,818.33
3.125 T-NOTE 28111523,180,000.0022,858,558.53
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,782,230.45
3.25 T-BOND 4205157,900,000.006,605,140.62
3.25 T-NOTE 2706306,290,000.006,260,269.93
3.25 T-NOTE 29063010,170,000.0010,021,819.94
3.375 T-BOND 4208156,970,000.005,909,933.81
3.375 T-BOND 4405154,380,000.003,630,267.16
3.375 T-BOND 4811158,520,000.006,768,407.79
3.375 T-NOTE 27091517,900,000.0017,837,070.40
3.375 T-NOTE 2809153,600,000.003,575,953.11
3.375 T-NOTE 33051517,600,000.0016,854,406.27
3.5 T-BOND 3902151,490,000.001,356,773.05
3.5 T-NOTE 2801314,030,000.004,022,286.33
3.5 T-NOTE 2804305,000,000.004,986,718.75
3.5 T-NOTE 28101517,510,000.0017,441,259.59
3.5 T-NOTE 2812152,500,000.002,489,550.77
3.5 T-NOTE 29093025,100,000.0024,902,435.64
3.5 T-NOTE 3001315,800,000.005,745,851.54
3.5 T-NOTE 3004305,600,000.005,539,953.10
3.5 T-NOTE 33021525,590,000.0024,764,322.78
3.625 T-BOND 4308153,700,000.003,205,992.20
3.625 T-BOND 4402154,570,000.003,936,448.04
3.625 T-BOND 53021510,190,000.008,286,141.76
3.625 T-BOND 53051510,120,000.008,221,709.42
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.006,002,343.72
3.625 T-NOTE 2805316,600,000.006,600,128.89
3.625 T-NOTE 28081514,750,000.0014,746,542.89
3.625 T-NOTE 30033113,700,000.0013,622,134.81
3.625 T-NOTE 31093015,400,000.0015,185,242.22
3.75 T-BOND 4108152,960,000.002,674,521.87
3.75 T-BOND 4311154,330,000.003,806,340.62
3.75 T-NOTE 27081518,600,000.0018,644,320.26
3.75 T-NOTE 28041521,500,000.0021,558,369.05
3.75 T-NOTE 28051521,500,000.0021,560,888.64
3.75 T-NOTE 28123110,260,000.0010,286,451.51
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,593,109.36
3.75 T-NOTE 30063017,150,000.0017,124,877.99
3.75 T-NOTE 30123110,860,000.0010,822,032.46
3.875 T-BOND 4008152,100,000.001,948,734.37
3.875 T-BOND 4302157,240,000.006,531,837.50
3.875 T-BOND 4305156,920,000.006,226,107.79
3.875 T-NOTE 27101514,900,000.0014,969,261.74
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,933,556.63
3.875 T-NOTE 2712315,000,000.005,026,074.20
3.875 T-NOTE 28031517,000,000.0017,094,296.96
3.875 T-NOTE 28061518,700,000.0018,808,839.79
3.875 T-NOTE 28071516,050,000.0016,142,789.06
3.875 T-NOTE 29093014,430,000.0014,501,304.54
3.875 T-NOTE 2911302,690,000.002,702,504.30
3.875 T-NOTE 29123111,100,000.0011,152,031.25
3.875 T-NOTE 3006304,900,000.004,917,417.98
3.875 T-NOTE 33081518,820,000.0018,589,161.03
3.875 T-NOTE 34081522,650,000.0022,218,234.37
4 T-BOND 4211156,840,000.006,284,250.00
4 T-BOND 5211159,790,000.008,529,537.50
4 T-NOTE 27011516,300,000.0016,367,152.90
4 T-NOTE 27121514,000,000.0014,103,906.32
4 T-NOTE 2802293,840,000.003,870,224.98
4 T-NOTE 2806308,690,000.008,767,395.31
4 T-NOTE 29013110,050,000.0010,145,396.50
4 T-NOTE 2910316,600,000.006,660,328.09
4 T-NOTE 3002282,130,000.002,148,845.51
4 T-NOTE 30033117,500,000.0017,653,125.00
4 T-NOTE 3007315,400,000.005,446,511.71
4 T-NOTE 3101316,950,000.007,001,174.79
4 T-NOTE 3206302,850,000.002,854,731.45
4 T-NOTE 34021522,550,000.0022,388,802.67
4 T-NOTE 3511156,950,000.006,824,574.18
4.125 T-BOND 4408157,250,000.006,673,964.88
4.125 T-BOND 53081511,300,000.0010,043,757.75
4.125 T-NOTE 27021511,000,000.0011,063,885.46
4.125 T-NOTE 2709307,440,000.007,504,228.10
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,557,636.73
4.125 T-NOTE 27111522,000,000.0022,201,093.64
4.125 T-NOTE 2807312,700,000.002,732,326.18
4.125 T-NOTE 29033115,000,000.0015,199,218.75
4.125 T-NOTE 3008312,750,000.002,786,362.31
4.125 T-NOTE 31033112,100,000.0012,255,267.56
4.125 T-NOTE 3203318,700,000.008,782,751.96
4.125 T-NOTE 32111520,340,000.0020,482,618.37
4.25 T-BOND 3905152,370,000.002,323,896.10
4.25 T-BOND 4011151,980,000.001,912,401.57
4.25 T-BOND 54021512,940,000.0011,746,588.31
4.25 T-BOND 54081512,880,000.0011,691,618.79
4.25 T-NOTE 27031522,200,000.0022,363,031.24
4.25 T-NOTE 28011517,000,000.0017,209,179.73
4.25 T-NOTE 28021514,000,000.0014,178,281.32
4.25 T-NOTE 29022811,330,000.0011,520,529.92
4.25 T-NOTE 29063014,250,000.0014,501,044.95
4.25 T-NOTE 3102286,030,000.006,142,944.73
4.25 T-NOTE 31063011,550,000.0011,763,855.40
4.25 T-NOTE 34111523,500,000.0023,655,595.61
4.25 T-NOTE 35051521,560,000.0021,659,378.23
4.25 T-NOTE 35081518,570,000.0018,635,285.02
4.375 T-BOND 3802151,280,000.001,289,000.00
4.375 T-BOND 3911152,270,000.002,241,270.31
4.375 T-BOND 4005152,330,000.002,293,138.67
4.375 T-BOND 4105152,610,000.002,547,094.92
4.375 T-BOND 4308157,570,000.007,249,753.49
4.375 T-NOTE 27071531,700,000.0032,059,101.40
4.375 T-NOTE 2808317,000,000.007,126,054.67
4.375 T-NOTE 2811309,310,000.009,490,381.25
4.375 T-NOTE 29123115,500,000.0015,852,685.60
4.375 T-NOTE 34051522,180,000.0022,576,813.95
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,191,492.19
4.5 T-BOND 3805151,230,000.001,251,621.08
4.5 T-BOND 3908152,280,000.002,285,700.00
4.5 T-BOND 4402157,380,000.007,160,041.38
4.5 T-BOND 54111513,650,000.0012,920,578.12
4.5 T-NOTE 27041517,500,000.0017,689,013.65
4.5 T-NOTE 27051533,800,000.0034,189,492.27
4.5 T-NOTE 2905314,700,000.004,818,234.37
4.5 T-NOTE 3112316,650,000.006,851,707.99
4.5 T-NOTE 33111522,230,000.0022,850,876.99
4.625 T-BOND 4002152,200,000.002,226,082.03
4.625 T-BOND 4405157,250,000.007,136,152.38
4.625 T-BOND 4411154,350,000.004,272,685.53
4.625 T-BOND 54051513,050,000.0012,612,111.29
4.625 T-BOND 5502159,890,000.009,558,723.65
