ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,500 | 12,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,009,099 | 1,094,102,959 |
| 流動資産計 | 1,139,059,599 | 1,094,115,110 |
| 資産の部合計 | 1,139,059,599 | 1,094,115,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,276,182 | 4,659,088 |
| 未払解約金 | 1,971,659 | 938 |
| 未払受託者報酬 | 155,360 | 152,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,262,488 | 3,192,032 |
| その他未払費用 | 564,862 | 555,128 |
| 流動負債計 | 19,230,551 | 8,559,191 |
| 負債の部合計 | 19,230,551 | 8,559,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,925,706 | 1,164,772,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,096,658 | -79,216,188 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,119,829,048 | 1,085,555,919 |
| 純資産の部合計 | 1,119,829,048 | 1,085,555,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,059,599 | 1,094,115,110 |
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