ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,666 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,336,942,033 | 1,243,780,247 |
| 流動資産計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 |
| 資産の部合計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,321,083 | 14,660,915 |
| 未払解約金 | 3 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,068 | 170,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,970,406 | 3,588,766 |
| その他未払費用 | 715,543 | 651,059 |
| 流動負債計 | 20,196,103 | 19,071,630 |
| 負債の部合計 | 20,196,103 | 19,071,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,392,825,731 | 1,332,810,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,059,135 | -108,101,900 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,316,766,596 | 1,224,708,617 |
| 純資産の部合計 | 1,316,766,596 | 1,224,708,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 |
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