4.625 T-BOND 5511152,310,000.002,233,300.79
4.625 T-NOTE 27061522,100,000.0022,409,918.02
4.625 T-NOTE 2809308,030,000.008,230,593.17
4.625 T-NOTE 29043014,050,000.0014,451,742.18
4.625 T-NOTE 3009307,200,000.007,451,015.61
4.625 T-NOTE 3104307,800,000.008,083,968.75
4.625 T-NOTE 3105311,700,000.001,761,857.42
4.625 T-NOTE 35021518,000,000.0018,609,960.94
4.75 T-BOND 4102153,160,000.003,220,607.81
4.75 T-BOND 4311157,020,000.007,035,630.45
4.75 T-BOND 4502153,760,000.003,749,865.63
4.75 T-BOND 53111511,120,000.0010,961,453.15
4.75 T-BOND 55051510,100,000.009,961,125.00
4.75 T-BOND 55081511,790,000.0011,632,492.87
4.875 T-BOND 4508156,700,000.006,781,656.24
4.875 T-NOTE 2810316,400,000.006,604,625.02
4.875 T-NOTE 3010316,100,000.006,379,980.48
5 T-BOND 3705151,020,000.001,088,571.09
5 T-BOND 4505154,300,000.004,424,296.87
5.25 T-BOND 2811155,990,000.006,245,042.93
5.375 T-BOND 31021513,700,000.0014,662,210.98
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,211,203.11
6.25 T-BOND 30051510,700,000.0011,742,832.05
アメリカドル合計2,663,190,000.002,470,315,043.30
(389,198,135,071)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.004,004,801.05
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,892,317.52
1.25 CAN GOVT 2703012,000,000.001,974,962.02
1.25 CAN GOVT 3006017,510,000.007,008,344.91
1.5 CAN GOVT 3106017,100,000.006,574,247.62
1.5 CAN GOVT 3112015,930,000.005,438,136.26
1.75 CAN GOVT 5312016,050,000.003,926,217.61
2 CAN GOVT 2806013,670,000.003,619,623.89
2 CAN GOVT 3206015,050,000.004,730,016.29
2 CAN GOVT 5112017,090,000.004,999,510.16
2.25 CAN GOVT 2802013,000,000.002,980,139.25
2.25 CAN GOVT 290601810,000.00797,020.72
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00980,015.03
2.5 CAN GOVT 2708014,200,000.004,199,624.81
2.5 CAN GOVT 2711014,500,000.004,496,514.30
2.5 CAN GOVT 3212013,500,000.003,361,935.74
2.75 CAN GOVT 2705019,900,000.009,937,052.53
2.75 CAN GOVT 2709014,000,000.004,014,519.96
2.75 CAN GOVT 3003015,400,000.005,378,059.80
2.75 CAN GOVT 3009017,350,000.007,297,583.09
2.75 CAN GOVT 3103011,930,000.001,909,723.90
2.75 CAN GOVT 3306013,600,000.003,498,778.98
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,423,774.73
2.75 CAN GOVT 5512015,240,000.004,260,498.17
2.75 CANADA GOVER 6412011,750,000.001,379,696.13
3 CAN GOVT 320301750,000.00747,544.90
3 CAN GOVT 3406015,440,000.005,338,960.70
3.25 CAN GOVT 2809012,600,000.002,638,199.51
3.25 CAN GOVT 3312013,170,000.003,177,239.74
3.25 CAN GOVT 3412014,800,000.004,783,982.59
3.25 CAN GOVT 3506017,550,000.007,500,076.15
3.25 CAN GOVT 3512017,010,000.006,938,242.19
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.002,036,942.12
3.5 CAN GOVT 2909015,300,000.005,427,330.91
3.5 CAN GOVT 3403012,020,000.002,057,764.00
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,607,918.40
3.5 CAN GOVT 5712013,380,000.003,194,366.40
4 CAN GOVT 2903015,060,000.005,249,922.49
4 CAN GOVT 4106011,700,000.001,781,464.44
5 CAN GOVT 370601830,000.00950,306.99
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,040,473.37
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,668,664.19
カナダドル合計164,330,000.00156,222,513.56
(17,715,633,037)
オーストラリアドル国債証券1 AUST GOVT 3012213,260,000.002,796,851.80
1 AUST GOVT 3111216,510,000.005,401,086.60
1.25 AUST GOVT 3205216,820,000.005,646,891.80
1.5 AUST GOVT 3106214,740,000.004,107,541.80
1.75 AUST GOVT 3211215,090,000.004,288,121.40
1.75 AUST GOVT 5106214,590,000.002,352,466.80
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,785,943.00
2.5 AUST GOVT 3005215,740,000.005,362,882.00
2.75 AUST GOVT 2711214,390,000.004,293,112.70
2.75 AUST GOVT 2811213,540,000.003,416,277.00
2.75 AUST GOVT 2911214,580,000.004,356,267.00
2.75 AUST GOVT 3506215,270,000.004,501,844.80
2.75 AUST GOVT 4105212,620,000.002,000,972.60
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,687,622.00
3 AUST GOVT 4703212,420,000.001,751,668.60
3.25 AUST GOVT 2904215,500,000.005,358,265.00
3.25 AUST GOVT 3906214,930,000.004,142,235.30
3.5 AUST GOVT 3412214,590,000.004,212,885.60
3.75 AUST GOVT 3405214,500,000.004,243,365.00
3.75 AUST GOVT 3704213,150,000.002,871,288.00
4.25 AUST GOVT 3406212,100,000.002,051,658.00
4.25 AUST GOVT 3512213,500,000.003,378,515.00
4.25 AUST GOVT 3603212,630,000.002,533,926.10
4.25 AUST GOVT 3610213,200,000.003,069,088.00
4.5 AUST GOVT 3304216,200,000.006,211,036.00
4.75 AUST GOVT 2704214,650,000.004,694,407.50
4.75 AUST GOVT 5406211,270,000.001,182,382.70
オーストラリアドル合計112,790,000.00100,698,602.10
(10,616,653,619)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2801314,300,000.004,021,884.08
0.25 GILT 3107315,110,000.004,194,944.73
0.375 GILT 3010224,600,000.003,921,051.45
0.5 GILT 2901314,900,000.004,456,961.35
0.5 GILT 6110224,000,000.001,057,200.00
0.625 GILT 3507314,180,000.002,962,479.39
0.625 GILT 5010223,240,000.001,216,620.00
0.875 GILT 2910222,900,000.002,613,995.67
0.875 GILT 3307317,640,000.006,014,851.20
0.875 GILT 4601313,680,000.001,753,888.00
1 GILT 3201318,130,000.006,825,892.14
1.125 GILT 3901314,150,000.002,719,805.54
1.125 GILT 7310222,300,000.00746,580.00
1.25 GILT 2707223,630,000.003,506,451.35
1.25 GILT 4110224,150,000.002,512,825.00
1.25 GILT 5107314,580,000.002,060,332.87
1.5 GILT 4707223,360,000.001,795,104.46
1.5 GILT 5307314,370,000.002,037,731.00
1.625 GILT 2810223,470,000.003,291,034.99
1.625 GILT 5410222,820,000.001,342,038.00
