ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,185 | 20,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,699,545 | 942,507,416 |
| 流動資産計 | 1,005,720,730 | 942,527,601 |
| 資産の部合計 | 1,005,720,730 | 942,527,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,598,189 | 4,518,413 |
| 未払解約金 | － | 958,046 |
| 未払受託者報酬 | 144,905 | 129,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,941 | 2,729,651 |
| その他未払費用 | 530,915 | 477,888 |
| 流動負債計 | 8,316,950 | 8,813,985 |
| 負債の部合計 | 8,316,950 | 8,813,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,547,486 | 1,129,603,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,143,706 | -195,889,780 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 997,403,780 | 933,713,616 |
| 純資産の部合計 | 997,403,780 | 933,713,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,005,720,730 | 942,527,601 |
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