ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,151 | 21,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,102,959 | 1,005,699,545 |
| 流動資産計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 |
| 資産の部合計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,659,088 | 4,598,189 |
| 未払解約金 | 938 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,005 | 144,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,032 | 3,042,941 |
| その他未払費用 | 555,128 | 530,915 |
| 流動負債計 | 8,559,191 | 8,316,950 |
| 負債の部合計 | 8,559,191 | 8,316,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,772,107 | 1,149,547,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,216,188 | -152,143,706 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,085,555,919 | 997,403,780 |
| 純資産の部合計 | 1,085,555,919 | 997,403,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 |
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