1.625 GILT 7110223,450,000.001,417,605.00
1.75 GILT 3709073,690,000.002,753,643.90
1.75 GILT 4901221,980,000.001,088,113.53
1.75 GILT 5707223,530,000.001,682,045.00
2.5 GILT 6507222,730,000.001,541,085.00
3.25 GILT 3301315,450,000.005,142,456.50
3.25 GILT 4401225,070,000.004,014,358.51
3.5 GILT 4501224,190,000.003,409,723.19
3.5 GILT 6807223,260,000.002,378,496.00
3.75 GILT 2703076,300,000.006,305,339.88
3.75 GILT 3801295,400,000.004,943,160.00
3.75 GILT 5207222,410,000.001,933,061.00
3.75 GILT 5310225,240,000.004,162,132.00
4 GILT 2905222,600,000.002,613,661.18
4 GILT 3110226,390,000.006,379,805.32
4 GILT 6001222,940,000.002,422,841.74
4 GILT 6310223,980,000.003,242,904.00
4.125 GILT 2701295,400,000.005,423,750.28
4.125 GILT 2907227,400,000.007,475,353.46
4.125 GILT 3103071,500,000.001,509,355.20
4.125 GILT 3303072,370,000.002,359,520.59
4.25 GILT 271207950,000.00960,840.35
4.25 GILT 3206074,530,000.004,587,737.56
4.25 GILT 3407316,400,000.006,357,497.08
4.25 GILT 3603074,660,000.004,567,246.14
4.25 GILT 3909072,430,000.002,308,257.00
4.25 GILT 4012073,420,000.003,209,922.90
4.25 GILT 4612073,730,000.003,338,723.00
4.25 GILT 4912072,970,000.002,623,781.21
4.25 GILT 5512073,170,000.002,748,390.00
4.375 GILT 28030710,600,000.0010,740,559.18
4.375 GILT 3003078,070,000.008,219,645.23
4.375 GILT 4001316,000,000.005,744,400.00
4.375 GILT 5407315,830,000.005,166,227.90
4.5 GILT 2806076,460,000.006,572,510.59
4.5 GILT 3409073,400,000.003,441,721.06
4.5 GILT 3503077,550,000.007,602,772.23
4.5 GILT 4212073,690,000.003,508,077.98
4.625 GILT 3401315,420,000.005,541,879.54
4.75 GILT 3012074,350,000.004,524,405.42
4.75 GILT 3510224,170,000.004,259,791.35
4.75 GILT 3812073,710,000.003,730,034.00
4.75 GILT 4310225,400,000.005,240,700.00
5.25 GILT 4101311,560,000.001,624,791.01
5.375 GILT 560131750,000.00779,250.00
6 GILT 2812071,890,000.002,009,132.55
イギリスポンド合計281,900,000.00240,658,375.78
(50,827,048,964)
シンガポールドル国債証券1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.001,035,300.00
1.875 SINGAPORGOV 5003011,790,000.001,687,970.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00898,225.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608012,030,000.002,045,214.85
2.375 SINGAPORGOV 3907011,240,000.001,262,320.00
2.5 SINGAPORGOVT 300401890,000.00914,920.00
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00820,000.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00727,650.00
2.75 SINGAPORGOVT 350301700,000.00737,100.00
2.75 SINGAPORGOVT 4204011,280,000.001,381,760.00
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,480,000.001,623,745.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.001,022,960.00
2.875 SINGAPORGOV 2808011,000,000.001,032,500.00
2.875 SINGAPORGOV 2907011,760,000.001,827,760.00
2.875SINGAPORGOVT 3009012,040,000.002,136,879.60
3 SINGAPORGOVT 7208011,440,000.001,713,600.00
3.25 SINGAPORGOVT 540601400,000.00483,296.00
3.375 SINGAPORGOV 3309012,330,000.002,547,855.00
3.5 SINGAPORGOVT 2703012,700,000.002,762,910.00
シンガポールドル合計25,580,000.0026,661,965.45
(3,266,090,767)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104156,280,000.006,058,861.48
3.336 MALAYSIAGOV 300515950,000.00951,909.21
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,650,000.003,679,856.63
3.519 MALAYSIAGOV 2804203,500,000.003,537,605.05
3.582 MALAYSIAGOV 3207155,120,000.005,160,438.27
3.733 MALAYSIAGO 2806153,500,000.003,555,274.10
3.757 MALAYSIAGOV 4005226,580,000.006,579,432.73
3.828 MALAYSIAGOV 3407055,010,000.005,107,260.63
3.844 MALAYSIAGOV 3304154,050,000.004,143,132.18
3.885 MALAYSIAGOV 2908155,000,000.005,116,759.00
3.892 MALAYSIAGOV 2703152,520,000.002,548,331.35
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,739,073.36
3.917 MALAYSIAGOV 5507151,000,000.00987,410.65
4.054 MALAYSIAGOV 3904181,960,000.002,032,222.08
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,316,590.47
4.18 MALAYSIAGOVT 4405162,100,000.002,181,973.71
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,660,919.90
4.254 MALAYSIAGOV 3505313,250,000.003,426,766.52
4.457 MALAYSIAGOV 5303313,900,000.004,191,589.74
4.498 MALAYSIAGOV 3004156,240,000.006,533,334.91
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,562,261.25
4.642 MALAYSIAGOV 3311074,260,000.004,585,890.85
4.696 MALAYSIAGOV 4210154,600,000.005,073,149.56
4.736 MALAYSIAGOV 4603152,450,000.002,715,657.17
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,900,579.84
4.893 MALAYSIAGOV 3806084,860,000.005,444,278.92
4.921 MALAYSIAGOV 4807064,220,000.004,814,458.74
4.935 MALAYSIAGOV 4309303,750,000.004,258,877.62
マレーシアリンギット合計108,130,000.00112,863,895.92
(4,385,992,572)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,872,826.36
1.5 NZ GOVT 3105151,870,000.001,661,206.81
1.75 NZ GOVT 4105151,150,000.00769,277.65
2 NZ GOVT 3205153,600,000.003,201,651.93
2.75 NZ GOVT 3704152,950,000.002,484,070.36
2.75 NZ GOVT 5105151,180,000.00789,681.27
3 NZ GOVT 2904203,700,000.003,656,869.21
3.5 NZ GOVT 3304142,850,000.002,741,033.15
4.25 NZ GOVT 3405151,820,000.001,821,665.48
4.25 NZ GOVT 360515600,000.00590,563.54
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,838,344.32
4.5 NZ GOVT 3005152,500,000.002,587,686.50
4.5 NZ GOVT 3505152,700,000.002,731,413.15
5 NZ GOVT 5405151,020,000.001,004,119.35
ニュージーランドドル合計29,740,000.0027,750,409.08
(2,520,847,160)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.008,387,205.75
