剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32特定期間(自 平成30年2月16日至 平成30年8月15日)	第33特定期間(自 平成30年8月16日至 平成31年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,712,073	570,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,924,244	△76,059,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		239,025	3,967,160
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,738	3,967,160
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,287	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,712,644	664,288
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,648,988	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,656	664,288
分配金		31,209,797	29,590,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,059,135	△108,101,900

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0002,520,5517,428,551当期変動額    剰余金の配当  △2,520,000△2,520,000当期純利益  1,185,4521,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    当期変動額合計--△1,334,547△1,334,547当期末残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003 

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催予定の定時株主総会の決議事項として、普通株式の配当に関する議案を次のとおり付議する予定であります。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月28日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,180,000	19,168.29	平成29年3月31日	平成29年6月29日

e border="0" width="633">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり配当額(円)基準日効力発生日平成29年6月28日定時株主総会普通株式利益剰余金1,180,00019,168.29平成29年3月31日平成29年6月29日 

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#4 注記表（連結）

(9,189円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">項目第32特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			1,186,003			137,113
			利益剰余金合計			1,186,003			137,113

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (平成29年3月31日) (平成30年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 108,617  242,275  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 382,841  347,486  その他未払金 65,430  60,115  未払費用※12,285,945 ※12,924,207  未払法人税等 136,344  40,854  未払消費税等 -  26,091  賞与引当金 83,600  127,541  為替予約 6,398  6,975  流動負債合計 3,070,690  3,777,060 固定負債       退職給付引当金 506,572  424,878  長期未払費用 36,513  69,675  賞与引当金 35,404  56,719  固定負債合計 578,490  551,273 負債合計 3,649,180  4,328,333      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 1,186,003  137,113   利益剰余金合計 1,186,003  137,113  株主資本合計 6,094,003  5,045,113 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 85  △128  評価・換算差額等合計 85  △128 純資産合計 6,094,088  5,044,984負債純資産合計 9,743,269  9,373,318

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年8月15日現在)	(平成31年2月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	8,095,530,278	8,469,445,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,668,852,443	10,142,949,935

e border="0" width="624">区分(平成30年8月15日現在)(平成31年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金95,404,568231,616,559コール・ローン120,807,88524,042,990国債証券12,412,827,55913,543,469,966地方債証券629,562,649831,218,494特殊債券1,335,987,7861,466,124,108社債券2,905,785,8932,446,005,121派生商品評価勘定31,146,6155,935,249未収利息195,114,326196,383,477前払費用8,870,7414,700,926差入委託証拠金81,013,60952,567,754流動資産合計17,816,521,63118,802,064,644資産合計17,816,521,63118,802,064,644負債の部  流動負債  派生商品評価勘定52,138,58018,368,897未払解約金-171,300,000未払利息33065流動負債合計52,138,910189,668,962負債合計52,138,910189,668,962純資産の部  元本等  元本8,095,530,2788,469,445,747剰余金  剰余金又は欠損金(△)9,668,852,44310,142,949,935元本等合計17,764,382,72118,612,395,682純資産合計17,764,382,72118,612,395,682負債純資産合計17,816,521,63118,802,064,644 
(2)注記表

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