ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月15日: 158億9141万
2009年2月16日 -35.95%: 101億7820万
2009年8月17日 +5.18%: 107億572万
2010年2月15日 -17.75%: 88億532万
2010年8月16日 -18.26%: 71億9777万
2011年2月15日 -15.43%: 60億8705万
2011年8月15日 -12.64%: 53億1787万
2012年2月15日 -25.67%: 39億5279万
2012年8月15日 -12.62%: 34億5390万
2013年2月15日 +9.15%: 37億6983万
2013年8月15日 -12.44%: 33億69万
2014年2月17日 -7.05%: 30億6810万
2014年8月15日 -5.84%: 28億8904万
2015年2月16日 -6.58%: 26億9887万
2015年8月17日 -6.59%: 25億2109万
2016年2月15日 -13.84%: 21億7216万
2016年8月15日 -11.15%: 19億2990万
2017年2月15日 -14.73%: 16億4560万
2017年8月15日 +0.67%: 16億5662万
2018年2月15日 -4.77%: 15億7766万
2018年8月15日 -15.26%: 13億3696万
2019年2月15日 -6.97%: 12億4378万
2019年8月15日 -4.52%: 11億8753万
2020年2月17日 -3.35%: 11億4775万
2020年8月17日 +2.82%: 11億8014万
2021年2月15日 -3.48%: 11億3905万
2021年8月16日 -3.95%: 10億9411万
2022年2月15日 -8.08%: 10億572万
2022年8月15日 -6.28%: 9億4252万
2023年2月15日 -5.93%: 8億8659万
2023年8月15日 +5.63%: 9億3646万
2024年2月15日 -0.33%: 9億3336万
2024年8月15日 -4.2%: 8億9419万
2025年2月17日 -4.23%: 8億5635万
2025年8月15日 +0.32%: 8億5913万
2026年2月16日 +5.04%: 9億246万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部流動資産預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産投資その他の資産投資有価証券 594 敷金 28,475 供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 投資その他の資産計 40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

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