0.75 SWD GOVT 28051212,000,000.0011,647,691.64
0.75 SWD GOVT 29111220,200,000.0019,119,229.30
1.75 SWD GOVT 33111111,500,000.0010,796,290.16
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,647,163.75
2.25 SWD GOVT 35051115,000,000.0014,359,822.05
2.5 SWD GOVT 3610156,000,000.005,798,370.00
3.5 SWD GOVT 3903307,270,000.007,686,607.35
スウェーデンクローネ合計88,170,000.0084,442,380.00
(1,447,342,393)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 31091710,700,000.009,233,403.43
1.375 NORWE GOVT 30081915,770,000.0014,096,247.10
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.005,000,974.08
1.75 NORWE GOVT 29090610,600,000.009,824,331.96
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,616,797.64
2.125 NORWE GOVT 32051810,500,000.009,413,171.56
3 NORWE GOVT 3308158,700,000.008,099,112.75
3.5 NORWE GOVT 4210064,000,000.003,683,380.00
3.625 NORWE GOVT 3404138,100,000.007,822,899.00
3.625 NORWE GOVT 3905314,000,000.003,764,364.00
3.75 NORWE GOVT 35061212,000,000.0011,619,253.92
ノルウェークローネ合計96,390,000.0089,173,935.44
(1,396,463,828)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 31111514,550,000.0012,703,877.23
0.25 DMK GOVT 52111513,530,000.006,578,270.16
0.5 DMK GOVT 2711156,100,000.005,952,809.07
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,920,785.12
2.25 DMK GOVT 3311159,800,000.009,598,380.87
2.25 DMK GOVT 3511153,000,000.002,877,312.75
4.5 DMK GOVT 39111518,500,000.0021,811,268.75
デンマーククローネ合計76,030,000.0069,442,703.95
(1,702,735,100)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0013,198,458.58
5.5 MEXICAN BONOS 27030452,000,000.0051,004,362.76
7.5 MEXICAN BONOS 27060363,950,000.0064,084,596.84
7.5 MEXICAN BONOS 33052660,200,000.0056,131,169.89
7.75 MEXICAN BONO 31052992,050,000.0089,216,702.84
7.75 MEXICAN BONO 34112378,400,000.0073,137,519.95
7.75 MEXICAN BONO 42111380,940,000.0069,456,571.12
8 MEXICAN BONOS 32041516,000,000.0015,423,436.64
8 MEXICAN BONOS 3505245,000,000.004,682,701.85
8 MEXICAN BONOS 36022129,000,000.0026,990,590.00
8 MEXICAN BONOS 47110747,100,000.0040,674,274.17
8 MEXICAN BONOS 53073177,270,000.0066,412,027.32
8 MEXICAN BONOS 5504296,500,000.005,559,236.80
8.5 MEXICAN BONOS 28030225,000,000.0025,375,250.00
8.5 MEXICAN BONOS 29030184,420,000.0085,332,477.20
8.5 MEXICAN BONOS 29053168,650,000.0069,336,405.94
8.5 MEXICAN BONOS 30022850,000,000.0050,319,273.00
8.5 MEXICAN BONOS 38111847,700,000.0044,871,809.76
メキシコペソ合計896,530,000.00851,206,864.66
(7,612,257,869)
イスラエルシェケル国債証券1 ISRAEL FIXED BO 3003319,620,000.008,753,719.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204307,600,000.006,689,140.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705317,400,000.005,868,200.00
2 ISRAEL FIXED BO 2703317,000,000.006,985,650.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809285,580,000.005,434,920.00
2.8 ISRAEL FIXED 5211295,300,000.004,064,040.00
3.75 ISRAEL FIXED 2709306,500,000.006,596,525.00
3.75 ISRAEL FIXED 2902284,600,000.004,779,860.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703314,680,000.004,552,236.00
4 ISRAEL FIXED BO 3503307,100,000.007,447,190.00
4.6 ISRAEL FIXED 2908313,000,000.003,157,950.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201315,860,000.007,192,857.00
イスラエルシェケル合計74,240,000.0071,522,287.00
(3,582,723,009)
ポーランドズロチ国債証券0 POLAND 2801255,000,000.004,656,651.15
1.25 POLAND 30102512,690,000.0011,046,830.90
1.75 POLAND 3204259,900,000.008,381,671.15
2.5 POLAND 27072510,110,000.009,984,839.81
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,654,870.03
2.75 POLAND 2910257,900,000.007,543,966.43
3.75 POLAND 2705254,000,000.004,022,125.20
4.5 POLAND 30072513,000,000.0013,104,949.00
4.5 POLAND 3101256,500,000.006,519,293.30
4.75 POLAND 29072511,800,000.0012,085,360.58
5 POLAND 3001258,000,000.008,234,776.80
5 POLAND 3410259,800,000.009,812,293.12
5 POLAND 3510255,700,000.005,671,549.59
5.75 POLAND 29042510,600,000.0011,176,237.20
6 POLAND 33102512,220,000.0013,122,663.29
7.5 POLAND 2807258,120,000.008,848,095.22
ポーランドズロチ合計141,100,000.00139,866,172.77
(6,069,534,527)
中国元国債証券1.42 CHINA GOVT 27111535,000,000.0035,043,281.00
1.43 CHINA GOVT 30012551,000,000.0050,809,971.96
1.45 CHINA GOVT 28022560,000,000.0060,100,860.00
1.46 CHINA GOVT 28052584,000,000.0084,196,266.00
1.49 CHINA GOVT 31122556,000,000.0055,395,087.44
1.55 CHINA GOVT 30072543,000,000.0042,969,707.79
1.59 CHINA GOVT 27031512,000,000.0012,036,169.20
1.61 CHINA GOVT 35021584,000,000.0082,472,304.60
1.62 CHINA GOVT 270815126,000,000.00126,546,260.40
1.65 CHINA GOVT 35051588,000,000.0086,702,243.76
1.67 CHINA GOVT 35052589,000,000.0087,962,721.02
1.74 CHINA GOVT 29101510,000,000.0010,088,812.00
1.79 CHINA GOVT 32032586,000,000.0086,544,921.80
1.85 CHINA GOVT 270515116,000,000.00116,778,093.20
1.87 CHINA GOVT 31091534,000,000.0034,376,186.20
1.91 CHINA GOVT 29071537,000,000.0037,563,561.80
1.92 CHINA GOVT 55011516,000,000.0014,588,497.76
2.04 CHINA GOVT 27022585,000,000.0085,689,792.00
2.04 CHINA GOVT 34112566,000,000.0067,168,318.80
2.05 CHINA GOVT 29041581,000,000.0082,560,942.90
2.11 CHINA GOVT 34082571,000,000.0072,803,371.60
2.12 CHINA GOVT 31062589,000,000.0091,244,259.60
2.27 CHINA GOVT 34052571,000,000.0073,677,793.40
2.28 CHINA GOVT 31032573,000,000.0075,456,318.60
2.35 CHINA GOVT 34022579,000,000.0082,451,288.80
2.37 CHINA GOVT 29011558,000,000.0059,665,383.00
