流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,635,116		※1	3,371,358

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,635,116 ※13,371,358  前払費用 18,514  18,394  未収委託者報酬 454,967  427,359  未収運用受託報酬 2,271  2,287  未収収益※1709,619 ※11,531,970  未収還付消費税等 14,645  -  立替金 38,451  26,739  為替予約 614  -  流動資産計 4,874,202  5,378,109 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,857  11,983  敷金 18,320  21,583  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 39,177  44,566  固定資産合計 39,177  44,566 資産合計 4,913,379  5,422,676 
 

2022/11/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2022年2月15日現在)	(2022年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	482,185,676	331,896,405

e border="0" width="624">区分(2022年2月15日現在)(2022年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金482,185,676331,896,405コール・ローン34,546,03637,355,225国債証券6,574,684,5248,121,619,467地方債証券15,079,680-特殊債券703,711,189703,193,272社債券2,584,240,0132,629,332,036派生商品評価勘定5,047,64221,552,641未収利息76,748,88170,967,343前払費用2,135,9484,608,020差入委託証拠金47,766,999113,057,507流動資産合計10,526,146,58812,033,581,916資産合計10,526,146,58812,033,581,916負債の部  流動負債  派生商品評価勘定8,864,78235,797,857未払利息94102流動負債合計8,864,87635,797,959負債合計8,864,87635,797,959純資産の部  元本等  元本4,348,427,9415,123,217,716剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,168,853,7716,874,566,241元本等合計10,517,281,71211,997,783,957純資産合計10,517,281,71211,997,783,957負債純資産合計10,526,146,58812,033,581,916 
(2)注記表

2022/11/15 9:05