2.4 CHINA GOVT 280715139,000,000.00142,447,700.40
2.44 CHINA GOVT 27101570,000,000.0071,245,020.00
2.48 CHINA GOVT 27041532,000,000.0032,466,486.40
2.48 CHINA GOVT 28092518,000,000.0018,526,345.20
2.5 CHINA GOVT 27072592,000,000.0093,479,028.80
2.52 CHINA GOVT 33082574,000,000.0078,141,994.60
2.54 CHINA GOVT 30122571,000,000.0074,258,672.80
2.55 CHINA GOVT 28101560,000,000.0061,916,700.00
2.6 CHINA GOVT 300915107,000,000.00112,038,640.70
2.6 CHINA GOVT 32090150,000,000.0052,850,250.00
2.62 CHINA GOVT 28041571,000,000.0072,995,021.90
2.62 CHINA GOVT 290925115,000,000.00119,796,431.50
2.62 CHINA GOVT 30062555,000,000.0057,573,554.50
2.64 CHINA GOVT 280115106,000,000.00108,696,989.80
2.67 CHINA GOVT 33052552,000,000.0055,369,069.60
2.67 CHINA GOVT 33112567,000,000.0071,517,166.80
2.68 CHINA GOVT 30052161,000,000.0063,816,406.60
2.69 CHINA GOVT 32081548,000,000.0050,850,484.80
2.75 CHINA GOVT 29061559,000,000.0061,625,913.00
2.75 CHINA GOVT 32021750,000,000.0053,212,575.00
2.76 CHINA GOVT 32051533,000,000.0035,199,466.50
2.79 CHINA GOVT 29121554,000,000.0056,700,621.00
2.8 CHINA GOVT 29032462,000,000.0064,704,074.20
2.8 CHINA GOVT 30032593,000,000.0097,971,687.00
2.8 CHINA GOVT 32111538,000,000.0040,727,605.80
2.85 CHINA GOVT 27060457,000,000.0058,254,803.70
2.88 CHINA GOVT 33022539,000,000.0042,126,435.00
2.89 CHINA GOVT 31111858,000,000.0062,188,794.80
2.91 CHINA GOVT 28101476,000,000.0079,224,034.00
3 CHINA GOVT 53101549,000,000.0055,329,731.80
3.01 CHINA GOVT 28051383,000,000.0086,280,616.50
3.02 CHINA GOVT 31052740,000,000.0043,091,256.00
3.12 CHINA GOVT 52102527,000,000.0031,005,058.50
3.13 CHINA GOVT 29112137,000,000.0039,456,430.00
3.19 CHINA GOVT 53041532,000,000.0037,257,724.80
3.25 CHINA GOVT 28112225,000,000.0026,395,150.00
3.27 CHINA GOVT 30111935,000,000.0038,070,616.50
3.28 CHINA GOVT 27120337,000,000.0038,446,829.50
3.29 CHINA GOVT 2905236,000,000.006,399,281.40
3.32 CHINA GOVT 52041528,000,000.0033,143,899.60
3.39 CHINA GOVT 50031649,000,000.0058,117,243.80
3.52 CHINA GOVT 2705047,000,000.007,231,412.30
3.53 CHINA GOVT 51101828,000,000.0034,294,274.00
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,798,453.50
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,279,365.10
3.69 CHINA GOVT 2805173,000,000.003,181,947.60
3.72 CHINA GOVT 51041223,000,000.0028,885,019.20
3.81 CHINA GOVT 50091452,000,000.0065,840,507.20
3.86 CHINA GOVT 49072238,000,000.0048,204,227.40
4.08 CHINA GOVT 48102229,000,000.0037,713,920.00
中国元合計4,255,000,000.004,444,237,353.73
(100,403,765,871)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,790,000.001,684,084.35
0 AUSTRIA GOVT 3002203,150,000.002,851,435.12
0 AUSTRIA GOVT 3102202,720,000.002,384,841.60
0 AUSTRIA GOVT 4010201,550,000.00934,591.48
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,734,410.70
0 BEL GOVT 3110222,650,000.002,262,614.57
0 BUND 2711154,000,000.003,854,243.88
0 BUND 2908156,150,000.005,678,209.32
0 BUND 3002154,820,000.004,390,309.05
0 BUND 3008155,060,000.004,549,090.78
0 BUND 3008152,550,000.002,293,758.15
0 BUND 3102154,640,000.004,112,013.24
0 BUND 3108156,250,000.005,459,281.25
0 BUND 3108151,900,000.001,659,896.52
0 BUND 3202155,780,000.004,971,719.99
0 BUND 3505154,450,000.003,436,156.50
0 BUND 3605155,020,000.003,738,678.87
0 BUND 5008157,770,000.003,390,816.34
0 BUND 5008152,160,000.00948,031.56
0 BUND 5208156,080,000.002,479,366.23
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00666,324.43
0 IRISH GOVT 3110181,900,000.001,639,163.25
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,912,641.90
0 NETH GOVT 2901152,380,000.002,225,921.18
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,376,763.80
0 NETH GOVT 3107153,540,000.003,079,561.05
0 NETH GOVT 3801152,280,000.001,568,939.04
0 NETH GOVT 5201153,490,000.001,424,484.54
0 O.A.T 2702258,240,000.008,051,880.80
0 O.A.T 2911259,130,000.008,276,009.92
0 O.A.T 30112510,040,000.008,794,337.20
0 O.A.T 31112510,850,000.009,158,436.17
0 O.A.T 3205258,430,000.006,974,577.36
0 OBL 2704164,500,000.004,389,259.50
0 SPAIN GOVT 2701313,900,000.003,817,807.50
0 SPAIN GOVT 2801315,320,000.005,095,875.47
0.1 BEL GOVT 3006222,820,000.002,530,767.23
0.1 SPAIN GOVT 3104305,310,000.004,650,285.60
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00927,566.95
0.125 FINNISH GOV 3604151,120,000.00821,411.36
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00298,304.49
0.2 IRISH GOVT 2705152,600,000.002,539,183.40
0.2 IRISH GOVT 3010181,380,000.001,240,475.10
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,490,000.001,094,708.21
0.25 BUND 2702155,400,000.005,299,900.20
0.25 BUND 2808156,140,000.005,853,266.60
0.25 BUND 2902154,850,000.004,571,894.93
0.25 FINNISH GOVT 400915940,000.00592,286.71
0.25 ITALY GOVT 2803154,760,000.004,562,095.38
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,747,140.77
0.3 PORTUGUESE 3110172,200,000.001,932,361.75
0.35 BEL GOVT 3206222,610,000.002,227,638.04
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00683,986.40
0.4 BEL GOVT 4006221,660,000.001,042,373.76
0.4 IRISH GOVT 3505151,520,000.001,200,933.76
0.45 ITALY GOVT 2902153,300,000.003,109,507.50
0.475 PORTUGUESE 3010181,800,000.001,642,915.80
0.5 AUSTRIA GOVT 2704202,100,000.002,061,282.30
0.5 AUSTRIA GOVT 2902203,350,000.003,171,454.21
0.5 BUND 2708155,600,000.005,465,644.46
0.5 BUND 2802155,680,000.005,498,790.96
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00681,700.71
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,413,253.46
0.5 FINNISH GOVT 2909151,350,000.001,260,475.97
0.5 FINNISH GOVT 430415780,000.00470,311.53
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,295,831.84
0.5 NETH GOVT 3207153,000,000.002,616,726.00
0.5 NETH GOVT 4001153,930,000.002,728,037.99
0.5 O.A.T 29052510,860,000.0010,169,740.89
0.5 O.A.T 4005256,000,000.003,772,860.00
0.5 O.A.T 4406254,490,000.002,423,713.31
0.5 O.A.T 7205253,010,000.00765,292.50
0.5 SPAIN GOVT 3004305,180,000.004,762,839.06
0.5 SPAIN GOVT 3110314,340,000.003,830,427.58
0.55 IRISH GOVT 410422850,000.00565,533.47
0.6 ITALY GOVT 3108013,800,000.003,370,194.16
0.6 SPAIN GOVT 2910314,780,000.004,466,358.29
0.65 BEL GOVT 7106221,390,000.00417,647.74
0.7 AUSTRIA GOVT 7104201,080,000.00380,271.86
0.7 PORTUGUESE 2710151,400,000.001,368,496.73
0.7 SPAIN GOVT 3204305,200,000.004,580,030.00
0.75 AUSTRIA GOVT 2802202,440,000.002,371,093.18
0.75 AUSTRIA GOVT 5103202,070,000.001,073,578.81
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00953,811.86
0.75 NETH GOVT 2707154,070,000.003,993,829.95
0.75 NETH GOVT 2807153,940,000.003,805,183.05
0.75 O.A.T 28022513,500,000.0013,083,160.50
0.75 O.A.T 28052514,850,000.0014,324,900.43
0.75 O.A.T 28112515,490,000.0014,792,083.79
0.75 O.A.T 5205255,860,000.002,587,087.45
0.75 O.A.T 5305255,940,000.002,540,025.07
0.8 BEL GOVT 270622920,000.00903,815.68
0.8 BEL GOVT 2806223,540,000.003,420,762.25
0.8 SPAIN GOVT 2707304,670,000.004,580,661.73
0.8 SPAIN GOVT 2907306,130,000.005,797,438.30
0.85 AUSTRIA GOVT 200630830,000.00252,981.92
0.85 ITALY GOVT 2701154,060,000.004,013,354.66
0.85 SPAIN GOVT 3707303,720,000.002,819,206.64
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,820,000.002,532,331.80
0.9 BEL GOVT 2906224,990,000.004,745,087.89
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,594,185.78
0.9 ITALY GOVT 3104014,230,000.003,849,786.45
0.9 PORTUGUESE 351012550,000.00448,748.98
0.95 ITALY GOVT 2709156,500,000.006,375,626.79
0.95 ITALY GOVT 3008013,240,000.003,004,921.80
0.95 ITALY GOVT 3112014,730,000.004,241,485.60
0.95 ITALY GOVT 3206014,200,000.003,716,811.00
0.95 ITALY GOVT 3703013,020,000.002,308,589.17
1 BEL GOVT 3106223,430,000.003,132,550.33
1 BUND 3805155,910,000.004,680,390.51
1 O.A.T 2705257,740,000.007,622,084.97
1 PORTUGUESE 5204122,050,000.001,105,628.55
1 SPAIN GOVT 4207302,750,000.001,837,429.68
1 SPAIN GOVT 5010314,150,000.002,247,844.63
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,548,905.12
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,261,524.47
1.125 FINNISH GOV 3404151,180,000.001,021,772.21
1.15 PORTUGUESE 420411900,000.00629,673.61
1.2 SPAIN GOVT 4010313,250,000.002,355,678.00
1.25 BEL GOVT 3304222,220,000.001,976,121.90
1.25 BUND 4808157,430,000.004,945,452.58
1.25 O.A.T 34052511,010,000.009,353,347.32
1.25 O.A.T 36052510,990,000.008,793,690.58
1.25 O.A.T 3805255,670,000.004,269,382.42
1.25 SPAIN GOVT 3010316,530,000.006,141,106.63
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00777,621.03
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.001,011,625.08
1.35 ITALY GOVT 3004014,810,000.004,573,299.90
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00793,812.15
1.375 FINNISH GOV 4704151,590,000.001,046,875.20
1.4 BEL GOVT 5306221,740,000.00944,933.10
1.4 SPAIN GOVT 2804304,660,000.004,580,756.70
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.004,153,530.71
1.45 BEL GOVT 3706221,620,000.001,309,237.74
1.45 ITALY GOVT 3603012,940,000.002,445,536.10
1.45 SPAIN GOVT 2710312,330,000.002,304,015.84
1.45 SPAIN GOVT 2904304,280,000.004,160,030.53
1.45 SPAIN GOVT 7110311,300,000.00608,671.05
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,237,571.66
1.5 AUSTRIA GOVT 861102640,000.00303,254.40
1.5 FINNISH GOVT 3209151,250,000.001,151,458.90
1.5 IRISH GOVT 5005151,660,000.001,103,782.14
1.5 ITALY GOVT 4504302,380,000.001,587,976.46
1.5 O.A.T 31052512,490,000.0011,661,263.52
1.5 O.A.T 5005256,130,000.003,564,049.24
1.5 SPAIN GOVT 2704304,290,000.004,258,450.26
1.6 BEL GOVT 4706222,000,000.001,295,378.31
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,682,740.37
1.65 ITALY GOVT 3203014,950,000.004,603,438.36
1.65 PORTUGUESE 3207161,100,000.001,030,039.07
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,149,643.04
1.7 BUND 3208154,960,000.004,707,364.87
1.7 IRISH GOVT 3705151,490,000.001,285,669.59
1.7 ITALY GOVT 5109012,900,000.001,783,809.28
1.75 O.A.T 3906256,560,000.005,147,164.59
1.75 O.A.T 6605253,340,000.001,675,751.48
1.8 BUND 5308155,950,000.004,242,497.25
1.8 BUND 5308152,270,000.001,621,299.83
1.8 ITALY GOVT 4103012,950,000.002,264,844.06
1.85 AUSTRIA GOVT 4905231,130,000.00807,639.25
1.85 SPAIN GOVT 3507304,950,000.004,413,579.63
1.9 BEL GOVT 3806221,960,000.001,629,777.45
1.9 SPAIN GOVT 5210313,830,000.002,534,303.34
1.95 PORTUGUESE 2906153,600,000.003,567,438.90
1.95 SPAIN GOVT 3007304,790,000.004,671,901.35
2 IRISH GOVT 4502181,970,000.001,567,847.15
2 ITALY GOVT 2802013,880,000.003,863,568.20
2 NETH GOVT 5401153,350,000.002,454,772.80
2 O.A.T 3211259,950,000.009,278,472.01
2 O.A.T 4805255,070,000.003,444,881.81
2.05 ITALY GOVT 2708013,850,000.003,845,732.27
2.1 AUSTRIA GOVT 170920950,000.00556,282.00
2.1 BUND 2911154,460,000.004,426,059.40
2.1 ITALY GOVT 2708262,000,000.001,997,185.00
2.1 OBL 2904125,560,000.005,534,652.40
2.1 OBL 2904121,900,000.001,891,706.59
2.125 PORTUGUESE 2810172,800,000.002,801,050.00
2.15 BEL GOVT 6606221,530,000.00908,353.35
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.001,048,812.15
2.15 ITALY GOVT 7203011,810,000.001,096,742.94
2.2 BUND 3402156,500,000.006,267,111.50
2.2 ITALY GOVT 2706013,380,000.003,385,577.00
2.2 OBL 3010104,930,000.004,884,284.00
2.25 BEL GOVT 5706221,550,000.001,005,547.00
2.25 ITALY GOVT 3609012,870,000.002,564,796.70
2.25 PORTUGUESE 3404182,000,000.001,899,102.00
2.3 BUND 3302157,090,000.006,948,575.77
2.3 BUND 3302152,220,000.002,176,535.72
2.35 ITALY GOVT 2901154,300,000.004,289,561.75
2.35 SPAIN GOVT 3307303,490,000.003,348,997.02
2.4 AUSTRIA GOVT 3405232,690,000.002,580,685.12
2.4 BUND 3011154,780,000.004,776,541.95
2.4 IRISH GOVT 3005152,090,000.002,086,839.92
2.4 O.A.T 2809249,160,000.009,163,858.19
2.4 OBL 2810196,220,000.006,255,149.22
2.4 OBL 3004185,100,000.005,107,961.10
2.4 SPAIN GOVT 2805313,700,000.003,713,606.38
2.45 ITALY GOVT 3309013,920,000.003,743,639.20
2.45 ITALY GOVT 5009013,050,000.002,258,175.77
2.5 BUND 3211151,600,000.001,589,982.43
2.5 BUND 3502156,900,000.006,753,280.58
2.5 BUND 4407046,080,000.005,420,745.60
2.5 BUND 4608156,810,000.005,972,192.94
2.5 BUND 5408154,330,000.003,609,008.44
2.5 FINNISH GOVT 3004151,600,000.001,600,431.04
2.5 ITALY GOVT 3212014,500,000.004,356,551.25
2.5 NETH GOVT 3001153,000,000.003,011,148.00
2.5 NETH GOVT 3301152,750,000.002,715,824.37
2.5 NETH GOVT 3307151,910,000.001,876,884.42
2.5 NETH GOVT 3407153,050,000.002,972,812.36
2.5 NETH GOVT 3507151,970,000.001,901,845.88
2.5 O.A.T 2709247,300,000.007,335,286.01
2.5 O.A.T 30052512,340,000.0012,254,668.90
2.5 O.A.T 4305256,030,000.004,865,878.35
2.5 OBL 2910114,500,000.004,531,648.50
2.5 SPAIN GOVT 2705315,200,000.005,226,699.40
2.55 ITALY GOVT 2702252,000,000.002,008,920.00
2.55 SPAIN GOVT 3210315,110,000.005,012,528.02
2.6 BEL GOVT 301022750,000.00748,109.70
2.6 BUND 3308155,810,000.005,788,212.50
2.6 BUND 3408156,880,000.006,809,970.20
2.6 BUND 3508154,650,000.004,571,428.95
2.6 BUND 4105153,470,000.003,222,068.50
2.6 IRISH GOVT 341018850,000.00828,099.75
2.625 FINNISH GOV 3204151,100,000.001,091,228.87
2.625 FINNISH GOV 4207041,340,000.001,185,286.95
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,822,498.00
2.65 ITALY GOVT 2806152,600,000.002,619,110.00
2.7 BEL GOVT 2910222,000,000.002,014,906.00
2.7 ITALY GOVT 2710151,100,000.001,109,074.01
2.7 ITALY GOVT 3010012,000,000.001,998,924.50
2.7 ITALY GOVT 4703013,300,000.002,670,919.35
2.7 O.A.T 3102256,950,000.006,909,487.24
2.7 SPAIN GOVT 4810314,070,000.003,353,134.09
2.75 BEL GOVT 3904221,750,000.001,586,206.79
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,125,328.76
2.75 FINNISH GOVT 380415580,000.00545,633.78
2.75 NETH GOVT 4701153,820,000.003,434,219.15
2.75 O.A.T 27102516,820,000.0016,975,282.24
2.75 O.A.T 29022511,200,000.0011,294,874.08
2.75 O.A.T 3002259,150,000.009,186,562.48
2.8 AUSTRIA GOVT 320920350,000.00350,309.75
2.8 ITALY GOVT 2812015,180,000.005,243,694.31
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,233,198.40
2.8 ITALY GOVT 6703011,760,000.001,279,244.47
2.85 BEL GOVT 3410223,450,000.003,359,148.55
2.85 ITALY GOVT 3102011,200,000.001,204,462.56
2.875 FINNISH GOV 2904151,430,000.001,453,040.44
2.875 PORTUGUESE 331014340,000.00339,294.50
2.875 PORTUGUESE 3410201,700,000.001,682,618.55
2.9 AUSTRIA GOVT 2905231,900,000.001,934,539.53
2.9 AUSTRIA GOVT 3302203,360,000.003,376,997.22
2.9 AUSTRIA GOVT 3402202,570,000.002,561,608.95
2.9 BUND 5608153,200,000.002,881,081.60
2.9 SPAIN GOVT 4610313,750,000.003,254,314.97
2.95 AUSTRIA GOVT 3502201,550,000.001,537,795.67
2.95 FINNISH GOVT 550415770,000.00651,353.43
2.95 ITALY GOVT 2702154,030,000.004,064,831.29
2.95 ITALY GOVT 3007013,170,000.003,207,221.82
2.95 ITALY GOVT 3809012,730,000.002,541,549.00
3 BEL GOVT 3306223,850,000.003,846,704.40
3 BEL GOVT 3406222,050,000.002,030,095.38
3 FINNISH GOVT 3309151,720,000.001,729,440.56
3 FINNISH GOVT 3409151,300,000.001,298,223.97
3 FINNISH GOVT 3509151,250,000.001,238,218.12
3 IRISH GOVT 431018920,000.00867,349.32
3 ITALY GOVT 2908014,120,000.004,191,620.43
3 ITALY GOVT 2910012,500,000.002,539,363.75
3 O.A.T 3305258,330,000.008,228,461.46
3 O.A.T 3411257,950,000.007,712,612.92
3 O.A.T 4906253,280,000.002,676,578.40
3 O.A.T 5405254,570,000.003,543,503.28
3 PORTUGUESE 350615970,000.00962,997.88
3.1 BEL GOVT 3506222,030,000.001,999,593.36
3.1 ITALY GOVT 4003012,730,000.002,536,292.85
3.1 SPAIN GOVT 3107303,780,000.003,854,729.46
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,900,000.001,788,622.00
3.15 AUSTRIA GOVT 5310201,900,000.001,696,559.40
3.15 IRISH GOVT 551018500,000.00451,060.00
3.15 ITALY GOVT 3111153,400,000.003,447,398.72
3.15 SPAIN GOVT 3304305,350,000.005,424,292.77
3.15 SPAIN GOVT 3504304,800,000.004,789,725.59
3.2 AUSTRIA GOVT 3907151,500,000.001,471,057.06
3.2 FINNISH GOVT 450415350,000.00328,384.35
3.2 O.A.T 3505258,420,000.008,247,827.84
3.2 SPAIN GOVT 3510314,060,000.004,051,326.81
3.25 BUND 4207043,690,000.003,700,778.49
3.25 ITALY GOVT 3207153,790,000.003,847,316.92
3.25 ITALY GOVT 3211153,250,000.003,290,836.25
3.25 ITALY GOVT 3803013,220,000.003,105,774.52
3.25 ITALY GOVT 4609013,660,000.003,259,001.25
3.25 NETH GOVT 4401152,050,000.002,018,821.55
3.25 O.A.T 4505256,300,000.005,572,042.86
3.25 O.A.T 5505254,310,000.003,493,091.22
3.25 SPAIN GOVT 3404303,710,000.003,757,138.14
3.3 BEL GOVT 5406221,990,000.001,681,104.24
3.35 ITALY GOVT 2907013,500,000.003,596,691.70
3.35 ITALY GOVT 3503014,860,000.004,882,023.09
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.003,071,547.00
3.45 AUSTRIA GOVT 3010201,610,000.001,673,318.08
3.45 BEL GOVT 4306221,520,000.001,426,850.59
3.45 ITALY GOVT 2707152,000,000.002,037,229.40
3.45 ITALY GOVT 3107153,000,000.003,093,547.50
3.45 ITALY GOVT 3602012,250,000.002,253,192.52
3.45 ITALY GOVT 4803013,350,000.003,044,954.52
3.45 SPAIN GOVT 3410316,300,000.006,455,025.36
3.45 SPAIN GOVT 4307303,630,000.003,482,153.73
3.45 SPAIN GOVT 6607302,800,000.002,443,950.82
3.5 BEL GOVT 5506221,980,000.001,723,258.35
3.5 ITALY GOVT 3003014,470,000.004,629,272.35
3.5 ITALY GOVT 3102153,290,000.003,402,883.84
3.5 NETH GOVT 5601151,250,000.001,243,804.68
3.5 O.A.T 3311259,480,000.009,635,054.88
3.5 O.A.T 3511254,630,000.004,620,657.49
3.5 PORTUGUESE 3806181,400,000.001,416,080.40
3.5 SPAIN GOVT 2905314,980,000.005,156,556.43
3.5 SPAIN GOVT 4101311,850,000.001,814,054.64
3.55 SPAIN GOVT 3310314,420,000.004,585,081.69
3.6 ITALY GOVT 3510013,050,000.003,101,368.71
3.6 O.A.T 4205251,660,000.001,575,940.92
3.625 PORTUGUESE 540612380,000.00361,850.55
3.65 ITALY GOVT 3508013,750,000.003,833,727.00
3.7 ITALY GOVT 3006153,350,000.003,493,623.88
3.75 BEL GOVT 4506221,640,000.001,586,928.78
3.75 NETH GOVT 4201153,240,000.003,416,563.80
3.75 O.A.T 5605253,130,000.002,772,624.41
3.8 AUSTRIA GOVT 6201261,050,000.001,053,006.88
3.8 ITALY GOVT 2808014,090,000.004,235,861.67
3.85 ITALY GOVT 2912155,090,000.005,329,518.09
3.85 ITALY GOVT 3407013,420,000.003,570,727.95
3.85 ITALY GOVT 3502014,350,000.004,529,444.02
3.85 ITALY GOVT 4010012,850,000.002,860,597.44
3.85 ITALY GOVT 4909013,300,000.003,176,933.10
3.875 PORTUGUESE 300215650,000.00688,129.32
3.9 SPAIN GOVT 3907303,320,000.003,439,996.41
4 BEL GOVT 3203281,620,000.001,726,611.71
4 BUND 3701044,930,000.005,428,068.04
4 ITALY GOVT 3011153,840,000.004,059,398.40
4 ITALY GOVT 3110302,550,000.002,706,903.79
4 ITALY GOVT 3504302,150,000.002,270,387.53
4 ITALY GOVT 3702015,850,000.006,127,526.92
4 NETH GOVT 3701152,610,000.002,844,198.43
4 O.A.T 3810254,960,000.005,072,830.08
4 O.A.T 5504254,190,000.003,919,897.93
4 O.A.T 6004254,100,000.003,773,953.64
4 SPAIN GOVT 5410312,750,000.002,733,757.70
4.05 ITALY GOVT 3710302,360,000.002,466,613.00
4.1 ITALY GOVT 2902012,330,000.002,442,422.50
4.1 ITALY GOVT 460430800,000.00808,779.84
4.1 PORTUGUESE 3704152,700,000.002,913,077.25
4.1 PORTUGUESE 4502151,480,000.001,563,029.48
4.125 PORTUGUESE 2704141,400,000.001,436,239.00
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,540,000.002,765,074.22
4.15 ITALY GOVT 3910012,880,000.003,003,996.96
4.2 ITALY GOVT 3403014,260,000.004,560,393.90
4.2 SPAIN GOVT 3701314,410,000.004,753,244.41
4.25 BEL GOVT 4103283,500,000.003,683,050.00
4.25 BUND 3907043,560,000.004,016,230.02
4.3 ITALY GOVT 5410012,380,000.002,402,035.70
4.35 ITALY GOVT 3311013,710,000.004,012,031.10
4.4 ITALY GOVT 3305013,800,000.004,123,940.50
4.45 ITALY GOVT 4309012,960,000.003,142,521.00
4.5 ITALY GOVT 5310012,770,000.002,892,594.66
4.5 O.A.T 4104257,120,000.007,579,663.64
4.65 ITALY GOVT 5510011,190,000.001,264,143.42
4.7 SPAIN GOVT 4107304,200,000.004,713,143.40
4.75 BUND 2807044,340,000.004,609,145.10
4.75 BUND 3407043,990,000.004,605,644.63
4.75 BUND 4007043,910,000.004,641,392.87
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,167,965.43
4.75 ITALY GOVT 4409013,480,000.003,840,942.12
4.75 O.A.T 3504256,730,000.007,423,765.41
4.9 SPAIN GOVT 4007304,010,000.004,593,252.89
5 BEL GOVT 3503283,690,000.004,200,630.31
5 ITALY GOVT 3408014,450,000.005,031,269.23
5 ITALY GOVT 3908014,570,000.005,200,499.59
5 ITALY GOVT 4009014,550,000.005,178,196.66
5.15 SPAIN GOVT 2810314,850,000.005,220,458.03
5.15 SPAIN GOVT 4410313,140,000.003,719,857.52
5.25 ITALY GOVT 2911015,160,000.005,665,895.68
5.5 BEL GOVT 2803284,210,000.004,501,041.08
5.5 BUND 3101043,600,000.004,110,456.60
5.5 NETH GOVT 2801152,180,000.002,321,525.60
5.5 O.A.T 2904258,800,000.009,621,488.80
5.625 BUND 2801044,260,000.004,544,227.20
5.75 ITALY GOVT 3302014,320,000.005,053,058.64
5.75 O.A.T 3210256,250,000.007,262,254.37
5.75 SPAIN GOVT 3207304,890,000.005,740,302.05
6 ITALY GOVT 3105015,600,000.006,484,663.92
6 SPAIN GOVT 2901315,580,000.006,179,225.59
6.25 AUSTRIA GOVT 2707153,630,000.003,848,938.00
6.25 BUND 3001042,550,000.002,926,438.65
6.5 BUND 2707042,680,000.002,848,746.20
6.5 ITALY GOVT 2711015,770,000.006,201,305.76
ユーロ合計1,459,110,000.001,359,692,811.72
(249,109,320,035)
合計849,854,543,822
(849,854,543,822)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券243銘柄100.00%45.80%
カナダドル国債証券42銘柄100.00%2.08%
オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.25%
イギリスポンド国債証券66銘柄100.00%5.98%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.38%
マレーシアリンギット国債証券28銘柄100.00%0.52%
ニュージーランドドル国債証券14銘柄100.00%0.30%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.17%
ノルウェークローネ国債証券11銘柄100.00%0.16%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.20%
メキシコペソ国債証券18銘柄100.00%0.90%
イスラエルシェケル国債証券12銘柄100.00%0.42%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.00%0.71%
中国元国債証券76銘柄100.00%11.81%
ユーロ国債証券394銘柄100.00%29.31%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail